【導(dǎo)讀】本商業(yè)計(jì)劃書屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于淄博漢邦立來化工有限公司。容和資料僅對已簽署投資意向的投資者公開。收到本計(jì)劃書時，接收者了解并同。真、散布本計(jì)劃的全部和/或部分內(nèi)容；本計(jì)劃書為商業(yè)融資計(jì)劃，不是出售或收購項(xiàng)目的計(jì)劃。產(chǎn)車間8000平方米，年產(chǎn)蓖麻油10000噸，精制甘油2020噸，氯烯醇1000噸，幾年來公司因其良好的產(chǎn)品服務(wù)獲得了社會贊譽(yù)，被評為。通過嚴(yán)格考評被桓臺縣質(zhì)量協(xié)會吸收為質(zhì)量協(xié)會理事單位，是入會的唯一民營。面對發(fā)展機(jī)遇，公司上下團(tuán)結(jié)，銳意進(jìn)取，力爭成為國內(nèi)最大生產(chǎn)蓖麻油企業(yè)，年銷售額3億元，實(shí)現(xiàn)利潤5000萬元。公司為兩個自然人貨幣出資組建的有限責(zé)任公司，注冊資金220萬元人民幣。）銷售原料（含出口）、銷售蓖麻油等初次加工產(chǎn)品、銷售系列再次深加工。1979年6月------1986年，淄博化工站任油漆科科長；

　　

【正文】 營銷 渠道 公司成立之初就明確了目標(biāo)：做強(qiáng)、做大，將產(chǎn)品質(zhì)量和市場銷售作為生存之本。在銷售渠道建立上，采取多種方式：對直接用戶的直銷，獨(dú)立作市場；辦事處配合作市場；分銷商共 同作市場。幾年來的實(shí)踐證明，公司從傳統(tǒng)的“經(jīng)營產(chǎn)品”走上了現(xiàn)代的“營銷網(wǎng)絡(luò)”的軌道，經(jīng)營理念和經(jīng)營方式產(chǎn)生了質(zhì)的飛躍。 促銷方式 公司所面對的市場與民用市場不同，促銷的方式要緊緊圍繞“專業(yè)性”特點(diǎn)。 29 主要從以下幾個方面入手： 自辦會議促銷 組辦“新技術(shù)交流會”，通過技術(shù)交流的方式促銷，推廣公司產(chǎn)品，獲得最新技術(shù)、市場信息，一方面有利于擴(kuò)大業(yè)內(nèi)影響力，另一方面有利于技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品改進(jìn)。 網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟促銷 制定聯(lián)盟協(xié)議，在全國廣招有實(shí)力的經(jīng)銷商、分銷商、代理商，通過其已有的銷售網(wǎng)絡(luò)，促銷公司產(chǎn)品。 廣告促銷 加大廣告宣傳力度，采取平面和立體兩種方式。在地方報紙、專業(yè)報刊上連續(xù)登載有關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品以及公司方面的討論和宣傳文章，在省市地方電臺、衛(wèi)星電視上播放側(cè)重品牌和企業(yè)形象的商業(yè)廣告或公益廣告，在開發(fā)區(qū)、高速路邊等醒目地方樹立廣告宣傳牌。 利用現(xiàn)代通訊手段促銷 主要是通過網(wǎng)絡(luò)、電子郵件、電話、傳真、郵寄資料等方式進(jìn)行促銷。目前公司正在制作公司網(wǎng)站。 展會促銷 參加國際、國內(nèi)農(nóng)業(yè)、石化等展覽會，并根據(jù)不同地區(qū)的市場狀況，參加不同的區(qū)域展會促銷。 30 第七章 風(fēng)險及措施 1. 新產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險 技術(shù)創(chuàng)新 ，新產(chǎn)品研發(fā)將成為企業(yè)競爭的主要核心競爭力之一。但新產(chǎn)品研發(fā)要求具備很強(qiáng)的人才、資金、市場等多方面的能力。 措施： 公司在蓖麻油生產(chǎn)、銷售方面積累了一定經(jīng)驗(yàn)，具備了較強(qiáng)的研發(fā)、銷售能力，擁有了穩(wěn)定的銷售渠道和客戶資源。在研發(fā)方面，除了自行開發(fā)外，將加大力度與專業(yè)大學(xué)、研究所、上下游單位等聯(lián)合研究，以嫁接研發(fā)實(shí)力，減低研發(fā)風(fēng)險。 2. 經(jīng)營不善風(fēng)險 隨著蓖麻油市場的不斷成熟，大批投資者及強(qiáng)勢企業(yè)將加大對該領(lǐng)域的投入力度，這將對那些固步自封、不求進(jìn)取、管理不善的中小企業(yè)形成嚴(yán)重?cái)D壓和威脅。 措施： 與時俱進(jìn)，是現(xiàn)代 企業(yè)生存和發(fā)展的基本理念，聘用合適的高級管理、市場營銷、技術(shù)研發(fā)人才，并輔以良好的待遇，將有利于保障企業(yè)的生存和發(fā)展。對于公司來講，隨著種植基地正式投產(chǎn)，營銷在相對一段時間內(nèi)，顯得更為重要。 3. 市場風(fēng)險 企業(yè)重組和擴(kuò)張是當(dāng)今經(jīng)濟(jì)生活中永恒不變的主題，別人擴(kuò)張，侵占本公司原有的市場，這是時刻都面臨的風(fēng)險，在當(dāng)今時代，這一趨勢更加明顯和迅速。 措施： 加強(qiáng)自身管理，節(jié)約成本、加強(qiáng)研發(fā)、加強(qiáng)客戶的服務(wù)意識，是最基本的應(yīng)對策略； 31 利用并創(chuàng)造優(yōu)勢適時、適度主動擴(kuò)張，以擴(kuò)大支柱產(chǎn)品規(guī)模、獲得更大的市場和生存空間，盡 早取得主動地位； 將屬于本企業(yè)市場范圍內(nèi)的弱勢企業(yè)（或競爭者）擠出市場，以增強(qiáng)本企業(yè)的定價能力、有效擴(kuò)大銷售總額，同時，也可減少其它企業(yè)進(jìn)入本區(qū)域的機(jī)會。 4. 財(cái)務(wù)風(fēng)險 公司正處于快速增長階段，負(fù)債率較高，又面臨啟動奇臺縣蓖麻種植基地啟動，資金壓力加大。 措施： 拓展股權(quán)、債權(quán)、國際基金等多種融資渠道，利用西部大開發(fā)優(yōu)惠政策，爭取國家扶持資金。實(shí)行穩(wěn)健的財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格把關(guān)每筆開支。 5. 不可抗力風(fēng)險 對不可抗力風(fēng)險，主要化解思路是：嚴(yán)格規(guī)范運(yùn)作程序，嚴(yán)密對接保險操作。通過國際慣例規(guī)則運(yùn)作，用 “保險”化解“風(fēng)險”。 第八章 投資方案 1. 投資估算 本項(xiàng)目計(jì)劃投資 4000 萬元，全部為債權(quán)融資，對外融資 4000 萬元，其中 2020萬元為 10 年期長期借款，借款利率 ％，當(dāng)年還息，從第六年開始等額還本； 2020萬元流動資金， 1 年期， 第一年 1000 萬元，第二年 1000 萬元，第三年續(xù)借 2020 萬元，借款利率為 ％。項(xiàng)目建設(shè)期為 1 年， 2020 年 12 月建成達(dá)產(chǎn)，當(dāng)年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 20％， 2020 年達(dá)到 60％， 2020～ 2020 年達(dá)到 80％， 2020 年～ 2019 32 年達(dá)到 100％。 該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投 資依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》、《農(nóng)業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》 ,并參照農(nóng)業(yè)“固定資產(chǎn)估算編制辦法”等進(jìn)行估算；土建工程費(fèi)用，按新疆省奇臺縣建筑物土建造價指標(biāo)及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行估算；設(shè)備購置費(fèi)用估算，以國內(nèi)設(shè)備現(xiàn)行出廠價為依據(jù)；安裝工程費(fèi)用，按設(shè)備購置費(fèi)用的 10%～ 15%計(jì) (含設(shè)備運(yùn)輸費(fèi) )；基本預(yù)備費(fèi)和漲價預(yù)備費(fèi)分別按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用的 5%和 4%計(jì)算。 表 8－ 1 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元 序號 年份 建設(shè)期 共計(jì) 投資項(xiàng) 1 2 1 基建投資 廠房 宿舍 辦公樓 飼料、肥料庫 廠區(qū)路面 原料庫 院墻 基本預(yù)備費(fèi) 漲價預(yù)備費(fèi) 2 設(shè)備投資 榨油設(shè)備 浸出設(shè)備 蛋白飼料設(shè)備 化驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備 儲油罐 衍生物生產(chǎn)設(shè)備 車輛 其他設(shè)備 設(shè)備安裝費(fèi) 3 固定資產(chǎn)投資總額 表 8－ 2 流動資金估算表 單位：萬元 序號 年份 建設(shè)期 共計(jì) 項(xiàng)目 1 2 1 原輔料 2 動力費(fèi) 3 運(yùn)輸費(fèi)用 4 人員工資 33 5 管理費(fèi)用 6 銷售費(fèi)用 7 其他費(fèi)用 8 流動資金總額 該項(xiàng)目人員編制 90人，其中管理人員 13人，科技人員 10人，工人 67人。按奇臺縣企業(yè)管理、科技人員和工人的工資待遇平均水平計(jì)算：管理和科技人員平均月工資為 1000元，每年共計(jì) ；工人月工資平均為 500元，每年共計(jì) ，合計(jì)年支付工資為 。福利費(fèi)按工資總額 5%計(jì)提，為 。該企業(yè)正常年的工資與福利費(fèi)共計(jì)為 。 2. 財(cái)務(wù)分析 財(cái)務(wù)預(yù)測 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測的主要假設(shè)條件： ? 項(xiàng)目按 15 年計(jì)算。 ? 建筑物折舊為 20 年，設(shè)備 15 年，殘值率均為 10％。 ? 根據(jù)稅法規(guī)定：增值稅率為 13%， 所得稅率為 33%，城市維護(hù)建設(shè)稅率為5%，教育費(fèi)附加稅率為 3%，防洪費(fèi)稅率為 1%。 ? 折現(xiàn)率按 20％保守計(jì)算。 財(cái)務(wù)預(yù)測數(shù)據(jù)詳見： 表 8－ 3 固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷估算表； 表 8－ 4 借款還本付息表； 表 8－ 5 總成本費(fèi)用估算表； 表 8－ 6 預(yù)期損益表； 表 8－ 7 預(yù)期現(xiàn)金流量表。 財(cái)務(wù)分析 根據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)測表分析本項(xiàng)目盈利能力如表 7－ 9 所示。 表 7－ 9 財(cái)務(wù)分析表 34 總投資額 萬元 本金投入 1000 萬元 利潤總額 19636 萬元 凈利潤總額 萬元 投資利稅率 ％ 投資利潤率 ％ 資金利潤率（自有） ％ 靜態(tài)投資回收期（自有） 年 動態(tài)投資回收期（自有） 年 內(nèi)部收益率（自有） 54％ 資金利潤率（全部） ％ 靜態(tài)投資回收期（全部） 年 動態(tài)投資回收期（全部） 年 內(nèi)部收益率（全部） 48％ 第八章 融資方案 1. 融資方案 融資 利用 當(dāng)前國家貸款調(diào)整的有利時機(jī)，特別是加大農(nóng)業(yè)投入的相關(guān)政策，向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行長期貸款和流動資金融資。但因 本 公司自身投入有限，最好引進(jìn)戰(zhàn) 略投資者，從而保證該項(xiàng)目有一部分自有資金投入 ，如 總投資的 30%，這樣金融機(jī)構(gòu)在審批項(xiàng)目貸款時 比較容易通過。 股權(quán)融資 引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，直接對現(xiàn)有公司增資，同時在適當(dāng)?shù)臅r候通過間接融資等方式籌集不足的固定資金投資和流動資金，如從銀行等金融機(jī)構(gòu)融資。 因本公司凈資產(chǎn)較少，直接引進(jìn)投資者，可能失去控制權(quán)。 可考慮用公司部分有效資產(chǎn)作投入，與投資者之投入一起組建一家子公司。這樣公司的控制力要大一些。 雙方直接針對本項(xiàng)目進(jìn)行合作的方案如下： 35 雙方分別出資直接以本項(xiàng)目作為項(xiàng)目公司進(jìn)行合作，同源公司以與本項(xiàng)目有關(guān)的土地、廠房、設(shè)備、存貨、營銷網(wǎng)絡(luò)、同源商標(biāo)等相關(guān)有形和無形資產(chǎn)入資，新投資者以現(xiàn)金等入資，成立新公司。 示意圖如下： 固定回報 雙方約定，投資者向項(xiàng)目公司投入資金，然后在若干年內(nèi)按固定的回報比率向投資者回報，約定期限后，投資者向公司其它股東贈送產(chǎn)權(quán)并無條件撤出。 合作方式： 漢 邦 公司投入：與項(xiàng)目相關(guān)的有形資產(chǎn)，專利、商標(biāo)、營銷網(wǎng)絡(luò)等無形資產(chǎn)（須進(jìn)行評估）； 新進(jìn)投資者投入現(xiàn)金 1000 萬元，可協(xié)商根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度分期投入； 注冊“合作公司” ， 漢 邦 公司為絕對控股 股東 ，具體股權(quán)比例可協(xié)商； 合作期限 10 年，自投產(chǎn)年開始； 漢邦公司 投入本項(xiàng)目相關(guān)實(shí)體資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、 專有技術(shù)、營銷網(wǎng)絡(luò) 股權(quán) 新進(jìn)投資者 投入資金 股權(quán) 項(xiàng)目公司 圖 8－ 1 直接項(xiàng)目合作方案 36 合作期限內(nèi)（一年建設(shè)期除外），項(xiàng)目公司按新進(jìn)投資者投資總額的 10%優(yōu)先分配紅利，合作期滿新進(jìn)投資者不收回投資成本，無條件退出，合作公司所有產(chǎn)權(quán)歸 漢 邦 公司所有。 新進(jìn)投資者投入合作公司的資金由 漢 邦 公司按項(xiàng)目進(jìn)度及資金使用計(jì)劃支配，新進(jìn)投資者不參與合作公司的經(jīng)營管理活動，不承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險與責(zé)任，有權(quán)監(jiān)督合作公司的財(cái)務(wù)及資產(chǎn)流動情況。 合作公司可以進(jìn)行新的股權(quán)融資活動，但必須獲得原投資者的同意，在股權(quán)融資對公司有利的情況下，原投資者不 應(yīng)阻攔。 示意圖如下： 世行貸款、國際金融公司或引進(jìn)國際投資基金 因本項(xiàng)目符合民營所有、 農(nóng)業(yè)題材 等世行及有關(guān)境外基金要求的重要條件，本項(xiàng)目可與相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，融資成功的可能性也比較大。但這些資金都要求有一個合理的退出方式，需要設(shè)計(jì)好。 獲得債權(quán) 投資者 投入資金 股東 股權(quán) 在約定期限內(nèi)，投資者獲得固定回報，約定期限后，投資者無條件退出 漢邦公司 投入資產(chǎn)及現(xiàn)金 圖 8－ 2 固定回報投資方案 37 2. 退出方案 股權(quán)融資退出方案 對于股權(quán)投資者，有三種退出方案： 方案一： 直接向第三方轉(zhuǎn)讓股權(quán)，實(shí)現(xiàn)退出。（見下圖中實(shí)線部分所示） 方案二： 現(xiàn)股東回購或由其它股東按約定收購。（見下圖中虛線部分所示） 方案三： 境外上市（如港交所、 NASDAQ 等法人股權(quán)可自由流通的證券交易所），即使暫時不能流通，質(zhì)押也非常方便。 示意圖如 下 。 收購股權(quán) 獲得股權(quán) 新股東增資 漢邦公司 本次新股東 潛在新股東或上市公司等 原股東 圖 8－ 3 股權(quán)融資退出示意圖 1 38 可通過以建設(shè)項(xiàng)目作為抵押的方式控制債權(quán)人的風(fēng)險，當(dāng)項(xiàng)目運(yùn)營正常，回報較好時，可考慮債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)，然后到證交所上市，也可進(jìn)行股權(quán)質(zhì)押，獲得急需現(xiàn)金。 備查文件 青島同源制藥有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 青島同源制藥有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本 青島同源制藥有 限公司組織機(jī)構(gòu)代碼證 青島同源制藥有限公司開戶許可證 青島同源制藥有限公司稅務(wù)登記證 青島同源制藥有限公司榮譽(yù)證書 青島同源置業(yè)集團(tuán)有限公司組織機(jī)構(gòu)代碼證 青島同源置業(yè)集團(tuán)有限公司開戶許可證 青島同源置業(yè)集團(tuán)有限公司稅務(wù)登記證 青島同源置業(yè)集團(tuán)有限公司法人身份證 1 青島市建設(shè)委員會文件青建房字【 2020】 48 號 1 青島同源制藥有限公司 2020 年 3 月份資產(chǎn)負(fù)債表、損益表 漢邦公司 潛在新股東 境外上市 （香港或美國）等） 發(fā)起股東 現(xiàn)金 上市公司 發(fā)起股東 股權(quán) 圖 8－ 4 股權(quán)融資退出示意圖 39 1 青島同源置業(yè)集團(tuán)有限公司 2020 年 3 月份資產(chǎn)負(fù)債表、損益表 1 青島同源置業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)于邵磊等 7 人勞動合同 1 青島同源置業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)于李華卿等 8 人聘書 1 青島同源置業(yè)集團(tuán)有限公司邵磊等 7 人簡歷