余杭農(nóng)村合作銀行對公通存通兌業(yè)務(wù)管理暫行辦法-資料下載頁
2025-01-20 20:04本頁面
【導(dǎo)讀】銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《農(nóng)村信用社會計基本制度》等相關(guān)制度，結(jié)合本行實際，制定本辦法。理本行轄內(nèi)跨機構(gòu)人民幣資金收付業(yè)務(wù)交易的操作行為。理對公通存通兌業(yè)務(wù)，按賬戶歸屬分為受理行和開戶行?？钊碎_立人民幣銀行結(jié)算賬戶的營業(yè)機構(gòu)。票據(jù)實行雙人驗印確認(rèn)。戶機構(gòu)審核同意?！巴▋丁奔墑e進行相應(yīng)維護。第十四條受理行經(jīng)辦人員在受理對公通兌業(yè)務(wù)的支付憑證時，對無法自動識別通過的票據(jù)不予受理，應(yīng)告知持票人到開戶行辦。時、更改有據(jù)、處理正確”，受理行與開戶行不得相互拖延推諉。給予查詢行即時明確答復(fù)。極配合，及時采取防范措施。發(fā)生錯款須立即報告并及時追回。確交易，同時開戶行應(yīng)與存款人取得聯(lián)系說明事由。
【正文】 到開戶行辦理。 第二十二條 因存款人或有權(quán)機構(gòu)查賬需要，涉及對公通存通兌業(yè)務(wù)的原始憑證時，由開戶行負責(zé)聯(lián)系、協(xié)調(diào)處理。存款人要求補制回單，由開戶行與受理行聯(lián)系、確認(rèn)后，受理行按規(guī)定補制。 第五章 附則 第二十三條 本辦法由余杭農(nóng)村合作銀行負責(zé)制定和解釋。 第二十四條 本辦法自印發(fā)之日起實行。 6 附：余杭農(nóng)村合作銀行對公客戶通存通兌業(yè)務(wù)申請表 余杭農(nóng)村合作銀行對公客戶通存通兌業(yè)務(wù)申請表 編號 : 注：申請內(nèi)容填寫要求： 若為開通的則填寫：“要求開通在余杭農(nóng)村合作銀行轄內(nèi)營業(yè)機構(gòu)通存通兌業(yè)務(wù)。” 若為變更的則填寫：“要求變更在余杭農(nóng)村合作銀行轄內(nèi)營業(yè)機構(gòu)的原通存通兌業(yè)務(wù) XX 級別變更為 XX 級別。 ” 若為停止的則填寫：“要求停止在余杭農(nóng)村合作銀行轄內(nèi)營業(yè)機構(gòu)開戶單位全稱 開戶賬號 開戶銀行 申請內(nèi)容： 開戶單位 (公章 ): 經(jīng)辦人 (簽章 ): 日期 : 年 月 日 銀行 (業(yè)務(wù)公章 ): 審批人 (簽章 ): 日期 : 年 月 日 7 的通存通兌業(yè)務(wù)?！?1 2
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