公司各部門工作流程匯總-資料下載頁(yè)
2025-01-19 12:48本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】門執(zhí)行→文件歸檔。使用人申請(qǐng)→行政部部長(zhǎng)審核→文書登記→發(fā)送傳真。部門申請(qǐng)→分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)→總經(jīng)理批準(zhǔn)→行政部安排接待方案。復(fù)試→總經(jīng)理面試→錄用→建立新員工檔案。審批→組織實(shí)施→效果評(píng)估→培訓(xùn)記錄歸檔。培訓(xùn)考試→公布考試成績(jī)→培訓(xùn)資料歸檔。假3天以上總經(jīng)理批準(zhǔn)→人力資源辦備案?；蚩劾U罰款→公司內(nèi)部通告→獎(jiǎng)懲資料存檔?！k理工作移交→行政部辦理后勤移交→離職。金）→貨物配送→售后服務(wù)。質(zhì)檢部對(duì)售后服務(wù)資料建檔保存。入庫(kù)→開具入庫(kù)清單→交財(cái)務(wù)部門核算結(jié)賬。→定期巡視并清潔庫(kù)容。字對(duì)比→查明差異數(shù)量及原因→盤點(diǎn)表交財(cái)務(wù)部門。經(jīng)理審核→根據(jù)情況修訂完善安全管理措施。存檔，并按發(fā)放清單復(fù)印下發(fā)相關(guān)部門→部門組織學(xué)習(xí)實(shí)施。合格→小批量試產(chǎn)→評(píng)審合格→正常生產(chǎn)?？刂瞥绦蛱幚恚牧先霂?kù)→檢驗(yàn)資料存檔。驗(yàn)章→通知入成品庫(kù)。行政部驗(yàn)收清點(diǎn)→各部門報(bào)領(lǐng)→財(cái)務(wù)部核算結(jié)賬。準(zhǔn)→財(cái)務(wù)部付款。
【正文】 共 9 頁(yè) 收現(xiàn)流程 根據(jù)會(huì)計(jì)崗開具的收據(jù)收款 → 檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名→ 在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財(cái)務(wù)結(jié)算章 → 將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人 → 憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬 →登記票據(jù)傳遞登記本→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制證。 現(xiàn)金存取及保管 每天上午按用款計(jì)劃開 具現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金 → 安全妥善保管現(xiàn)金、準(zhǔn)確支付現(xiàn)金 → 及時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金 → 下午 3： 30視庫(kù)存現(xiàn)金余額送存銀行。 銀收 （ 1） 收貨款 整理傳來支票、匯票 → 核查和填寫進(jìn)賬單 → 上午上班時(shí)交主管崗背書 → 進(jìn)賬及取回單 → 整理從銀行拿回的回款單據(jù) → 將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起 → 在微機(jī)中編制回款登記表并共享 → 打印 → 將回款登記表連同回款單傳主管會(huì)計(jì)。 （ 2）其他項(xiàng)目收款 收到除貨款以外項(xiàng)目的支票、匯票 → 填寫進(jìn)賬單 → 進(jìn)賬 → 回單 → 登記票據(jù)傳遞登記本 → 相關(guān)崗位。 銀付 （ 1）日常性業(yè)務(wù)款項(xiàng) 根據(jù)付款審批單（計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用經(jīng)相關(guān)崗位審核，計(jì)劃內(nèi) 10 萬元XXX 公司各部門工作流程 第 9 頁(yè) 共 9 頁(yè) 以上或計(jì)劃外費(fèi)用經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核）審核調(diào)節(jié)表中無該部門前期未報(bào)賬款項(xiàng) → 開具支票（匯票、電匯） → 登記支票使用登記本 → 將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上（無存根的注明支票號(hào)及銀行名稱） → 加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章 → 登記單據(jù)傳遞登記本 → 傳相關(guān)崗位制證。 （ 2）打卡工資 根據(jù)工資崗位開具的付款審批單（經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字）開具支票 → 填寫進(jìn)賬單 → 連同工資盤交司機(jī)送開戶行 → 登記支票使用登記本 → 將支票存根粘貼到付款審批單上 → 加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章 → 登記單據(jù)傳遞登記本 → 工資福利崗。
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