公司各部門工作流程匯總-資料下載頁
2025-01-19 12:48本頁面
【導讀】門執(zhí)行→文件歸檔。使用人申請→行政部部長審核→文書登記→發(fā)送傳真。部門申請→分管領(lǐng)導批準→總經(jīng)理批準→行政部安排接待方案。復試→總經(jīng)理面試→錄用→建立新員工檔案。審批→組織實施→效果評估→培訓記錄歸檔。培訓考試→公布考試成績→培訓資料歸檔。假3天以上總經(jīng)理批準→人力資源辦備案。或扣繳罰款→公司內(nèi)部通告→獎懲資料存檔。→辦理工作移交→行政部辦理后勤移交→離職。金）→貨物配送→售后服務(wù)。質(zhì)檢部對售后服務(wù)資料建檔保存。入庫→開具入庫清單→交財務(wù)部門核算結(jié)賬?！ㄆ谘惨暡⑶鍧崕烊?。字對比→查明差異數(shù)量及原因→盤點表交財務(wù)部門。經(jīng)理審核→根據(jù)情況修訂完善安全管理措施。存檔，并按發(fā)放清單復印下發(fā)相關(guān)部門→部門組織學習實施。合格→小批量試產(chǎn)→評審合格→正常生產(chǎn)?？刂瞥绦蛱幚恚牧先霂臁鷻z驗資料存檔。驗章→通知入成品庫。行政部驗收清點→各部門報領(lǐng)→財務(wù)部核算結(jié)賬。準→財務(wù)部付款。
【正文】 共 9 頁 收現(xiàn)流程 根據(jù)會計崗開具的收據(jù)收款 → 檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名→ 在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財務(wù)結(jié)算章 → 將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人 → 憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬 →登記票據(jù)傳遞登記本→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制證。 現(xiàn)金存取及保管 每天上午按用款計劃開 具現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金 → 安全妥善保管現(xiàn)金、準確支付現(xiàn)金 → 及時盤點現(xiàn)金 → 下午 3： 30視庫存現(xiàn)金余額送存銀行。 銀收 （ 1） 收貨款 整理傳來支票、匯票 → 核查和填寫進賬單 → 上午上班時交主管崗背書 → 進賬及取回單 → 整理從銀行拿回的回款單據(jù) → 將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起 → 在微機中編制回款登記表并共享 → 打印 → 將回款登記表連同回款單傳主管會計。 （ 2）其他項目收款 收到除貨款以外項目的支票、匯票 → 填寫進賬單 → 進賬 → 回單 → 登記票據(jù)傳遞登記本 → 相關(guān)崗位。 銀付 （ 1）日常性業(yè)務(wù)款項 根據(jù)付款審批單（計劃內(nèi)費用經(jīng)相關(guān)崗位審核，計劃內(nèi) 10 萬元XXX 公司各部門工作流程 第 9 頁 共 9 頁 以上或計劃外費用經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核）審核調(diào)節(jié)表中無該部門前期未報賬款項 → 開具支票（匯票、電匯） → 登記支票使用登記本 → 將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上（無存根的注明支票號及銀行名稱） → 加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章 → 登記單據(jù)傳遞登記本 → 傳相關(guān)崗位制證。 （ 2）打卡工資 根據(jù)工資崗位開具的付款審批單（經(jīng)財務(wù)部長簽字）開具支票 → 填寫進賬單 → 連同工資盤交司機送開戶行 → 登記支票使用登記本 → 將支票存根粘貼到付款審批單上 → 加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章 → 登記單據(jù)傳遞登記本 → 工資福利崗。
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