【正文】 計規(guī)范》 GBJ57－ 83； 《生活 飲用水衛(wèi)生標準》 GB57492020； 《女職工勞動保護規(guī)范》國務(wù)院第 9 號令 。 二、安全措施方案 根據(jù)各工段的性質(zhì)狀況設(shè)置安全通道出口，配置事故照明應(yīng)急及疏散指示標志，以利于安全疏散和處理緊急事故。 按《工業(yè)企業(yè)噪聲控制規(guī)范》設(shè)計，對噪聲源、振動設(shè)備采取消聲、隔音、吸聲、減振措施。對本工程主要聲源等，在設(shè)計中將部分主要聲源設(shè)備隔離在單獨房間，墻面使用隔聲，吸聲材料，對振動大的設(shè)備采取減振處理措施 。 防高溫、防燙傷 對烘烤、合成等 工段產(chǎn)生高溫的設(shè)備采取局部送冷風(fēng)措施。高溫管、容器采 用保溫材料包裹外表面，用醒目顏色標出高溫管道。部分高溫設(shè)備全封閉生產(chǎn)，并配備全套降溫設(shè)施。 個人防護 個人防護采取送風(fēng)、空調(diào)、降溫等措施。設(shè)置更衣室。生產(chǎn)人員按規(guī)定穿戴鞋帽、工作服、口罩、手套等，方可進入工房工位操作。 31 機構(gòu)設(shè)置、人員配備 設(shè)置全廠性職業(yè)安全衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，廠級領(lǐng)導(dǎo)分管，車間、工段配備職業(yè)安全衛(wèi)生管理人員。 32 第 九 章 節(jié)能 一 、編制依據(jù) 依據(jù)國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部文件計節(jié)能（ 1997） 2542 號《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇（章）”編制及評估的規(guī)定》。公共與民用建 筑節(jié)能設(shè)計標準（ JGJ－ 26－ 95）。 二 、項目 節(jié) 能特點及節(jié)能原則 項目 節(jié) 能特點。本工程涉及升溫、冷卻、化學(xué)反應(yīng)等過程，需要消耗電力、水等資源。 節(jié)能原則 遵循國家頒布的《節(jié)約能源法》、《節(jié)約能管理暫行條例》基本原則。 執(zhí)行國家現(xiàn)行的節(jié)約能源的政策、指令、規(guī)定及有關(guān)標準，合理利用能源，降低能源消耗，提高經(jīng)濟效益。 能源選擇應(yīng)貫徹國家能源方針和因地制宜的原則。 設(shè)計中所選設(shè)備采用國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品，嚴禁采用國家規(guī)定淘汰的低效高耗能設(shè)備。 節(jié)能、投資、社會效益和經(jīng)濟效益綜合考慮。 三 、節(jié)能措施綜述 在設(shè)備選型時，采用節(jié)能新技術(shù)、新工藝及新設(shè)備，一律不采用已公布淘汰的機電產(chǎn)品及國家產(chǎn)業(yè)政策限制內(nèi)的產(chǎn)品序列和規(guī)模容量。所選風(fēng)機、水泵等用電設(shè)備均屬國家推薦的低耗能產(chǎn)品。 供配電設(shè)計符合 GB3485－ 83 評價企業(yè)合理用電導(dǎo)則的有關(guān)規(guī)定，優(yōu)先采用低壓電容器作為無功功率補償，以降低無功損耗。 屋內(nèi)照明選用高效節(jié)能燈具，實施國家的“綠色照明”工程，可節(jié)電 50%。各建筑中配裝水表、電表等能量計量儀表，以便檢查耗能情 33 況，及時制定節(jié)能措施。 房屋建筑屋頂均采用架空隔熱板、以減少太陽輻射熱對室內(nèi)的影響，使室內(nèi)降 溫設(shè)備節(jié)能。采用節(jié)能性的建筑設(shè)備，包括采用塑鋼窗、室內(nèi)節(jié)能供熱系統(tǒng)控制設(shè)備、空調(diào)器等。 為提高電網(wǎng)的功率因數(shù)，在低壓側(cè)裝補償靜電容量。 設(shè)置專門的能源及材料管理機構(gòu)，檢測各部門能耗及節(jié)能情況，并制定獎懲制度。 34 第 十 章 項目 組織機構(gòu)與人力資源配置 一、 組織機構(gòu) 項目組織 項目組織管理的宗旨是抵御或避免項目運行過程中的風(fēng)險 ， 提高市場項目應(yīng)變能力和加大市場競爭力度。體制與機構(gòu)是項目運行機制的保證，本項目是董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，機構(gòu)獨立核算的生產(chǎn)實體。 管理機構(gòu)組織 為適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展要求，公 司下設(shè)辦公室、財務(wù)部、生產(chǎn) 技術(shù) 部、物料管理部、銷售部、質(zhì)檢部、保衛(wèi)部，并采用四級管理 。 機構(gòu)職能 辦公室：執(zhí)行上級指令，下達貫徹執(zhí)行，建立市場信息反饋機構(gòu)。 生產(chǎn)管理部：負責(zé)綜合平衡全公司生產(chǎn)指標，制定下達年內(nèi)生產(chǎn)計劃任務(wù)并組織生產(chǎn)。 物料管理部：負責(zé)原料的采購和供應(yīng)。 銷售部：組織產(chǎn)品和生產(chǎn)原材料供應(yīng)，負責(zé)技術(shù)推廣和技術(shù)培訓(xùn)。 質(zhì)檢部：負責(zé)原料、輔料、包裝材料及成品質(zhì)量的檢測。 財務(wù)部：組織和協(xié)調(diào)財務(wù)管理。 保衛(wèi)部：負責(zé)維護工廠的正常秩序和公共財產(chǎn)安全。 二 、人力資源配置 生產(chǎn)作業(yè)班次 四班三運轉(zhuǎn) 制，年工作日 360 天，每天工作 22 小時，全年 7920 小時。 勞動定員數(shù)量 35 根據(jù)生產(chǎn)的需要，項目新增定員 180 人 ， 其中生產(chǎn)工人 132 人，技術(shù)人員 20 人， 其余為 管理服務(wù)人員 及 銷售人員 。 員工來源 所需職工面向社會新招和聘任。均實行合同制用工管理。 行管人員多為聘請的有管理經(jīng)驗 ， 責(zé)任心強的干部 ； 財務(wù)、技術(shù)人員多為有實際生產(chǎn)經(jīng)驗的專業(yè)人員 ； 新建工程項目計劃招收的人員 ， 均需具有初中以上文化程度 ， 自愿報名經(jīng)培訓(xùn)考核后擇優(yōu)錄用。 員工培訓(xùn)計劃 一方面要組織不少于職工總數(shù) 5%的技術(shù)、管理骨干 ， 到國內(nèi)培訓(xùn)機構(gòu)進行 約 1～ 3 個月的培訓(xùn)學(xué)習(xí) ， 同時請專家到公司對全體職工進行業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。即采取請進來、走出去、帶動整體的培訓(xùn)方法 ， 另一方面在引進技術(shù)和管理方法、并組織骨干對新技術(shù)、新方法進行消化吸收。 36 第十 一 章 項目 管理及 實施進度 一、 項目管理 工程建設(shè)是百年大計，必須堅持質(zhì)量第一，在項目要積極推行項目法人責(zé)任制、招投標制、建設(shè)監(jiān)理制和合同管理制。 項目由 食品有限公司 承辦，派一名副 經(jīng)理 直接參與 ， 選派一名專業(yè)會計和一名工程技術(shù)人員直接負責(zé)工程 ， 并抽出 10 余人組成項目建設(shè)籌備辦公室 ， 全面具體的負責(zé)項目建設(shè)工作。 主要完成項目實施 準備、配套資金籌集、技術(shù)獲得、設(shè)備訂貨、施工和生產(chǎn)準備直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個環(huán)節(jié) ， 有些是同時開展和相互交叉進行。將項目實施時期各個工作階段的各個工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃 ， 以便對項目實施進度做出合理而又切實可行的安排 ，達到保證工期、順利投入使用。同時對職工的調(diào)集、招聘和必要的培訓(xùn)做出適當?shù)臅r間安排 ， 使其和經(jīng)營需要相銜接。 二 、 項目 建設(shè)工期實施進度安排 為了保證項目的實施，應(yīng)逐項編制項目實施網(wǎng)絡(luò)計劃，監(jiān)控項目實施進度，做到技術(shù)準備、土建施工、設(shè)備訂貨、安裝調(diào)試等各項工作協(xié)調(diào)一致，按計劃進行。環(huán)保治理與項目 建設(shè) 同步進行。與此同時加強新調(diào)入職工和高精新設(shè)備操作工的專業(yè)技術(shù)和操作培訓(xùn)，使他們盡快 掌握設(shè)備生產(chǎn)性能及操作技術(shù)。 該項目計劃總工期為 12 個月，其 實施進度建議如下： 編制 項目 可行性研究 報告 并 上報審批 2020 年 4 月 ； 初步設(shè)計 施工圖設(shè)計 2020 年 5 月 ～ 2020 年 7 月 ； 土建工程施工 2020 年 8 月～ 2020 年 2 月 ； 37 設(shè)備訂貨 及 交付及 安裝調(diào)試 2020 年 12 月 ～ 2020 年 3 月 ； 設(shè)備試運轉(zhuǎn)及 竣工 驗收 2020 年 4 月 。 38 第十 二 章 投資估算 與 資金籌措 一 、建設(shè)投資估算 估算依據(jù) 本項目建設(shè)投資根據(jù)建筑設(shè)計方案，相關(guān)圖紙，及 河南 省建筑工程預(yù)算相關(guān)定額及取費標準進行估算。 估算條件 （ 1）相似工程合同造價資料及 市大 宗 材料價格； （ 2）假定由中國國內(nèi)的單位承擔設(shè)計、施工及項目管理。 估算范圍 本估算包括正常的設(shè)計、施工周期內(nèi)，為完成該項目所需投入工程建筑安裝費用，但不包括以下各項： （ 1） 業(yè)主開業(yè)流動 資金； （ 2） 建 設(shè) 期銀行借款利率可能發(fā)生的變動而增加的費用 ； 估算結(jié)果 該項目建設(shè)總投資 萬元 ，其中： （ 1） 工程費用 建安工程費用 萬元，其中： 建筑工程費： 萬元； 設(shè)備購置 及 安裝費 用 ： 萬元； （ 2） 工程建設(shè)額其他費用 包括土地及技術(shù)引進費用， 計 萬元； （ 3）預(yù)備費 項目預(yù)備費包括基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費，基本預(yù)備費按預(yù)計的工程費用和其它費用之和的 %計算，漲價預(yù)備費 不另 計算，則本項為 39 萬元。 二、流動資金估算 估算依據(jù) 本項目流動資金估算采用分項詳細估算法。估算主要公式為： 流動資金＝流動資產(chǎn)－流動負債 流動資產(chǎn)＝應(yīng)收賬款＋存貨＋現(xiàn)金 流動負債＝應(yīng)付賬款 流動資金本年增加額＝本年流動資金－上年流動資金 周轉(zhuǎn)次數(shù)＝ 360/周轉(zhuǎn)天數(shù) 存貨＝外購原輔材料＋燃料動力＋在產(chǎn)品＋產(chǎn)成品 估算結(jié)果 經(jīng)估算本項目達產(chǎn)年需增 流動資金 萬 元 （見流動資金估算表） ，鋪底流動資金按流動資金的 30%計算，為 萬元 。 三 、 資金籌措 項目總投資 3200 萬元 ， 其中建設(shè)投資 萬元 ， 鋪底流動資金 萬元 。 所需資金計 劃全部由項目單位自籌解決。 40 第十 三 章 工程招標方案 按照國家計委發(fā)布的《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》的要求，在該項目可行性研究報告中應(yīng)增加的招標內(nèi)容包括以下兩部分。 一、總則 為保證《 食品有限公司 花生產(chǎn)品精深加工項目 》建設(shè)招標投標工作公開、公正、公平地開展，規(guī)范建設(shè)工程項目招標投標工作，促進招標投標工作規(guī)范化、程序化、科學(xué)化，特編制本方案。 本方案編制的依據(jù)是《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《 河南 省建筑工程招標投標管理辦法》、《建筑工程招標投標規(guī)程》等有關(guān)法律、法規(guī)。 本方案僅適用于《 食品有限公司 花生產(chǎn)品精深加工項目 》建設(shè)工程的招標投標。 建設(shè)工程招標投標是指建設(shè)工程項目發(fā)包方通過發(fā)布招標公告或者向一定數(shù)量的特定承包商發(fā)出招標邀請的方式發(fā)出招標的信息，提出建設(shè)工程項目性質(zhì)及其數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求、竣工期以及對承包商的資格要求等招標條件，表明將選擇最能夠滿足要求的承包商與之簽訂合同的意向，由各有意承包的承包商作為投標方，向招標方書面提出自己擬提供的報價及其它相應(yīng)的招標條件，參加投標競爭，經(jīng)招標方對 各投標者的報價及其它條件進行審查比較后，從中擇優(yōu)選定中標者，并與之簽訂承包合同。 本項目招標投標遵循的原則： 公開、公平、公正和誠實信用的原則。 本項目招標投標活動不得違法限制或者排斥本地區(qū)、本部門以外 41 的投標人參加投標，不得以任何方式非法干涉招投標活動。 二、招標內(nèi)容 招標范圍 （ 1）《 食品有限公司 花生產(chǎn)品精深加工項目 》的勘察、設(shè)計全部進行招標。 （ 2）項目的建筑工程、安裝工程全部進行招標。 （ 3）項目的工程監(jiān)理全部進行招標。 （ 4）工程所需設(shè)備采購活動實行全部招標。 （ 5）工程所需的重 要材料部分進行招標。 （ 6）項目其他工程進行部分招標。 招標組織形式 該建設(shè)項目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設(shè)備的采購活動采用委托招標；工程地質(zhì)勘察、設(shè)計和其他采用自行招標。 招標方式 該建設(shè)項目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設(shè)備的采購活動采用公開招標；工程地質(zhì)勘察、設(shè)計和其他采用邀請招標。 42 第十 四 章 財務(wù)評價 一、成本分析 固定資產(chǎn)折舊和攤銷 房屋及構(gòu)筑物按 25 年折舊 ； 設(shè)備 與其他按 12 年 折舊 ； 無形資產(chǎn)按15 年攤銷 ； 遞延資產(chǎn) 按 10 年攤銷 。 注： 本項目固定資產(chǎn)折舊方法采用直線法 。 修理費按設(shè)備折舊費的 萬元 ； 原輔材料 ； 項目年需 原輔材料費用為 萬元。 燃料動力 項目年需燃料動力 費用 為 萬元。 工資及福利：本項目需新增員工 180 人 ， 工資福利費合計為 萬元 。 其他費用 ： 指包裝、運輸、保險等費用，年需要費用為 萬元。 本項目年需 總 成本 費用 為 萬元。 二、銷售收入 項目建成投入運營后，銷售價格根據(jù)財務(wù)評價的定價原則，以近幾年國內(nèi)已實現(xiàn)的市場價格為基礎(chǔ)，預(yù)測銷售價格。項目收益估算如下： 本項目擬定的生產(chǎn) 規(guī)模為： 項目投產(chǎn)后設(shè)計生產(chǎn)能力為：年生產(chǎn)花生醬、休閑花生食品 18000 噸 。預(yù)計以上兩項可實現(xiàn)銷售收入 15300 萬元。 三、稅金 增值稅率按 17%計算； 43 城市建設(shè)維護稅按增值稅的 7%提??； 教育附加稅按增值稅的 3%提??； 所得稅率取 25%。 四 、項目財務(wù)評價 財務(wù)分析依 2020 年 7 月國家 發(fā)改委 及建設(shè)部 共同發(fā)布 的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 （第三版） 和《投資項目可行性研究指南》 （ 2020試用版） 為據(jù) ， 采用動態(tài)分析 ， 財務(wù)分析期 12 年 ， 基準點均取在項目實施第一年的年初 ， 目標收益率采用 10%。計算所得稅后財務(wù)指標如 下 ： 凈現(xiàn)值 （ FNPV） 根據(jù)本工程所預(yù)期的效益 ， 選擇目標收益率 R 為 10%， 計算在分析期內(nèi)各年發(fā)生的現(xiàn)金流入 CI（ +） 及現(xiàn)金流出 CO（ ） 的現(xiàn)值總和 ， 即凈現(xiàn)值 FNPV。 FN