各部門工作流程及職責-資料下載頁
2025-08-04 14:51本頁面
【正文】 來的不便，科學安排庫房物品布局，做到整齊、美觀、方便。物品入庫后要馬上入賬，準確登記物品出庫時要按照有關(guān)規(guī)定辦理，手續(xù)不全不得發(fā)貨。有特殊情況，需有關(guān)領(lǐng)導簽字批準。發(fā)貨時按出庫單辦理出庫手續(xù)，削減賬卡做好月盤點工作，賬物相等，賬賬相符主動與使用部門聯(lián)系，了解物品的消耗情況，防止因缺少溝通造成的物品短缺。做好公司設(shè)施的維修，安裝工作。完成上級主管部門交付的其它工作。工作流程入庫驗收：接到購進物料，要求根據(jù)申購單與原始發(fā)票進行檢查點數(shù)，檢查規(guī)格和質(zhì)量，驗收合格后按規(guī)定入賬。清單一式三聯(lián)，分別留存根，交客戶和采購 庫存管理辦理正常入庫手續(xù)后，按照物料性質(zhì)種類分別存入庫房，物品存放要合理科學，清潔整齊，防止積壓損壞，防止造成不必要的損失 出庫管理：各部門在領(lǐng)用物品時，要填寫領(lǐng)料單并由部門主管批準，方可到庫房領(lǐng)取，超過計劃領(lǐng)用必須報總經(jīng)理審批。 庫管在發(fā)放物品時，應(yīng)按領(lǐng)料單所列品種、規(guī)格、數(shù)量逐項核準，逐項點發(fā)。如果缺貨不得用替代品，不得更改單據(jù)上任何品名和數(shù)字。物品出庫后要相應(yīng)減掉賬目數(shù)字，以保證賬物相符 庫房盤點：每月按規(guī)定時間進行盤點，嚴格按照賬目核實出入庫單及現(xiàn)貨庫存，并列出詳細的物料庫存明細表，經(jīng)審核后上報。如盤點與實際庫存相符，應(yīng)簽名備查，如出現(xiàn)誤差，要經(jīng)調(diào)查落實后書面報告上級主管部門。應(yīng)對所管物品的種類、品名、數(shù)量、規(guī)格、單價、入庫日期等項目進行造冊、登記.。做好庫房內(nèi)部衛(wèi)生的清潔和維護工作。趙越工作發(fā)展方向：責任+氣質(zhì)+內(nèi)涵+會計崗位職責崗位職責：.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。，正確計算增值稅、消項稅額。、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。，妥善保管。，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。，發(fā)現(xiàn)問題工作流程：1 費用票據(jù)：（1）審核簽字。（2）月底裝訂憑證。（3）記費用明細賬。（4）每月月初8號前統(tǒng)計費用報表。2 銷售出庫單，貨單：（1）根據(jù)出庫單，貨單記賬，每月月初8號前銷售提成報表。（國稅，地稅） 201148
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