【導(dǎo)讀】Intelichild是一個(gè)肯定會(huì)獲得成功的互聯(lián)網(wǎng)公司。它將通過一個(gè)具有明快智能色彩的網(wǎng)站專注于向8-12. 通過開發(fā)自身使之成為一個(gè)充滿活力的網(wǎng)站，它將。InteliChild作為互聯(lián)網(wǎng)公司的自然發(fā)展。該網(wǎng)站將經(jīng)營(yíng)銷售經(jīng)由挑選的玩具、書籍、及軟件產(chǎn)品，還將開發(fā)生產(chǎn)能夠增加市場(chǎng)份額、提升知名度和最大化效益的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和應(yīng)用程序。網(wǎng)站流量：到2020年6月達(dá)到10萬，2020年12月達(dá)到50萬，2020年。達(dá)到500萬，2020年達(dá)到1，000萬。2020年增長(zhǎng)到$，2020年增長(zhǎng)到$。年1，250萬美元，吸引的資金表現(xiàn)應(yīng)能產(chǎn)生對(duì)投資者有吸引力的投資回報(bào)率。2020年股票首次公開發(fā)行上市。將為聰明孩子提供一個(gè)與其他孩子、網(wǎng)絡(luò)、教育者及整個(gè)世界互動(dòng)的娛樂場(chǎng)所。3．銷售過程必須容易執(zhí)行、靈活適應(yīng)inteliChild的需要、且無需太多雇員。4．inteliChild電子商務(wù)方案應(yīng)更進(jìn)一步建立inteliChild作為一個(gè)技術(shù)領(lǐng)先者的形象，不僅要回饋流量，目前是一個(gè)擁有4個(gè)全職雇員的新建公司。公司啟動(dòng)費(fèi)用達(dá)$33,750，這歸因于我們?cè)诨ヂ?lián)網(wǎng)市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位的決心。

　　

【正文】 $0 發(fā)生稅收 ($1,024,606) ($1,864,125) ($2,158,438) 凈利潤(rùn) ($3,073,818) ($5,592,375) ($6,475,313) 凈利潤(rùn) /銷售額 % % % 計(jì)劃現(xiàn)金流量 就象對(duì)此類企業(yè)所期望的那樣，現(xiàn)金流量主要由來自對(duì)該公司的新投資資金支持。我們已制定了另一輪融資以使之成為現(xiàn)實(shí)。 企業(yè) () 大量的管理資料下載 現(xiàn)金流量表樣本 2020 2020 2020 凈利潤(rùn) ($3,073,818) ($5,592,375) ($6,475,313) 加： 折舊收益 $3,000 $10,000 $20,000 應(yīng)付賬款變更 $789,151 $5,210,849 $4,000,000 流動(dòng)負(fù)債 (償還款項(xiàng) ) $200,000 $0 $1,000,000 增加 /減少其它負(fù)債 $0 $0 $0 長(zhǎng)期負(fù)債（償還款項(xiàng) ) $0 $0 $0 投入資金 $2,000,000 $10,000,000 $12,500,000 小計(jì) ($81,668) $9,628,474 $11,044,688 減 ： 2020 2020 2020 應(yīng)收賬款變更 $35,285 $120,114 $512,817 存貨變更 $290,000 $8,710,000 $11,000,000 其它短期資產(chǎn) $0 $0 $0 資金支出 $0 $0 $0 紅利 $0 $0 $0 小計(jì) $325,285 $8,830,114 $11,512,817 凈現(xiàn)金流量 ($406,953) $798,361 ($468,129) 現(xiàn)金平衡 $87,047 $885,408 $417,278 資產(chǎn)負(fù)債表 下面的資產(chǎn)負(fù)債表顯示了我們今 后三年的財(cái)務(wù)計(jì)劃。顯然此期間的關(guān)鍵變量 – 總估值 沒有在其上列示。 資產(chǎn)負(fù)債表樣本 企業(yè) () 大量的管理資料下載 資產(chǎn) 短期資產(chǎn) 2020 2020 2020 現(xiàn)金 $87,047 $885,408 $417,278 應(yīng)收賬款 $35,285 $155,399 $668,216 存貨 $290,000 $9,000,000 $20,000,000 其它流動(dòng)資產(chǎn) $5,000 $5,000 $5,000 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) $417,332 $10,045,807 $21,090,494 長(zhǎng)期投資 資金資產(chǎn) $0 $0 $0 累計(jì)折舊 $3,000 $13,000 $33,000 長(zhǎng)期投資合計(jì) ($3,000) ($13,000) ($33,000) 資產(chǎn)總計(jì) $414,332 $10,032,807 $21,057,494 負(fù)債和資本 2020 2020 2020 應(yīng)付賬款 $789,151 $6,000,000 $10,000,000 短期票據(jù) $200,000 $200,000 $1,200,000 其它流動(dòng)負(fù)債 $0 $0 $0 流動(dòng)負(fù)債小計(jì) $989,151 $6,200,000 $11,200,000 長(zhǎng)期負(fù)債 $0 $0 $0 負(fù)債合計(jì) $989,151 $6,200,000 $11,200,000 實(shí)收資本 $2,532,750 $12,532,750 $25,032,750 留存收益 ($33,750) ($3,107,568) ($8,699,943) 未分配利潤(rùn) ($3,073,818) ($5,592,375) ($6,475,313) 資本合計(jì) ($574,818) $3,832,807 $9,857,494 負(fù)債和資本合計(jì) $414,332 $10,032,807 $21,057,494 凈盈余 ($574,818) $3,832,807 $9,857,494 業(yè)務(wù)比率 我們此處所假設(shè)的比率是我們所設(shè)計(jì)的增長(zhǎng)型公司頗具代表性的比率數(shù)字。 企業(yè) () 大量的管理資料下載 比率分析 收益率： 2020 2020 2020 RMA 毛 利潤(rùn)率 % % % 0 凈利潤(rùn)率 % % % 0 資產(chǎn)回報(bào)率 % % % 0 股票回報(bào)率 % % % 0 活動(dòng)比率 2020 2020 2020 RMA AR 周轉(zhuǎn)率 0 收款天數(shù) 126 155 155 0 存貨周轉(zhuǎn)率 0 應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率 0 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率合計(jì) 0 債務(wù)比率 2020 2020 2020 RMA 債務(wù) 凈值 0 短期債務(wù) 債務(wù) 0 流動(dòng)比率 2020 2020 2020 RMA Current Ratio 0 Quick Ratio 0 Net Working Capital ($571,818) $3,845,807 $9,890,494 0 Interest Coverage 0 追加比率 2020 2020 2020 RMA 資產(chǎn) 銷售 0 負(fù)債 /資產(chǎn) 239% 62% 53% 0 流動(dòng)負(fù)債 /總資產(chǎn) 239% 62% 53% 0 企業(yè) () 大量的管理資料下載 資產(chǎn)流動(dòng)性測(cè)試 0 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 0 銷售額 /凈值 0 支 付紅利 $0 0