投資管理公司財務管理制度(編輯修改稿)
2025-03-09 09:34 本頁面
【文章內容簡介】 字，總經理審批簽字后報 董事長 書面 確認簽字后方可辦理支出。 對事實清楚，信用良好的長期合作伙伴或特殊情況，支出金額在 5 萬 元（含）以下，經總經理審批同意可先辦理支出再補辦支出票據審簽手續(xù)。 項目運營資金的 分級負責 審批流程： 4 項目實在、經營良好、償債能力有保證，風險防控措施落實到位的投資性支出，業(yè)務經理須 按業(yè)務規(guī)范 備齊相關形式要件，按項目運營業(yè)務審批流程完成全部手續(xù)，支出金額在 10 萬元以下經會計復核簽字，財務負責人審核簽字，總經理審批簽字，出納即可辦理支 出。 項目實在、經營良好、償債能力有保證，風險防控措施落實到位的投資性支出，業(yè)務經理須 按業(yè)務規(guī)范 備齊相關形式要件，按項目運營業(yè)務審批流程完成全部手續(xù)，支出金額在 10 萬元（含）以上者，經會計復核簽字，財務負責人審核簽字，總經理審批簽字后經董事長書面確認后，出納即可辦理支出。 對 項目實在、經營良好、償債能力有保證，風險防控措施落實到位的 長期合作的 誠信單位、 投資性支出金額在 10萬元以下經總經理 或董事長 審批同意可先辦理支出再補辦支出票據審簽手續(xù)。 （四） 合理 規(guī)劃，高效運轉 財務總監(jiān) 應按月 審 定 資金 計劃和資金 調度情況 匯總 ， 合理安排資金的流出及回籠，保障 資金高效運轉， 逐步提高資金運營的綜合收益率，確保公司持續(xù)盈余的同時必須保證 讓資金鏈條保持良性循環(huán) 和充足的流動性。 （五 ） 、 定時報 表 ： 財務部 應 定時 向上級領導 提供 相應財務報表 ，并由會計，財 5 務負責人簽字確認 ： 月報：財務部于次月 5 日 以 書面 形式 如實上報公司本月財務情況（資
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1