0海馬汽車有限公司出差及報銷管理辦法-資料下載頁
2025-01-20 23:34本頁面
【導(dǎo)讀】工作效率，培育員工廉潔與勤勉的意識，制定本辦法。中及在異地逗留所發(fā)生費用的活動。按外派期間所從事工作培訓(xùn)的方式不同分兩種類型：。間連續(xù)在3個月以上的。并預(yù)期外派時間連續(xù)在1個月以上的。其中，涉及研發(fā)本部的出差及報銷的事項，該總經(jīng)理對應(yīng)為海馬。銷，各本部、各部門分級負(fù)責(zé)的管理機制。執(zhí)行情況進行監(jiān)督管理。部、各部門及其工作人員的干涉。部門提出給予處分。并在采用補救措施確保公司不受損失的前提下可給予全額報銷。不符合規(guī)定發(fā)票總金額的75％給予報銷。乘汽車取得的車票須符合規(guī)定。定的發(fā)票，原則上不予報銷。工作原因發(fā)生的退票費經(jīng)人事分管副總在票據(jù)上簽批后方能報銷。務(wù)人員出差期間的通訊費在規(guī)定限額內(nèi)憑票報銷。
【正文】 要在 《 出差申請單 》上注明變化情況， 報請本部分工領(lǐng)導(dǎo)（若出差為本部級 領(lǐng)導(dǎo)，上報分管副總經(jīng)理）批示意見。 （四） 員工報銷出差費用時，應(yīng)填寫《差旅費審批報銷單》 （附件 6） ，并附《出差申請單》，按公司報銷審批的規(guī)定辦理。 第 12 頁 共 14 頁 當(dāng)財務(wù)人員核算的報銷金額與報銷人員填報的金額不一致時，應(yīng)第一時間通知當(dāng)事人或其部門綜合管理人員確認(rèn)。 十、其他專門 報銷 規(guī)定 （一） 應(yīng)屆本科以上大學(xué)畢業(yè)生 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生提前來公司實習(xí)工作的，按出差標(biāo)準(zhǔn)對其實習(xí)報到及實習(xí)期間返校辦理畢業(yè)手續(xù)的交通費用予 以 報銷。 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生第一次來公司報到，一次性給予安家費 2021 元 /人 , 包含途中交通費、包裹郵寄費等。 （二）社會招聘和集團 內(nèi)部 調(diào)入人員 社會招聘 人員按公司的要求到公司面試的，按 特快火車硬臥下鋪票價 的標(biāo)準(zhǔn)報銷單程交通及隨附保險費；如屬于公司緊缺的管理、技術(shù)人才，報總經(jīng)理批準(zhǔn)可全額實報實銷火車票或飛機票。 社會招聘、集團 內(nèi)部 調(diào)入 新員工入職 報到，物件郵寄費、寄存費在300元額度內(nèi)憑票報銷。其中， 屬于公司緊缺的管理、技術(shù)人才的 社會招聘人員， 交通費可全額實報實銷火車票或飛機票；屬于 集團內(nèi)部按集團規(guī)定的程序調(diào)入的 新員工，交通費全額實報實銷，非 集團規(guī)定的程序調(diào)入的 ，在公司規(guī)定的交通費標(biāo)準(zhǔn)額度內(nèi)報銷火車票或飛機票 。 因工作需要公司 邀請 外單位人員出差的，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按實際發(fā)生費用報銷。 十一、其他規(guī)定 （一） 在確保 工作效率 的前提下，原則上出差應(yīng)選擇價格較低的交通工具，入住與公司簽有協(xié)議的酒店。車、船、飛機票原則上在公司指定的購票點購買。 （二）員工 出差 需機場接送的僅限集團 8 級以上的員工，以及多人同時行程和行李眾多的情形。外單位人員的接送由公司接待主管部門確定。集團 8 級 以上員工可選乘出租車；集團 9 級以下人員應(yīng)乘一般交通工具（如民航巴士），乘坐出租車的，需分管領(lǐng)導(dǎo)在票據(jù)上簽字方可報銷。 （三）員工 出差 進出鄭州、上 海、?？谌氐臋C場，按規(guī)定的乘車要第 13 頁 共 14 頁 求在額度內(nèi)（見附件 7）予以報銷。 所有進出機場的費用不占用市內(nèi)出租車的額度。 （四）原則上， 員工出差進出鄭州、上海和?？谌氐?火車站不予接送，可乘坐公交車、地鐵，并憑票實報實銷。如乘出租車可憑票報銷，但單程每人不得超過 30 元。 （五） 原則上員工應(yīng)自出差回到公司之日起的 1 個月內(nèi)報銷其出差費用，超過出差報銷期限一周內(nèi)未歸還借款的，公司財務(wù)部門可從其工資中扣除相應(yīng)借款金額。 兩名以上員工共同出差且無法單獨進行個人報銷的，以最后 1 名員工回到公司之日作為前款報銷出差費用的起算日。 （ 六）各級財務(wù)部門應(yīng) 提高 財務(wù)審批效率，避免出現(xiàn)報銷走賬過慢影響借款導(dǎo)致個人過多墊資出差。如客觀原因確實無法在 1 個月內(nèi)報銷的，報經(jīng)財務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)批示同意，可特殊處理。 （七）管理本部可結(jié)合公司年休假、國家法定節(jié)假日對集團內(nèi)部調(diào)配員工探家的特殊情況在規(guī)定的額度內(nèi)制定特殊的出差報銷標(biāo)準(zhǔn)和政策，報海馬鄭州總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 （八）員工出差報銷有特殊要求且本辦法又沒有作出規(guī)定如何處理的，須由本人提出申請，部門 領(lǐng)導(dǎo) 初審，管理本部分工領(lǐng)導(dǎo)和公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定后，報海馬鄭州總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能報銷。 十二、附則 （一） 各項費用的 報銷 或補助須真實合規(guī)，不得弄虛作假，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，財務(wù)部門可拒絕報銷或補助該費用或?qū)σ褕箐N補助的該費用予以收回，并按公司獎懲制度給予處罰。 構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)處理。 （二） 執(zhí)行項目 發(fā)生 的差旅費，無另行規(guī)定的，按本辦法執(zhí)行。 （三） 研發(fā)本部可 根據(jù) 本辦法，結(jié)合其實際情況，制定補充規(guī)定。 （四） 本辦法所稱的“以上”、“以下”和“在額度內(nèi)”等都含本數(shù)。 （五） 本辦法由 人事行政部會同計劃財務(wù)部 負(fù)責(zé)解釋。 （六） 本 辦法 自下發(fā)之日起實施 。 原《海馬（鄭州）汽車有限公司出第 14 頁 共 14 頁 差及報銷管理辦法（試行）》（ [2021]22 號）及 研發(fā) 本部原出差及報銷的管理， 自本辦法生效之日起作廢。本辦法生效前的其他相關(guān)規(guī)定，凡與本辦法相抵觸的，一律以本辦法為準(zhǔn)。 十三、 附件 《 員工國內(nèi)出差食宿費報銷額度及乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)》 《人員外派審批單》 《 外派人員日常管理規(guī)定》 《外派人員登記備案表》 《出差申請單》 《差旅費審批報銷單》 《員工進出海馬集團各基地機場乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)》 《外派審批流程圖》 海馬（鄭州）汽車有限公司 二○○九年十月十九日 主題詞： 出差 管理 辦法 發(fā)送：各本部、各部門。 海 馬鄭州企業(yè)管理部 2021 年 10 月 19 日印發(fā) （共印 15 份）
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