x石油化工公司股份制改造總體方案(doc)-石油化工-資料下載頁
2025-08-07 13:48本頁面
【導(dǎo)讀】1992年10月經(jīng)南京市工商行政管理局批準注冊，目前公司注冊資本為5000萬元。和銷售，并具有自營進出口權(quán)。南石化被南京市科委認定為南京市高新技術(shù)企業(yè)。NS－102汽油清凈劑、NS－Q. 定為高新技術(shù)產(chǎn)品，其中NS－H8活化劑被江蘇省科技廳認定為高新技術(shù)產(chǎn)品。萬元，營業(yè)利潤為2091萬元，凈利潤為613萬元。差錯進行追溯調(diào)整，調(diào)整后的數(shù)據(jù)應(yīng)優(yōu)于目前情況。持續(xù)、快速發(fā)展提供良好的制度保證。務(wù)的完整性及獨立性，減少關(guān)聯(lián)交易。保證股份公司產(chǎn)權(quán)關(guān)系清晰，不存在法律障礙。法人治理結(jié)構(gòu)、高效的管理體制，并最終為公開發(fā)行股票并上市打下良好的基礎(chǔ)。采取以南石化為主體整體變更設(shè)立股份公司的方式。變更前的南石化需要進行資。必須保證增資后金三環(huán)成為南石化的控股子公司。產(chǎn)評估報告及驗資報告。銀行貸款方式等），然后以出讓現(xiàn)金對南石化進行增資。公司，然后注銷法人資格，使之成為分公司或南石化整體的一部分。
【正文】 產(chǎn) 3725萬元，凈資產(chǎn) 1652萬元， 2020年實現(xiàn)銷售收入 1874萬元，凈利潤 16萬元。 2020年應(yīng)收賬款：余額 1860萬元 其中：南京石油化工有限公司 648萬元 金三環(huán)實業(yè)有限公司 1129萬元 2020年末固定資產(chǎn)為 1405萬元，其中通用設(shè)備為 1329萬元，另據(jù)介紹，金三環(huán)生產(chǎn)用設(shè)備為金中盈所有。 建議： ? 金三環(huán)協(xié)議收入金中盈全部股權(quán)，使之成為金三環(huán)全資子公司，然后注銷法人資格，使之成為分公司或南石 化整體的一部分。此項工作十分重要！ 優(yōu)點：進行業(yè)務(wù)和資產(chǎn)整合，擴大股份公司資產(chǎn)規(guī)模，主營業(yè)務(wù)更加突出，避免同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易，尤其解決金三環(huán)生產(chǎn)設(shè)備與銷售收入不匹配問題。 Ⅲ 金大盈 目前已進入破產(chǎn)清算程序。 重組后的金三環(huán)公司架構(gòu) 為提高本次股份制改造質(zhì)量，保證公司順利公開發(fā)行并上市，我們建議重組后的南石化組織機構(gòu)圖如下： ≮ 50％ （三）人員與組織機構(gòu)重組 金三環(huán)公司（重組后） 其他股東 南石化 其他法人股東 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 8 盡職調(diào)查發(fā)現(xiàn)，出于效率等方面的考慮，目前南石化與金三環(huán)及其他關(guān)聯(lián)公司之間存在嚴重的人員、機構(gòu)、辦公 場所不分的現(xiàn)象，我們建議： 根據(jù)上述業(yè)務(wù)、資產(chǎn)及機構(gòu)重組的方案，將與南石化經(jīng)營有關(guān)的人員納入南石化，財務(wù)部及財務(wù)人員應(yīng)獨立，辦公場所應(yīng)分開。 金三環(huán)可以與南石化簽署房屋租賃協(xié)議，不能再合署辦公，財務(wù)人員也應(yīng)獨立。 南石化與金三環(huán)應(yīng)根據(jù)經(jīng)營需要建立健全內(nèi)部組織機構(gòu)。 （四）土地使用權(quán)的處置 按現(xiàn)行法規(guī)，目前股份公司處置土地使用權(quán)的方法主要有： Ⅰ股份公司向土地主管部門繳納土地出讓金，取得土地使用權(quán) Ⅱ股份公司與土地主管部門簽署土地租賃協(xié)議，每年繳納土地租金，取得土地使用權(quán) Ⅲ國家以土地出資，界定為國家股 盡職調(diào)查發(fā)現(xiàn)，南石化目前尚未取得土地使用權(quán)，正在辦理出讓手續(xù)。由于金三環(huán)處于本次擬取得的土地范圍內(nèi)，故待南石化取得土地使用權(quán)證后，金三環(huán)應(yīng)與南石化簽署土地租賃協(xié)議。 五、結(jié)論 此改制方案是在盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，充分比較了重新發(fā)起設(shè)立及以金三環(huán)為變更主體方案的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司、會計師等方面意見的基礎(chǔ)上形成的初步改制方案。 此方案的主要優(yōu)點： Ⅰ 整體變更，公司經(jīng)營業(yè)績可以連續(xù)計算，縮短改制及發(fā)行上市時間 Ⅱ 可以保證南石化原有字號得以存續(xù) Ⅲ優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，明晰投資關(guān)系 Ⅳ 通過業(yè)務(wù)、資產(chǎn)及機構(gòu)整合，主 營業(yè)務(wù)進一步突出，壯大股份公司規(guī)模 Ⅴ 避免同業(yè)競爭，最大程度上減少了關(guān)聯(lián)交易 Ⅵ其他 總體上，我們認為，此改制方案是可行的。 中信證券股份有限公司 南石化改制項目組 二○○二年十二月十八日
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