公司各部門工作流程匯總(參考版)
2025-01-23 12:48本頁(yè)面
【正文】 。 銀付 （ 1）日常性業(yè)務(wù)款項(xiàng) 根據(jù)付款審批單（計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用經(jīng)相關(guān)崗位審核，計(jì)劃內(nèi) 10 萬(wàn)元XXX 公司各部門工作流程 第 9 頁(yè) 共 9 頁(yè) 以上或計(jì)劃外費(fèi)用經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核）審核調(diào)節(jié)表中無(wú)該部門前期未報(bào)賬款項(xiàng) → 開具支票（匯票、電匯） → 登記支票使用登記本 → 將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上（無(wú)存根的注明支票號(hào)及銀行名稱） → 加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章 → 登記單據(jù)傳遞登記本 → 傳相關(guān)崗位制證。 銀收 （ 1） 收貨款 整理傳來(lái)支票、匯票 → 核查和填寫進(jìn)賬單 → 上午上班時(shí)交主管崗背書 → 進(jìn)賬及取回單 → 整理從銀行拿回的回款單據(jù) → 將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起 → 在微機(jī)中編制回款登記表并共享 → 打印 → 將回款登記表連同回款單傳主管會(huì)計(jì)。 XXX 公司各部門工作流程 第 8 頁(yè) 共 9 頁(yè) 收現(xiàn)流程 根據(jù)會(huì)計(jì)崗開具的收據(jù)收款 → 檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名→ 在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財(cái)務(wù)結(jié)算章 → 將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人 → 憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬 →登記票據(jù)傳遞登記本→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制證。 費(fèi)用 報(bào)銷流程 報(bào)銷人填寫報(bào)銷憑證 →部門主管簽字 →財(cái)務(wù)審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)部付款。 七、 財(cái)務(wù)部工作流程 物品請(qǐng)購(gòu)流程 各部門填寫物品請(qǐng)購(gòu)單→部門負(fù)責(zé)人簽字→行政部審核匯總，分管負(fù)責(zé)人簽字→總經(jīng)理簽字→行政部部聯(lián)系供應(yīng)單位→供銷部采購(gòu)（日常辦公用品及低值易耗品由行政部專人采購(gòu)）→供應(yīng)單位供貨→行政部驗(yàn)收清點(diǎn)→各部門報(bào)領(lǐng)→財(cái)務(wù)部核算結(jié)賬。 技術(shù)更新實(shí)施流程 研發(fā)室 下更新通知→ 生產(chǎn)、質(zhì)檢等相關(guān)部門接收通知 →通知的確認(rèn)和反饋→執(zhí)行情況的跟蹤→技術(shù)更新完成 六、 質(zhì)
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