【導讀】數(shù)字電視教育信息平臺項目。山西廣電網(wǎng)絡集團有限公司。申報日期：2021年3月15日

　　

【正文】 小組，小組人員對全省 20 個機房每月進行多次巡檢并做好巡檢記錄。對于重要設備實行檢修制度，檢修分為日檢、周檢、月檢、季檢、年檢。 三級維護制度的制定，使我們能及時發(fā)現(xiàn)問題、迅速解決問題，最主要的是能有效預防問題。 高素質(zhì)的工作人員，嚴格的管理制度 在注重設備硬件質(zhì)量的同時，我們更注重工作人員的選拔與培養(yǎng)。在網(wǎng)絡運營部有一批通信專業(yè)、計算機專業(yè)的本科生、研究生，他們素質(zhì)高、品質(zhì)好、技術(shù)精，接受過專業(yè)的系統(tǒng)培訓，許多工程技術(shù)人員擁有豐富的工作 經(jīng)驗。每位員工本著盡職、盡責、創(chuàng)優(yōu)、守紀、協(xié)作、為人、文明、廉潔的八大原則，愛崗如家，工作效率高，工作質(zhì) . 量好，條理化強。 網(wǎng)絡運營部作為 廣電 網(wǎng)絡公司的核心技術(shù)部門，肩負著省網(wǎng)安全運營的重任，任何工作必須都必須穩(wěn)、快、準的完成，為此，我們制定了一系列完善的管理制度。包括值班制度，交接班制度、人員管理制度、設備管理制度、巡檢制度、機房管理制度等，并嚴格執(zhí)行，定期檢查。這些制度的實施使我們的工作更上一層樓。 迅速解決突發(fā)事件的能力 任何運行的系統(tǒng)，突發(fā)事故在所難免。由于系統(tǒng)多采用冗余備份方式，具有相應的保護能力， 遇到特殊情況，可以保障各類業(yè)務數(shù)據(jù)傳輸不中斷的同時，相互協(xié)作，搶修、維護小組能夠及時趕到事故發(fā)生現(xiàn)場更換故障配件。在最短的時間內(nèi)使排除故障，保證系統(tǒng)正常運行。 廣電網(wǎng)絡公司 作為網(wǎng)絡運營商，提供優(yōu)質(zhì)的 SDH 光纖接入方式，并且，更加注重網(wǎng)絡服務質(zhì)量。專線是指專有、專用的線路，提供高質(zhì)量的服務， 24 小時的線路監(jiān)察，并設有專人接聽的 800 免費電話服務和緊急搶險電話。 相信通過我們務實的工作，一定能夠不斷積累經(jīng)驗，提高自身素質(zhì)，保證業(yè)務運行的安全、可靠。 . 第 6章 項目組織實施 167。 項目實施進度 序 號 月 份 項 目 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 1 可研報告編制及審批 2 初步設計及施工圖設計 3 土建施工 4 設備采購、安裝 5 人員招聘培訓 6 竣工驗收及試產(chǎn) . 第 7章 經(jīng)濟預算 167。 投資估算 167。 估算依據(jù) 山西省地價和概算定額及費率 國際、國內(nèi)同類設備價格 國內(nèi)同山西廣電網(wǎng)絡集團有限公司 167。 投 資估算 本估算分為兩項，第一為山西廣電網(wǎng)絡集團有限公司基地，第二為山西十一個地市延伸、擴展，項目總投資為前端 600+150 11+350（鋪底流動資金） = 萬元，終端所需機頂盒設備 65 萬臺，按目前市場平均報價，為 39000 萬元，總計 41600 萬元。 設備投資預算： 名稱 內(nèi)容 預算（萬元） 錄播教室多媒體基礎設備 投影系統(tǒng)、影音系統(tǒng)、集成控制系統(tǒng)、內(nèi)部裝修 35 錄播教室攝錄設備 攝、錄器材 118 采編存系統(tǒng)設備 室內(nèi)外活動鏡頭采集、編輯存儲傳輸 56 數(shù)字電視硬盤存儲播出系統(tǒng) 由于節(jié) 目容量龐大，并需要面對省網(wǎng)及太原市網(wǎng)兩個數(shù)字電視平臺，需要獨立播出及加密系統(tǒng) 150 . 合計 359 市場推廣投資預算： 數(shù)字電視的推廣正如火如荼，基于數(shù)字電視平臺的遠程教育可以借助這個宣傳的有利時機開展自己的市場推廣工作。 市場推廣包括傳統(tǒng)的媒體廣告及市場行銷。 市場推廣工作將逐步進行，并根據(jù)市場的反應進行修訂。 名稱 內(nèi)容 預算（萬元） 媒體廣告 報紙、電視、雜志、廣播、招貼等 200 行銷費用 差旅、活動、促銷、贈品等 100 合計 300 辦公室人力資源后勤系統(tǒng)投資預算 名稱 內(nèi)容 預算 (萬元 ) 辦公場所 裝修 ,壹年租金 35 人力資源 管理 ,市場人員 (13),編播人員 (10),財務后勤人員 (4),共計 27 人 ,月平均工資 2600 元 70 后勤系統(tǒng) 車輛 ,通訊 ,后勤雜費 25 辦公用品 家具 ,計算機 ,通訊 ,辦公器材 20 合計 150 . 不可預見費用投資預算： 公司經(jīng)營過程中會出現(xiàn)一些突發(fā)事件或計劃中未考慮到的事件，為此需要準備不可預見費用。 對于不可預見費用的管理將嚴格執(zhí)行儲備金制度。 名稱 內(nèi)容 預算（萬元） 其他不可預見費用 50 合計 50 總計投資預算： 名稱 預算（萬元） 設備投資預算 359 辦公人力資源后勤系統(tǒng)投資預算 150 不可預見費用投資預算 50 合計 559 167。 基礎數(shù)據(jù) （一） 項目擬建規(guī)模數(shù)據(jù) 遠程教育信息平臺是一個面向全省的教育信息服務性行業(yè)，它通過廣電有線網(wǎng)絡和互聯(lián)網(wǎng)為用戶提供各種形式的教育信息服務，發(fā)展 . 規(guī)模為 : 全省二年內(nèi)發(fā)展客戶 650000 戶 （二） 項目實施進度 項目建設期為一年，建成運行后，初始入網(wǎng)客戶量按發(fā)展規(guī)模的40%考慮，以后兩年客戶的遞增量分別為總量的 30%、 30%。 （三） 投資 項目估算固定資產(chǎn) 投資如下： 遠程教育（太原）基地： 萬元 省內(nèi)十一個地市的擴展機構(gòu) : 萬元 11 以上合計總投資為 萬元 . (四 )項 目實施計劃及資金安排 序號 年份 項目 1 2 3 合計 一 固定資產(chǎn)投資 2250 萬 2250 萬 1 項目收益 18720 萬 32760 萬 46800 萬 98280 萬 2 自有資金 3 建設期利息 120 120 167。 財務評估 年營業(yè)收入，稅金及附加估算 各年的營業(yè)收入如下： 每戶年收取服務費 720 元，按 65 萬戶計： . 運營后第 1 年： 18720 萬元（ 40%） 運營后第 2 年： 32760 萬元（ 70%） 運營后第 3 年： 46800 萬元（生產(chǎn)負荷 100%） 正 常 年 份： 46800 萬元 項目交納稅金及附加 (按營業(yè)收入的 %計取 )： 營業(yè)稅 稅率為 5% 城市維護建設稅 稅率為 7% 教育附加稅 稅率為 3% 價格調(diào)控稅 稅率為 % 167。 收益估算 167。 成本估算 有關(guān)成本估算的說明 根據(jù)目 前市場教育信息行業(yè)的服務費用，按預測到生產(chǎn)初期的價格估算。 固定資產(chǎn)折舊與無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算 項目固定資產(chǎn)原值為 2250 萬元，服務年限取 10 年，按平均年限法計取折舊，年折舊費為 213 萬元，凈殘值為 120 萬元。 項目無形及遞延資產(chǎn)總額 萬元，其中遞延資產(chǎn) 萬元，無形資產(chǎn) 萬元，遞延資產(chǎn)按 1 年攤銷計算，無形資產(chǎn)按 5 年攤銷 . 計算。 修理、維護費 修理及維護費按設備費用的 5%計取，則年修理費及維護費取整為 萬元。 辦公費用 辦公費用包括全年水、暖、用電的費用及全年材料的消耗費用等，此 費用按營業(yè)收入的 2%計取。 線路租用費 線路租用費每年為 萬元 其它費用 為簡化計算，其它費用按年工資及福利費的 270%計取，為 216萬元，取 200 萬元計算。 167。 利潤總額及分配 正常年利潤總額為 萬元 年所得稅按利潤總額的 33%計取 盈余公積金從還清投資后的第二年開始提取，提取比例為稅后利潤的10% 167。 財務贏利能力分析 財務現(xiàn)金流量（全部投資） 分析得出如下參數(shù)： . 所得稅后財務內(nèi)部收益率 FIRR=% 所得稅前財務內(nèi)部收益率 FIRR=% 所得稅后財務凈現(xiàn)值（ ic=20%） FNPV 所得稅前財務凈現(xiàn)值（ ic=20%） GNPV 所得稅后投資回收期 Pt= 年 所得稅 前 投資回收期 Pt= 年 財務內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準值，盈利能力滿足要求；財務凈現(xiàn)值大于零，說明項目在財務上可行；投資回收期小于行業(yè)基準回收期表明資金回收時間亦滿足行業(yè)要求。 現(xiàn)金流量（自有資金） 根據(jù)計算： 自有資金財務內(nèi)部收益率 FIRR=% 自有資金財務凈 現(xiàn)值（ ic=20%） FNPV 均為可以接受值 投資利潤率，投資利稅率及資本金利潤率 年利潤總額 100% 投資利潤率 = 總投資 . 年利稅總額 100% 投資利稅率 = 總投資 總投資固定資產(chǎn)總投資 +流動資金 以上兩項均大于行業(yè)平均水平 ,單位投資的效益較好 . 年利潤總額 100% 資本金利潤率 = 資本金 167。 不確定性分析 相應因素變動下的敏感性分析見下表（所得稅后）： 基本方案： I=% 變化因素 變動幅度（ %） 財務內(nèi)部收益率（ %） 變動幅度（ %） 財務內(nèi)部收益率（ %） 固定 資產(chǎn)投資 +10 +20 10 20 營業(yè)收入 +10 +20 10 20 經(jīng)營成本 +10 +20 10 20 圖 — . 項目具備較強的抗風險能力 盈虧平衡點 BEP： 年固定總成本 100% 生產(chǎn)能力利用率 = 營業(yè)收入 年可變成本 稅金及附加 客戶量 =65 萬戶 %= 萬戶 167。 結(jié)論 財務內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準， 投資回收期低于基準回收期，借款償還亦滿足要求，項目具有較強的抗風險能力，因此，從財務上講，項目可行。 . 第 8章 社會效益 該項目的運作不但可以帶來較為豐厚的經(jīng)濟效益，它將產(chǎn)生的社會效益其意義更為深遠，它的到來會為信息化教育帶來一場革命，在技術(shù)上它是利用廣播電視網(wǎng)的獨特傳播方式直接深入到每個家庭用戶，它徹底解決了目前信息化教育狹隘的計算機網(wǎng)絡形式，最大的意義在于它能使所有家里只要有電視的學生便能接受網(wǎng)絡化信息教育。這對每個渴望接受信息化教育的學生來說不能不說是一場影響深遠的變革。 就拿山西來說經(jīng)濟本身比較落后，電腦 互聯(lián)網(wǎng)的普及尚需一段較長的過程，但家家都通有線電視按目前山西經(jīng)濟的發(fā)展來看不存在困難。還有，有的殘疾兒童做夢都想在家里接受教育可是很長時期內(nèi)都未能實現(xiàn)，即使社會上現(xiàn)在有了電腦互聯(lián)網(wǎng)，但往往由于價格不菲還是不能接受。很多類似社會現(xiàn)象表明，該項目可行、意義重大。 2021 年 3 月 15 日 以下內(nèi)容與本文檔無關(guān)?。?！ 以下內(nèi)容與本文檔無關(guān)！?。? 。。。。。 。。。。。。以下為贈送文檔，祝你事業(yè)有成，財源廣進，身體健康，家庭和睦！！！ 高效能人士的 50 個習慣 . ? 在行動前設定目標 有目標未必能夠成功，但沒有目標的肯定不能成功。著名的效率提升大師博思 .崔西 説 ：“成功就是目標的達成，其他都是這句話的注釋?！爆F(xiàn)實中那些頂尖的成功人士不是成功了才設定目標，而是設定了目標才成功。 一次做好一件事 著名的效率提升大師博思 .崔西有一個著名的論斷：“一次做好一件事的人比同時涉獵多個領域的人要好得多?！备惶m 克林將自己一生的成就歸功于對“在一定時期內(nèi)不遺余力地做一件事”這一信條的實踐。 培養(yǎng)重點思維 從重點問題突破，是高效能人士思考的一項重要習慣。如果一個人沒有重點地思考，就等于無主要目標，做事的效率必然會十分低下。相反，如果他抓住了主要矛盾，解決問題就變得容易多了。 發(fā)現(xiàn)問題關(guān)鍵 在許多領導者看來，高效能人士應當具備的最重要的能力就是發(fā)現(xiàn)問題關(guān)鍵能力，因為這是通向問題解決的必經(jīng)之路。正如微軟總裁兼首席軟件設計師比爾。蓋茨所 説 ： “通向最高管理層的最迅捷的途徑，是主動承擔別人都不愿意接手的工作，并在其中展示你出眾的創(chuàng)造力 和解決問題的能力?！?把問題想透徹 把問題想透徹，是一種很好的思維