【導(dǎo)讀】京眾邦旅行社有限責(zé)任公司提供的商業(yè)計(jì)劃書(shū)中的全部?jī)?nèi)容均為商業(yè)機(jī)密。計(jì)劃書(shū)的內(nèi)容及其他涉及的方面泄露給他人或第三方。如讀者違反上述條款，提供方保留采取相應(yīng)法律措施的權(quán)利。如提供者索要，讀者必須盡快將此計(jì)劃書(shū)歸還給提供方。此計(jì)劃書(shū)不得復(fù)印、摘抄。基礎(chǔ)，提供新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下個(gè)性化休閑旅游產(chǎn)品和商務(wù)旅行組合產(chǎn)品。成為實(shí)用、便捷、可交易、零距離的專業(yè)化信用旅游網(wǎng)絡(luò)公司。與多家航空公司廣泛合作，開(kāi)辟更多的航空旅行支線；各地域汽車(chē)租賃公司的便捷服務(wù)；最佳資源的有效鏈接；完善多樣化的定制旅行產(chǎn)品；航空公司旅行乘客，實(shí)現(xiàn)客戶資源的倍速遞增。

　　

【正文】 新設(shè)備（主要為電腦軟硬件設(shè)備）按 6 年折舊，每年 折舊費(fèi)為 萬(wàn)元； 財(cái)務(wù)費(fèi)用為保持每年 150 萬(wàn)元借款的利息。 （三）損益分析（見(jiàn)下頁(yè)） （四） 資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)測(cè)（見(jiàn)下頁(yè)） （五）盈虧平衡分析 根據(jù)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、稅金及經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的關(guān)系，推算公司將在營(yíng)業(yè)收入達(dá)到 萬(wàn)元時(shí)彌補(bǔ)完虧損并達(dá)到盈虧平衡。即酒店預(yù)訂每月達(dá)到 4700 間夜、機(jī)票預(yù)訂 每有達(dá)到 2730 張、會(huì)員每月增加 390 人、定制產(chǎn)品達(dá)到每月 585 人次、廣告收入每月達(dá)到 萬(wàn)元。 北京眾邦旅行社有限責(zé)任公司 《商業(yè)計(jì)劃書(shū)》 17 單位：萬(wàn)元2021 年 2021 年 2021 年一、營(yíng)業(yè)收入 259 .20 18,84 44,10 酒店預(yù)訂收入 259 .20 5,472 .00 9,120 .00機(jī)票預(yù)訂收入 8,400 .00 18,00 會(huì)員服務(wù)收入 144 .00 900 .00廣告收入 144 .00 480 .00定制產(chǎn)品收入 4,680 .00 15,60 二、營(yíng)業(yè)成本 223 .05 15,89 37,07 三、營(yíng)業(yè)稅金 162 .16 386 .27四經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 175 .77 889 .81 142 銷(xiāo)售費(fèi)用 150 .00 210 .00 辦公費(fèi)用 134 .00 183 .20 人員工資 151 .20 181 .44 積分準(zhǔn)備 416 .16 813 .60 開(kāi)辦費(fèi)攤銷(xiāo) 固定資產(chǎn)折舊 財(cái)務(wù)費(fèi)用 ( ) 五、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) ( 141 .61) 1,754 .82 5,210 .05六、所得稅 579 .09 1,719 .31七、凈利潤(rùn) ( 141 .61) 1,175 .73 3,490 .73損益分析 北京眾邦旅行社有限責(zé)任公司 《商業(yè)計(jì)劃書(shū)》 18 單位：萬(wàn)元資 產(chǎn) 2021 年 2021 年 2021 年 負(fù)債及所有者權(quán)益 2021 年 2021 年 2021 年流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債 貨幣資金 3 7 7 .6 6 2 ,1 2 0 .0 1 9 ,7 0 0 .4 7 應(yīng)付賬款 應(yīng)收賬款 1 0 .5 2 3 5 8 .8 4 1 8 8 .3 6 其他應(yīng)付款 1 5 1 .0 0 1 5 1 .0 0 1 5 1 .0 0 其他應(yīng)收款 1 9 .0 0 1 9 .0 0 1 9 .0 0 應(yīng)付福利費(fèi) 5 .4 1 2 6 .4 1 5 1 .6 0 存貨 2 .1 0 6 .1 0 1 0 .1 0 應(yīng)交稅金 0 .6 0 5 9 2 .6 0 1 ,7 5 1 .5 0 未付利潤(rùn) 7 0 5 .4 5 2 ,0 9 4 .4 5流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 4 0 9 .2 8 2 ,5 0 3 .9 5 9 ,9 1 7 .9 3 專項(xiàng)應(yīng)付款 3 .8 0 1 1 .6 0 2 0 .9 6 預(yù)提費(fèi)用 7 .4 8 2 1 5 .5 6 6 2 2 .3 6固定資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1 6 8 .2 9 1 ,7 0 2 .6 2 4 ,6 9 1 .8 7 固定資產(chǎn)原值 3 7 .9 0 1 1 7 .9 0 1 1 7 .9 0 減：累計(jì)折舊 5 .6 0 2 5 .5 3 4 5 .4 6 所的者權(quán)益 固定資產(chǎn)凈值 3 2 .3 0 9 2 .3 7 7 2 .4 4 實(shí)收資本 4 5 0 .0 0 4 5 0 .0 0 3 ,4 5 0 .0 0 固定資產(chǎn)清理 資本公積固定資產(chǎn)合計(jì) 3 2 .3 0 9 2 .3 7 7 2 .4 4 盈余公積 4 7 0 .2 8 1 ,8 6 6 .5 6 未分配利潤(rùn) 1 4 1 .6 1無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn) 所的者權(quán)益合計(jì) 3 0 8 .3 9 9 2 0 .2 8 5 ,3 1 6 .5 6 無(wú)形資產(chǎn) 遞延資產(chǎn) 3 5 .1 0 2 6 .5 8 1 8 .0 6無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì) 3 5 .1 0 2 6 .5 8 1 8 .0 6資產(chǎn)總計(jì) 4 7 6 .6 8 2 ,6 2 2 .9 0 1 0 ,0 0 8 .4 3負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) 4 7 6 .6 8 2 ,6 2 2 .9 0 1 0 ,0 0 8 .4 3資 產(chǎn) 負(fù) 債 表12 月 31 日 九、 融資計(jì)劃 資金需求 現(xiàn)在北京眾邦旅行社有限責(zé)任公司需要吸引外來(lái)資金以及引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)思想及管理經(jīng)驗(yàn)，力爭(zhēng) ，眾邦成為業(yè)界贏利最好的旅游網(wǎng)絡(luò)公司。 為實(shí)施我們的業(yè)務(wù)計(jì)劃，我們預(yù)計(jì)尚需要 3000 萬(wàn)元人民幣的資金投入，用于下列目的： （ 1） 整合商務(wù)資源，發(fā)展電子商務(wù)業(yè)務(wù)； （ 2） 完成在全國(guó)建立休閑度假產(chǎn)品、商務(wù)組合產(chǎn)品等網(wǎng)絡(luò)布局； （ 3） 定向性宣傳推廣，提高網(wǎng)站的知名度和品牌； （ 4） 補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大后的資金周轉(zhuǎn)； 北京眾邦旅行社有限責(zé)任公司 《商業(yè)計(jì)劃書(shū)》 19 （ 5） 人員招聘及辦公配置費(fèi)用，用于擴(kuò)充現(xiàn)有人員編制，提高人員素質(zhì)及工資標(biāo)準(zhǔn)； （ 6） 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用。 融資方案 公司計(jì)劃以吸收其他機(jī)構(gòu)投資者入股的方式融入所需的資金 3000 萬(wàn)元。根 據(jù)公司目前所擁有的 800 電話預(yù)訂客戶資源及“一卡通”潛在的一千萬(wàn)客戶資源，以及與 招商銀行合作關(guān)系的潛在無(wú)形資產(chǎn)，結(jié)合公司未來(lái)收和盈利能力預(yù)測(cè)， 3000萬(wàn)元資金投入公司后，注冊(cè)資本金為 3450 萬(wàn)元，擬在公司總股本的形成以下股本結(jié)構(gòu)： 股東名稱（或姓名） 出資方式 出資額（人民幣萬(wàn)元） 出資比例（ %） 匯合投資 貨幣 1386． 21 40． 18 世紀(jì)商務(wù) 貨幣 198． 03 5． 74 安亮 貨幣 434． 70 12． 6 曾辰 貨幣 89． 01 樊建國(guó) 貨幣 55． 55 1． 61 汪代媛 貨幣 89． 01 2． 58 邵如冰 貨幣 82． 10 2． 38 黃珊 貨幣 80． 39 2． 33 投資人 貨幣 1035 30 投資回報(bào)與退出方式 北京眾邦旅行社有限責(zé)任公司是具有巨大潛力與發(fā)展空間的旅游電子商務(wù)企 業(yè)，公司預(yù)計(jì)到 2021 年即可產(chǎn)生利潤(rùn)，并且以后逐年高速增長(zhǎng)，為股東創(chuàng)造附加經(jīng)濟(jì)價(jià)值。因而，投資回報(bào)與退出方式有以下幾種形式可供參考選擇： （ 1） 現(xiàn)金分紅 各家股東均有按照出資比例分取紅利的權(quán)利。按照損益分析，預(yù)訂 2021 北京眾邦旅行社有限責(zé)任公司 《商業(yè)計(jì)劃書(shū)》 20 年至 2021 年各家股東分紅情況如下（按照稅后利潤(rùn)的 60%進(jìn)行分紅，其余 40%為法定盈余公積金 10%、任意盈余公積金 20%和公益金 10%）： 股東 2021 年 2021 年 股權(quán)比例 （ %） 紅利 （萬(wàn)元） 股權(quán)比例 （ %） 紅利 （萬(wàn)元） 匯合投資 57． 4 404． 91 40． 18 841． 53 世紀(jì)商務(wù) 8． 2 57． 85 5． 74 120． 22 安亮 18 126． 99 12． 6 263． 90 曾辰 樊建國(guó) 汪代媛 邵如冰 黃珊 投資人 30 628． 34 合計(jì) 100 705． 45 100 2094． 44 （ 2） 公募上市 隨著公司經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)增，資產(chǎn)和盈利水平的提高，在 2021 年，公司將申報(bào)上市轉(zhuǎn)為社會(huì)公眾公司，股東可在二級(jí)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)股權(quán)自由交易。 （ 3） 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 在公司有較強(qiáng)的贏利能力和較好的贏利預(yù)期的情況下，公司的市場(chǎng)增加值將大幅提高，股東權(quán)益相應(yīng)大幅增殖，股權(quán)轉(zhuǎn)讓至少可以使原始投資增值 一倍以上。 （ 4） 公司進(jìn)行股本回購(gòu) 在公司有資金實(shí)力時(shí)，可選擇股本回購(gòu)的方式，回購(gòu)有關(guān)股東股份以實(shí)現(xiàn)投資者增值退出。 更多免費(fèi)資料 ,盡在