【導(dǎo)讀】本商業(yè)計(jì)劃書(shū)內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對(duì)有投資意向的投資者公開(kāi)。并說(shuō)明其中國(guó)有成份比例、私有成份比例和外資比例。明這些變動(dòng)的原因。

　　

【正文】 毛 利 潤(rùn) 1630 3260 4890 6520 純 利 潤(rùn) 370 740 1110 1480 總 資 產(chǎn) 2400 4400 6400 8400 總 負(fù) 債 1630 3260 4890 6520 凈 資 產(chǎn) 770 1140 1510 1880 項(xiàng) 目 本年度 后 1 年 后 2 年 后 3 年 銷售收入 10000 20200 30000 40000 毛 利 潤(rùn) 1630 3260 4890 6520 純 利 潤(rùn) 370 740 1110 1480 總 資 產(chǎn) 2400 4400 6400 8400 總 負(fù) 債 1630 3260 4890 6520 凈 資 產(chǎn) 770 1140 1510 1880 第八 部分 融資說(shuō)明 為保證項(xiàng)目實(shí)施，需要新增投資是多少 ： 300 萬(wàn)到 400 萬(wàn) ， 新增投資中，需投資方投入 300萬(wàn)到 400萬(wàn) 現(xiàn)金 ，對(duì)外借貸 ： 5000 萬(wàn) 元 。 分期借貸，付貸款利息 ， 公司 自身投入 0 元 現(xiàn)金，專利使用費(fèi)的一部分作價(jià)入股 。如果有對(duì)外借貸，抵押或擔(dān)保措施是什么？ 目前拿不出來(lái) 抵押或擔(dān)保措施， 可以小額分期貸款， 如果投資方可以融資，投資方可以借貸給公司現(xiàn)金。 我們會(huì)付貸款利息。 如果沒(méi)有借貸資金，那么依靠 產(chǎn)品定單， 可以努力 申請(qǐng)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)品認(rèn)證，申請(qǐng)國(guó)家資金支持。 爭(zhēng)取讓 代理商提前支付產(chǎn)品貨款。 加快資本周轉(zhuǎn)。爭(zhēng)取多得利潤(rùn)。 太陽(yáng)能電動(dòng)自行車的利益點(diǎn)在新產(chǎn)品，擁有專利，可以壟斷 經(jīng)營(yíng)，獨(dú)占太陽(yáng)能電動(dòng)自行車生產(chǎn)、銷售 市場(chǎng)。____ 請(qǐng)說(shuō)明投入資金的用途和使用計(jì)劃 ： 購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)太陽(yáng)能電動(dòng)自行車的零配件， 找廠房，請(qǐng)工作人員， 開(kāi) 生產(chǎn)模具，當(dāng)然，不會(huì)讓公司一下子把三、四百萬(wàn)全投資 出 去?？梢裕瘸鲑Y 一部分 ，先生產(chǎn) 幾十輛車，銷售。 當(dāng)然，要先支付部分專利使用費(fèi)用。 希望讓投資方參股本公司或與投資方成立新公司，請(qǐng)說(shuō)明原因 ： 投資方可以自己成立公司，給我們交專利使用費(fèi)，我們會(huì)積極合作，幫助投資方實(shí)施專利 (有償服務(wù) )。 專利權(quán)人 精力有限，目前主要想授 權(quán)專利使用，我們得到一些現(xiàn)金。專利授權(quán)分獨(dú)家授權(quán)和非獨(dú)家授權(quán)，它中國(guó)太原后鐵匠巷 5 號(hào) 聯(lián)系人：李軍 電話： 8613834549767 第 15 頁(yè) 們（獨(dú)家授權(quán)和非獨(dú)家授權(quán)）的費(fèi)用多少不同，具體，費(fèi)用多少，大家可以協(xié)商。 當(dāng)然，投資方如果要參股 ，只能 新建公司。專利權(quán) 人只銷售專利使用權(quán) 或生產(chǎn)太陽(yáng)能電動(dòng)自行車的核心部件 ，我本人也僅可能把專利使用費(fèi)的一部分 作 價(jià) ，入股，我想掌握公司的控股權(quán)，公司的決策權(quán)，經(jīng)營(yíng)權(quán)，管理權(quán) ，我很想做公司的董事長(zhǎng)及總經(jīng)理 ！目的是保證項(xiàng)目的完美實(shí)施。當(dāng)然，投資方可以監(jiān)督、管理，具體事宜，詳談。 我可以負(fù)責(zé)把太陽(yáng)能電動(dòng)自行車的生產(chǎn)項(xiàng)目落實(shí)好，從建廠到生產(chǎn)，銷售，可以作為股東一直工作。 擬向投資方出讓多少權(quán)益？計(jì)算依據(jù)是什么？ 雙方談判，我們可以銷售專利使用權(quán)，投資方可以自己成立公司，如果需要分股份，雙方可以協(xié)商！合作的原則是：合作共贏，當(dāng)然，我們更希望投資 方得到更多的企業(yè)利潤(rùn)。 擬向投資方出讓 15％ — 25％ 的股份 ,計(jì)算的依據(jù)是：部分是 我的心理預(yù)期，當(dāng)然雙方可以協(xié)商。 主要是 投資方的 400 萬(wàn)元247。（ 400 萬(wàn) +大部分 無(wú)形資產(chǎn)專利費(fèi)的作價(jià) ） 100％，后得到的數(shù)字 。 預(yù)計(jì)未來(lái) 3 ~5 年平均每年凈資產(chǎn)回報(bào)率是多少？ ％ ,甚至更高 。 投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力 ： 投資方擁有很多權(quán)利 ,投資方 可以安排自己的工作人員監(jiān)督和管理公司。 如果公司沒(méi)有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，公司與管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任？ 首先 ,先投資 10萬(wàn)到 50 萬(wàn)之間 ,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)試 ,銷售 ,很可能 ,會(huì)有大量的太 陽(yáng)能電動(dòng)自行車的定單 ,如果 ,車銷售不暢 ,可以暫時(shí) ,不進(jìn)一步投資 .如果 ,定單大 ,定單多 ,我們可以多生產(chǎn)產(chǎn)品 。當(dāng)然，必須先付部分專利使用費(fèi)。我定的銷售收入 ，第 1 年 是 10000 萬(wàn)，投資方投資 400 萬(wàn)，要實(shí)現(xiàn)銷售收入 10000 萬(wàn)的目標(biāo)，沒(méi)有大量的資金注入，很難實(shí)現(xiàn)。 生產(chǎn)太陽(yáng)能電動(dòng)自行車，企業(yè)希望得到壟斷利潤(rùn)。 投資方的投資基本上可以保值增值。 給點(diǎn)陽(yáng)光就燦爛，地球上，陽(yáng)光可以到達(dá)的地方，都很需要太陽(yáng)能電動(dòng)自行車。我們真的可以建立一個(gè)“日不落”產(chǎn)業(yè)嗎？如果中國(guó)20200 萬(wàn)人都騎太陽(yáng)能電動(dòng)自行車，每年為國(guó)家節(jié)約電費(fèi) 2020000 萬(wàn)元，可以節(jié)約多少煤炭??？衣、食、住、行，中的行是人必然的選擇！清華大學(xué)教授馬貴龍老師（中國(guó)電動(dòng)車第一人）認(rèn)為中國(guó)的交通格局應(yīng)該是 以公共交通為主體，以汽車為點(diǎn)綴，以自行車、電動(dòng)車為輔助的交通格局。在歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家，有專業(yè)的自行車道，國(guó)外也積極發(fā)展電動(dòng)自行車。太陽(yáng)能電動(dòng)自行車是人類的生活好伴侶。有學(xué)者指出： “ 如果（人類）像現(xiàn)在這樣使用有限的資源，地球就會(huì)被毀滅 ”。投資 太陽(yáng)能電動(dòng)自行車的生產(chǎn) ，造福全人類！投資太陽(yáng)能電動(dòng)自行車的生產(chǎn)吧，這是一個(gè)偉大的事業(yè)！ 萬(wàn)物生長(zhǎng)靠太陽(yáng)！太陽(yáng)都來(lái)幫我們，我們有什么理由不富有啊 ？一個(gè)企業(yè)如果為國(guó)家，為社會(huì)做出了巨大貢獻(xiàn)，節(jié)約了無(wú)限的財(cái)富，創(chuàng)造了無(wú)限的價(jià)值，那樣，這個(gè)企業(yè)也應(yīng)該得到無(wú)限的財(cái)富回報(bào)！ 投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時(shí)間 ： 投資方以企業(yè)利潤(rùn)的一部分收回投資 ,3年 到 5 年 時(shí)間 ,可以收回投資。 同時(shí)，我與投資方可以協(xié)商如何讓投資方得到可觀了利益！_________________________ 與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來(lái)可能的情況，特別是市場(chǎng)準(zhǔn)入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策 ： 如果，確定太陽(yáng)能電動(dòng)自行車的生產(chǎn)技術(shù)是國(guó)家高新技術(shù) ，我們可以 3 年減 稅，我們的產(chǎn)品節(jié)能，環(huán)保，低炭，國(guó)家會(huì)大力支持的！________________________ __________________________________________________ 中國(guó)太原后鐵匠巷 5 號(hào) 聯(lián)系人：李軍 電話： 8613834549767 第 16 頁(yè) 需要對(duì)投資方說(shuō)明的其它情況 ： 我們要積極努力，該產(chǎn)品可以出口銷售！想干事業(yè)，想得到可觀的企業(yè)利潤(rùn)， 誠(chéng)信的人 可以及時(shí)跟我們談，希望早日合作成功！來(lái)晚了，想投資， 都沒(méi)有機(jī)會(huì)了！我更希望太原市 人民 ，山西省 人民 投資，與我們合作！ 我希望太原市成為永遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 ， 我希望山西省成為永遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省，能源大省 （太陽(yáng)能能源 大?。?！當(dāng)然，也歡迎各地的朋友積極投資，合作愉快！具體，合作細(xì)節(jié)，我們可以談！ 感謝所有幫助和支持我們的人！謝謝大家！ __________________________________________ 第九 部分 其它 為補(bǔ)充本計(jì)劃書(shū)內(nèi)容，進(jìn)一步說(shuō)明項(xiàng)目情況，請(qǐng)把有關(guān)問(wèn)題在此描述 ： 有些商業(yè)秘密，合作成功后， 可 以 進(jìn)一步談 。 請(qǐng)將產(chǎn)品彩頁(yè)、公司介紹冊(cè)、證書(shū)等作為附件附于本 計(jì)劃書(shū) 后 （如需要） 。清單如下： 部分商業(yè)秘密，必要時(shí)候，可 以考慮讓投資人觀看 。 ________________________________________ 后 記 一個(gè)項(xiàng)目能否吸引投資者的注意，主要看其是否具備以下四個(gè)條件： 1. 項(xiàng)目本身是否有較大的市場(chǎng)容量和較強(qiáng)的盈利能力； 2. 項(xiàng)目在技術(shù)、管理、生產(chǎn)、研究開(kāi)發(fā)和營(yíng)銷等方面有無(wú)獨(dú)特性； 3. 是否有完整、務(wù)實(shí)和能夠操作的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃； 4. 管理層是否具備成功實(shí)施項(xiàng)目的能力和信心。 很多企業(yè)家往往喜歡帶著一份簡(jiǎn)單的項(xiàng)目說(shuō)明書(shū)與風(fēng)險(xiǎn)投資家面談，希望用自己的口才說(shuō)服對(duì)方?？墒牵脟?yán)密的邏輯和清晰的思路表達(dá)項(xiàng)目，難度很大，誰(shuí)能保證風(fēng)險(xiǎn)投資家真理解了？即使把項(xiàng)目表達(dá)清楚了，那么多內(nèi)容誰(shuí)能記得住呢 ？因此，通過(guò)這種方式尋求投資，成功的機(jī)會(huì)不大，而且將會(huì)越來(lái)越小。 閱讀本《商業(yè)計(jì)劃書(shū)》編制參考，您會(huì)發(fā)現(xiàn)，一份強(qiáng)有力的《商業(yè)計(jì)劃書(shū)》才是吸引風(fēng)險(xiǎn)投資家的關(guān)鍵。因?yàn)椤渡虡I(yè)計(jì)劃書(shū)》中對(duì)上述三個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題都給予了明確的說(shuō)明。我們提中國(guó)太原后鐵匠巷 5 號(hào) 聯(lián)系人：李軍 電話： 8613834549767 第 17 頁(yè) 供這份參考資料的目的，是希望企業(yè)家在尋找投資過(guò)程中少走彎路，盡早融資成功。