投資管理公司財務(wù)管理制度(編輯修改稿)
2025-03-09 09:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 字，總經(jīng)理審批簽字后報 董事長 書面 確認簽字后方可辦理支出。 對事實清楚，信用良好的長期合作伙伴或特殊情況，支出金額在 5 萬 元（含）以下，經(jīng)總經(jīng)理審批同意可先辦理支出再補辦支出票據(jù)審簽手續(xù)。 項目運營資金的 分級負責 審批流程： 4 項目實在、經(jīng)營良好、償債能力有保證，風險防控措施落實到位的投資性支出，業(yè)務(wù)經(jīng)理須 按業(yè)務(wù)規(guī)范 備齊相關(guān)形式要件，按項目運營業(yè)務(wù)審批流程完成全部手續(xù)，支出金額在 10 萬元以下經(jīng)會計復(fù)核簽字，財務(wù)負責人審核簽字，總經(jīng)理審批簽字，出納即可辦理支 出。 項目實在、經(jīng)營良好、償債能力有保證，風險防控措施落實到位的投資性支出，業(yè)務(wù)經(jīng)理須 按業(yè)務(wù)規(guī)范 備齊相關(guān)形式要件，按項目運營業(yè)務(wù)審批流程完成全部手續(xù)，支出金額在 10 萬元（含）以上者，經(jīng)會計復(fù)核簽字，財務(wù)負責人審核簽字，總經(jīng)理審批簽字后經(jīng)董事長書面確認后，出納即可辦理支出。 對 項目實在、經(jīng)營良好、償債能力有保證，風險防控措施落實到位的 長期合作的 誠信單位、 投資性支出金額在 10萬元以下經(jīng)總經(jīng)理 或董事長 審批同意可先辦理支出再補辦支出票據(jù)審簽手續(xù)。 （四） 合理 規(guī)劃，高效運轉(zhuǎn) 財務(wù)總監(jiān) 應(yīng)按月 審 定 資金 計劃和資金 調(diào)度情況 匯總 ， 合理安排資金的流出及回籠，保障 資金高效運轉(zhuǎn)， 逐步提高資金運營的綜合收益率，確保公司持續(xù)盈余的同時必須保證 讓資金鏈條保持良性循環(huán) 和充足的流動性。 （五 ） 、 定時報 表 ： 財務(wù)部 應(yīng) 定時 向上級領(lǐng)導(dǎo) 提供 相應(yīng)財務(wù)報表 ，并由會計，財 5 務(wù)負責人簽字確認 ： 月報：財務(wù)部于次月 5 日 以 書面 形式 如實上報公司本月財務(wù)情況（資
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