【導(dǎo)讀】管理性文件；是全體員工的行為準(zhǔn)則；是業(yè)務(wù)工作的管理規(guī)則；責(zé)組織修訂和解釋。允許不得獨(dú)自對(duì)外辦理招聘事宜。身體素質(zhì)、家庭情況等綜合情況，并將考察評(píng)價(jià)表報(bào)總經(jīng)理。報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由辦公室負(fù)責(zé)通知其上班試用。公司的工作，并接受公司安排的培訓(xùn)。秀和有突出貢獻(xiàn)的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可酌情縮短試用期。員工月工資為本崗位正式員工工資標(biāo)準(zhǔn)的80％。同時(shí)此類員工應(yīng)與公司就養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)問(wèn)題簽訂協(xié)議書(shū)。書(shū)做為員工與公司所簽《勞動(dòng)合同》的附件。險(xiǎn)手續(xù)的，其責(zé)任由員工個(gè)人承擔(dān)。訓(xùn)成績(jī)計(jì)入員工績(jī)效考核成績(jī)。理辦公會(huì)研究決定，并由辦公室以書(shū)面形式通知有關(guān)部門(mén)。在《勞動(dòng)合同》崗位變更欄中加以注明。員工與公司之間勞動(dòng)合同到期后，其勞動(dòng)關(guān)系自行終止。員工,由辦公室提出書(shū)面辭退報(bào)告，提交總經(jīng)理研究決定。

　　

【正文】 發(fā)支票，如特殊情況必須使用支票時(shí)，按下月日期簽發(fā)。 第五十九條 承付各項(xiàng)業(yè)務(wù)款或物資采購(gòu)款，屬于正常往來(lái)并有經(jīng)濟(jì)合同時(shí)，可以按計(jì)劃支出款項(xiàng)；其他未在計(jì)劃支出的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)必須事先由權(quán)限主管批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)不予辦理。 第六十條 各部門(mén)需要辦理銀行匯款時(shí)，應(yīng)提前一天辦理匯款通知，將收款單位全稱、開(kāi)戶銀行、帳號(hào)填寫(xiě)清楚；較大金額匯款時(shí)，要提供合同證明，報(bào)總經(jīng)理同意后交財(cái)務(wù)辦理。 第六十一條 凡借現(xiàn)金必須三天內(nèi)報(bào)帳，借支票最長(zhǎng)不超過(guò)五日?qǐng)?bào)帳，因公出差人 員回單位一周內(nèi)報(bào)帳。對(duì)逾期不辦理報(bào)帳者，除從工資中扣回借款外，并依借款金額和逾期時(shí)間長(zhǎng)短給予 1— 5%的罰款。 第六十二條 報(bào)銷(xiāo)程序： （ 1） 凡屬費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，如辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)等必須由經(jīng)辦人四環(huán)藥業(yè) 股份有限 公司管 理制度 匯編 ( 海量 營(yíng)銷(xiāo)管 理培訓(xùn)資 料下載 ) 第 36 頁(yè) 共 44 頁(yè) (海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載 ) 簽字，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽章，再由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字，總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)按計(jì)劃撥付辦理。 （ 2） 凡屬資產(chǎn)和物資報(bào)銷(xiāo)，如固定資產(chǎn)、材料低值易耗品等必須由保管員辦理入庫(kù)手續(xù)和部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)部門(mén)審核，總經(jīng)理簽字。 （ 3） 報(bào)銷(xiāo)憑證必須是由稅務(wù)局監(jiān)制的合法的原始憑證，財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證由財(cái)務(wù)予以退回。對(duì)違反國(guó)家 財(cái)經(jīng)紀(jì)律和集團(tuán)財(cái)務(wù)制度的支出有權(quán)拒付。 第十一節(jié) 預(yù)算管理制度 第六十三條 為了有效規(guī)范資本運(yùn)營(yíng)，協(xié)調(diào)本公司各部門(mén)及各分公司，各分公司每月需詳細(xì)編制本公司運(yùn)營(yíng)預(yù)算表。 第六十四條 分公司各職能部門(mén)每月 20 日需將本部門(mén)下個(gè)月費(fèi)用預(yù)算（如資金需求計(jì)劃及資金回籠安排）提交財(cái)務(wù)部，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后提交公司審批，對(duì)于預(yù)算中財(cái)務(wù)部認(rèn)為不合理的開(kāi)支，財(cái)務(wù)部有權(quán)質(zhì)詢有關(guān)人員。 第六十五條 公司每月 30 日前由總經(jīng)理完成對(duì)預(yù)算資金的批復(fù)返回各分公司。 第六十六條 預(yù)算報(bào)告將緊密與部門(mén)目標(biāo)績(jī)效掛鉤，每月 10 日財(cái)務(wù)部將提交上個(gè)月的預(yù)算完成情況的總結(jié)報(bào)告。對(duì)于預(yù)算金額與實(shí)際金額有差異時(shí)需查明 原因，如實(shí)報(bào)告。此報(bào)告為一式四份，一分提交董事長(zhǎng)，一份提交總經(jīng)理，一份提交財(cái)務(wù)總監(jiān)，一份公司備案。 第十二節(jié) 差旅費(fèi)規(guī)定 第六十七條 為了嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，合理開(kāi)支，對(duì)公司的差旅費(fèi)作如下規(guī)定： （一）標(biāo)準(zhǔn) 四環(huán)藥業(yè) 股份有限 公司管 理制度 匯編 ( 海量 營(yíng)銷(xiāo)管 理培訓(xùn)資 料下載 ) 第 37 頁(yè) 共 44 頁(yè) (海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載 ) 住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)： １） 公司總監(jiān)以上人員出差實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。部門(mén)經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)300 元 /天。 ２） 員工特區(qū)每日 300 元（深圳、珠海、廈門(mén)、汕頭、海南），其它地區(qū) 260 元。 上述標(biāo)準(zhǔn)按原始單據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)部分自行負(fù)擔(dān)。 ３） 上述住宿標(biāo)準(zhǔn)按每次實(shí)際住宿標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，不允許按出差天數(shù)平均計(jì)算；同性兩人共同出差按一標(biāo)準(zhǔn)間計(jì)算， 不允許許多人累計(jì)計(jì)算。 ２、 伙食費(fèi)用補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) １） 特區(qū)、沿海開(kāi)發(fā)區(qū)、每人每天包干補(bǔ)貼 80 元； ２） 其它地區(qū)，每人每天補(bǔ)貼 60 元。 ３、 乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn) １） 副總經(jīng)理級(jí)（含）以上人員出差可乘坐飛機(jī)、火車(chē)硬臥或軟臥、輪船三等或二等艙。乘坐夕發(fā)朝至列車(chē)或火車(chē)運(yùn)行時(shí)間不超過(guò)１５小時(shí)，如無(wú)緊急情況應(yīng)乘坐火車(chē)。 ２） 員工以乘坐火車(chē)為主，特殊情況由部門(mén)經(jīng)理報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。 ３） 乘火車(chē)（八小時(shí)以上）可購(gòu)買(mǎi)臥鋪票，不購(gòu)買(mǎi)臥鋪票，可按硬臥票價(jià)及所購(gòu)票價(jià)差額的６０％給予獎(jiǎng)勵(lì)。 ４） 部門(mén)經(jīng)理級(jí)（含）以上人員，在出差當(dāng)?shù)爻俗煌üぞ?，憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)；部門(mén)經(jīng)理級(jí)以下人 員，在出差當(dāng)?shù)爻俗煌üぞ?，每人每天按不超過(guò)３０元的標(biāo)準(zhǔn)，憑票報(bào)銷(xiāo)。 ４、 出席各種會(huì)議，按會(huì)議要求標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)，不再領(lǐng)取差旅費(fèi)補(bǔ)助。 ５、 出差地系父母或配偶所在地的，原則上不予報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)，伙食補(bǔ)助照發(fā)。 ６、 兩人以上出差同在一起的按職位高的人為主報(bào)銷(xiāo)。 四環(huán)藥業(yè) 股份有限 公司管 理制度 匯編 ( 海量 營(yíng)銷(xiāo)管 理培訓(xùn)資 料下載 ) 第 38 頁(yè) 共 44 頁(yè) (海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載 ) 第六十八條 出差審批 １、 凡出差人員應(yīng)填寫(xiě)“出差申請(qǐng)報(bào)告”（見(jiàn)附表），履行出差報(bào)批手續(xù)。 ２、 一般職員出差，由部門(mén)經(jīng)理簽署意見(jiàn)報(bào)請(qǐng)主管總監(jiān)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。 ３、 各部門(mén)經(jīng)理以上人員出差報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。 第十三節(jié) 移動(dòng)電話費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)細(xì)則 第六十九條 公司原則上不為個(gè)人配備移動(dòng)電話，如有特殊需要，需有個(gè)人申請(qǐng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)方可購(gòu)買(mǎi)。 第七十條 公司規(guī)定通訊費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)如下（遇有特殊情況申請(qǐng)總經(jīng)理特批）：超標(biāo)準(zhǔn)自付，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。 一般業(yè)務(wù)人員： 150 元／月（需總經(jīng)理特批） （基本通話費(fèi)： 元 ,市內(nèi) ≌ 元共計(jì) 150 元） 部門(mén)經(jīng)理及副經(jīng)理： 300 元／月 （基本通話費(fèi) : 元 ,市內(nèi) X22≌ 元共計(jì) 元） 公司總監(jiān)及其他高級(jí)管理人員： 600 元／月 (計(jì)算方法同上 ) 總經(jīng)理： 1000 元 /月 (計(jì)算方法同上 ) 四環(huán)藥業(yè) 股份有限 公司管 理制度 匯編 ( 海量 營(yíng)銷(xiāo)管 理培訓(xùn)資 料下載 ) 第 39 頁(yè) 共 44 頁(yè) (海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載 ) 第九章 其 他 規(guī) 定 第一條 保密制度 一、文件、資料的保密工作 ： 重要文件在擬稿和討論過(guò)程中都要注意保密，不得隨便外傳。草稿紙用完后，即行銷(xiāo)毀。 文件在打印過(guò)程中，用過(guò)的軟盤(pán)、膠片及廢棄的文件 , 都要妥善保管或及時(shí)銷(xiāo)毀，不得私自復(fù)印和外傳。 復(fù)印、翻版重要的文件、圖紙等，均應(yīng)得到領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) , 未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自復(fù)印和翻版。 重要文件、機(jī)密文件不得用普通信函寄送，應(yīng)以掛號(hào)、特快專遞或派人專送，以保證文件的安全傳遞。 文件要集中分類保管，指定專人負(fù)責(zé)，加強(qiáng)管理，所有文件均應(yīng)定期清理，以防泄露和丟失。對(duì)于需要銷(xiāo)毀的加密文件，應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并指派專人監(jiān)督執(zhí)行。 二、會(huì)議保密工作 會(huì) 議內(nèi)容未經(jīng)批準(zhǔn)，不得向會(huì)外人員傳達(dá)或透露。尤其是關(guān)于董、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、財(cái)務(wù)管理等方面的決議，與會(huì)人員更要做好保密工作。 會(huì)議文件、資料的印發(fā)要有專人管理，發(fā)送文件資料要有登記和簽收手續(xù)，需收回的文件資料要全部收回。 會(huì)議結(jié)束后，會(huì)議工作人員要對(duì)會(huì)場(chǎng)進(jìn)行全面檢查，看有無(wú)遺失文件、資料和筆記本等，以確保安全。 三、經(jīng)濟(jì)保密工作 四環(huán)藥業(yè) 股份有限 公司管 理制度 匯編 ( 海量 營(yíng)銷(xiāo)管 理培訓(xùn)資 料下載 ) 第 40 頁(yè) 共 44 頁(yè) (海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載 ) 公司的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等一律屬公司最高機(jī)密。凡是與此相關(guān)的任何文件資料均應(yīng)加蓋保密印章，并由主管領(lǐng)導(dǎo)和專門(mén)人員妥善保管。 凡是對(duì)外提供的公司一切資料，均由董 事會(huì)秘書(shū)處負(fù)責(zé)提供，其他任何人不得擅自對(duì)外提供。 公司的所有印章設(shè)專人管理，建立相應(yīng)使用規(guī)定。用印前，必須填寫(xiě) “ 用印申請(qǐng)單 ” ，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可用印。凡是需攜帶外出的，須有總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。 凡標(biāo)有密級(jí)的文件資料必須確定印制份數(shù) , 不得隨便復(fù)制或轉(zhuǎn)借 , 更不得隨處擺放或丟失。 公司的工資制度屬公司的商業(yè)機(jī)密，除公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)崗位上的工作人員外，任何人均不得打探或議論他人工資金額，也不得對(duì)外宣揚(yáng)。 四、計(jì)算機(jī)保密工作 使用外來(lái)軟盤(pán)、硬盤(pán)必須經(jīng)過(guò)殺毒處理；重要文件資料應(yīng)定期備份 , 盡可能地減少因病毒造 成的損失；在電腦設(shè)備上，禁止玩各種電子游戲。 對(duì)于公司內(nèi)部局域網(wǎng)，應(yīng)規(guī)定嚴(yán)格的使用權(quán)限，各級(jí)操作人員口令必須嚴(yán)格保密，未經(jīng)授權(quán)，任何人不得非法進(jìn)入，對(duì)于廣域聯(lián)網(wǎng)，不得隨意將公司內(nèi)部重要信息上網(wǎng)發(fā)布。一般性文件和資料等可以存盤(pán)保管，涉及到公司秘密的資料均應(yīng)打印出文字材料存檔，同時(shí)清除軟盤(pán)信息。 自然災(zāi)害可造成計(jì)算機(jī)實(shí)體的破壞，應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備的防震、防水、防火、防盜、防雷擊等設(shè)施的建設(shè)。 技術(shù)設(shè)備應(yīng)采取屏蔽措施防止電磁波輻射泄密，并盡可能選用低輻射顯示器，降低電磁波輻射。 五、對(duì)外信息披露 四環(huán)藥業(yè) 股份有限 公司管 理制度 匯編 ( 海量 營(yíng)銷(xiāo)管 理培訓(xùn)資 料下載 ) 第 41 頁(yè) 共 44 頁(yè) (海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載 ) 董事會(huì)秘書(shū)處是對(duì)外發(fā)布信 息的專職機(jī)構(gòu)，公司所有的應(yīng)對(duì)外披露的信息，必須經(jīng)由董事會(huì)簽字后，由董事會(huì)秘書(shū)處對(duì)外披露，其他涉密人員在信息未披露之前，不得對(duì)任何人泄露。 六、違紀(jì)的處罰 由于失密會(huì)給公司造成難已挽回的損失，因此要求所有員工必須遵守本保密制度。如有違反，公司視情節(jié)輕重，對(duì)違紀(jì)員工給予扣罰崗位工資、辭退直至追究法律責(zé)任的處理。 第二條 禁煙規(guī)定 一、 任何時(shí)間內(nèi)禁止在公司禁煙區(qū)吸煙。 二、 如在上述地域發(fā)現(xiàn)有本公司員工吸煙者，第一次處罰工資 5%，第二次扣 10%，如部門(mén)經(jīng)理在場(chǎng)而未能有效勸阻吸煙者，照此標(biāo)準(zhǔn)處罰。 三、 辦公室將檢查本規(guī)定 的執(zhí)行情況。 第三條 公章管理規(guī)定 一、 各部門(mén)使用公司公章者，必須填寫(xiě)“用印申請(qǐng)表”并由總經(jīng)理簽字后，方可到辦公室辦理蓋章事宜。 二、 凡因公需將公章帶出公司者，其“用印申請(qǐng)表”必須注明帶出內(nèi)容，并需要專職助理以上領(lǐng)導(dǎo)簽字。 三、 公司公章由辦公室設(shè)專人管理，凡不符合本規(guī)定用印者，辦公室有權(quán)禁止用印。 四、 各部門(mén)因公需要出具公司介紹信時(shí)，必須如實(shí)填寫(xiě)用途，經(jīng)辦公室審核后，方可用印。同時(shí)介紹信的有效期最長(zhǎng)為五天，空白介紹信一律不予用印。 五、 公司董監(jiān)事會(huì)印章由辦公室設(shè)專人管理，其使用由董監(jiān)事會(huì)授權(quán)董事會(huì)秘書(shū)進(jìn)行審批。 第四條 機(jī) 動(dòng)車(chē)管理規(guī)定 四環(huán)藥業(yè) 股份有限 公司管 理制度 匯編 ( 海量 營(yíng)銷(xiāo)管 理培訓(xùn)資 料下載 ) 第 42 頁(yè) 共 44 頁(yè) (海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載 ) 一、 駕駛員必須服從車(chē)輛主管人員的管理，自覺(jué)接受本公司的安全教育，認(rèn)真遵守公司各項(xiàng)管理制度。 二、 駕駛員必須自覺(jué)遵守交通法規(guī)，增強(qiáng)法規(guī)觀念和安全行車(chē)意識(shí)。在行車(chē)中精神集中、文明駕駛、安全禮讓，嚴(yán)禁酒后開(kāi)車(chē)，嚴(yán)禁強(qiáng)行超車(chē)。 三、 駕駛員對(duì)車(chē)輛要堅(jiān)持“三檢”、“四勤”，即：出車(chē)前檢查、途中檢查、回公司后檢查，和勤緊固、勤潤(rùn)滑、勤檢查、勤清潔。車(chē)輛保養(yǎng)、維修，駕駛員須填寫(xiě)申報(bào)單，統(tǒng)一安排到指定汽修廠或?qū)Ｐ迯S進(jìn)行修理，并做好記錄存檔。 四、 定期每月 2 次對(duì)車(chē)輛進(jìn)行安全檢查（發(fā)動(dòng)機(jī)、水箱、剎車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)、燈光轉(zhuǎn)向、玻璃水、滅火 器、車(chē)內(nèi)衛(wèi)生、車(chē)箱外清潔）。 五、 業(yè)務(wù)車(chē)輛行駛 6000 公里更換機(jī)油、機(jī)濾、清理空氣濾清器，行駛12020 公里，更換三濾、機(jī)油、清洗化油器。 第五條 違章處罰 一、 司機(jī)發(fā)生交通事故后，全部責(zé)任是司機(jī)本人的，經(jīng)過(guò)保險(xiǎn)公司確認(rèn)后，理賠損失的差額部分由司機(jī)本人全部承擔(dān)并寫(xiě)出書(shū)面檢查。全部責(zé)任是對(duì)方的，經(jīng)交通部門(mén)證明，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)，不作處罰，但司機(jī)要有書(shū)面的事故經(jīng)過(guò)。部分責(zé)任是司機(jī)本人的，根據(jù)交通部門(mén)的裁定責(zé)任，扣除司機(jī)當(dāng)月工資 10－ 50％，并寫(xiě)出書(shū)面檢查。 二、 凡公司接到交通執(zhí)法部門(mén)發(fā)來(lái)的違章通知，除正常接受有關(guān)部門(mén)的 處罰以 外，則扣除當(dāng)事人崗位工資 5－ 20％，二次〈半年累計(jì)〉則扣除工資 10－ 30％，年內(nèi)累計(jì)三次以上〈含三次〉扣除工資 30－50％。 三、 因司機(jī)駕駛技術(shù)原因造成的機(jī)械事故超過(guò) 5000 元維修費(fèi)的，扣除本人當(dāng)月崗位工資 50％；維修費(fèi)超過(guò) 10000 元的， 除扣除本人當(dāng)月全部工資外，給予辭退處理。 第六條 車(chē)輛維修 四環(huán)藥業(yè) 股份有限 公司管 理制度 匯編 ( 海量 營(yíng)銷(xiāo)管 理培訓(xùn)資 料下載 ) 第 43 頁(yè) 共 44 頁(yè) (海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載 ) 一、 駕駛員對(duì)車(chē)輛要堅(jiān)持 “ 三檢 ” 、 “ 四勤 ” ，即：出車(chē)前檢查、途中檢查、回公司后檢查、和勤緊固、勤潤(rùn)滑、勤檢查、勤清潔。 二、 車(chē)輛保養(yǎng)、維修駕駛員須填寫(xiě)申報(bào)單，統(tǒng)一安排到指定汽修廠或?qū)Ｐ迯S進(jìn)行維修，并做好記錄存檔。 三、 定期每月 2 次對(duì)車(chē)輛進(jìn)行安全檢查（發(fā)動(dòng)機(jī)、水箱、剎車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)、燈光轉(zhuǎn)向、玻璃水、滅火器、車(chē)內(nèi)衛(wèi)生、車(chē)廂外清潔〕。 四、 專職車(chē)輛做到按車(chē)輛使用和保養(yǎng)說(shuō)明定期保養(yǎng)、養(yǎng)容、清洗。 五、 業(yè)務(wù)車(chē)輛行駛 6000 公里更換機(jī)油、機(jī)慮、清理空氣濾清器，行駛1202