余杭農(nóng)村合作銀行對(duì)公通存通兌業(yè)務(wù)管理暫行辦法-wenkub
2023-01-31 20:04:10 本頁(yè)面
【正文】 合法、有效的原始憑證，及時(shí)為客戶(hù)辦理收、付款業(yè)務(wù)，并對(duì)數(shù)據(jù)錄入的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。 客戶(hù)要求開(kāi)通對(duì)公通存通兌業(yè)務(wù)，需填寫(xiě)《余杭農(nóng)村合作銀行對(duì)公客戶(hù)通存通兌業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》 (見(jiàn)附件 )，經(jīng)支行會(huì)計(jì)管理部經(jīng)理審核同意后，由柜員在核心系統(tǒng)中通過(guò) [1413]交易對(duì)該賬戶(hù)“通兌”級(jí)別進(jìn)行相應(yīng)維護(hù)；同時(shí)支行驗(yàn)印系統(tǒng)管理員在驗(yàn)印系統(tǒng)中對(duì)該賬戶(hù)“通兌”級(jí)別進(jìn)行相應(yīng)維護(hù)。 第七條 客戶(hù)申請(qǐng)辦理通存通兌業(yè)務(wù)應(yīng)具備以下條件 ： 符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》規(guī)定開(kāi)立賬戶(hù)的存款人； 財(cái)務(wù)管理比較健全，無(wú)惡意票據(jù)行為； 無(wú)本行認(rèn)定的其它相關(guān)不良記錄。 統(tǒng)一制度：由總行制定對(duì)公通存通兌業(yè)務(wù)管理辦法并組織實(shí)施。 受理行是指受理持票人辦理跨機(jī)構(gòu)對(duì)公通存通兌業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。 1 余杭農(nóng)村合作銀行對(duì)公通存通兌業(yè)務(wù)管理暫行辦法 第一章 總則 第一條 為規(guī)范余杭農(nóng)村合作銀行 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)本行 )對(duì)公通存通兌業(yè)務(wù)，進(jìn)一步疏通結(jié)算渠道，為客戶(hù)提供安全、便捷的資金結(jié)算服務(wù)，增強(qiáng)本行核心競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》、《農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)基本制度》等相關(guān)制度，結(jié)合本行實(shí)際，制定本辦法。 開(kāi)戶(hù)行是指辦理對(duì)公通存通兌業(yè)務(wù)中，所涉及的對(duì)方收款人或付款人開(kāi)立人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。 授權(quán)復(fù)核：辦理對(duì)公通存通兌業(yè) 務(wù)必須堅(jiān)持換人即時(shí)復(fù)核，支付票據(jù)實(shí)行雙人驗(yàn)印確認(rèn)。 第八條 對(duì)公通存通兌業(yè)務(wù)的種類(lèi)包括：轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金繳款、 5 萬(wàn)元以?xún)?nèi)的現(xiàn)金支付、銀行匯票簽發(fā)、電子匯劃等業(yè)務(wù)。 客戶(hù)要求變更、停止通存通兌業(yè)務(wù)功能，需填寫(xiě)《余杭農(nóng)村合作銀行對(duì)公客戶(hù)通存通兌業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》，經(jīng)開(kāi)戶(hù)支行會(huì)計(jì)管理部經(jīng) 3
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