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中國石油化工公司的資金集中管理-資料下載頁

2025-04-15 13:47本頁面
  

【正文】 時自動備份,每日定時備份的雙重數(shù)據(jù)保護機制;在網(wǎng)絡(luò)層通過防火墻等進行靜態(tài)防護,對關(guān)鍵業(yè)務(wù)采用專網(wǎng)專機防護,并建立安全檢測、實時監(jiān)控和審計體系;在應(yīng)用層采用一般業(yè)務(wù)進行統(tǒng)一身份認證,關(guān)鍵流程節(jié)點使用專機認證加USB Key驗證相結(jié)合的方式,并對資金業(yè)務(wù)處理的單據(jù)和流程信息進行加密和簽名處理。同時,還取得國家公安部網(wǎng)絡(luò)安全管理中心的支持,對中國石化資金系統(tǒng)的安全性進行全面測試和評估,確保系統(tǒng)安全有效運行。(六)以香港投資公司為平臺,推進境外資金“六集中”適應(yīng)中國石化國際化經(jīng)營快速發(fā)展的需要,按照境內(nèi)外資金集中管理統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施,逐步形成一套業(yè)務(wù)系統(tǒng)、兩個資金平臺、整體集中管控、本外幣收支與籌融資協(xié)同運作的工作思路,取得國家外管局的支持,確定了以中國石化設(shè)立在香港的盛駿國際投資有限公司為平臺,以境外資金集中管理信息系統(tǒng)為載體,依托跨國銀行資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò),實行境外資金跨境結(jié)算集中、超限額資金集中、集團內(nèi)部結(jié)算集中、銀行授信和保證業(yè)務(wù)集中、籌融資集中、銀行賬戶信息監(jiān)管集中等“六集中”的基本思路。經(jīng)過努力,2009年6月,與境內(nèi)資金管理系統(tǒng)共用一個基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺,能夠提供多幣種賬戶管理、多幣種資金結(jié)算、多語言操作錄入、多時區(qū)組織運行的中國石化境外資金集中信息管理信息系統(tǒng)開始實施企業(yè)上線,并同步展開整合境外銀行授信,搭建境外銀行總分賬戶體系,依托國際SWIFT組織實施境外銀行賬戶信息集中監(jiān)管等各項工作,形成了基本滿足國際化經(jīng)營的境外資金集中管理體系。三、大型集團公司多級法人體制下的資金集中管理效果2007年9月底起,中國石化開始啟動“構(gòu)建大型集團公司多級法人體制下的資金集中管理”工作。2008年9月底,確定工作的基本思路與管理架構(gòu)、梳理資金業(yè)務(wù)流程、設(shè)計系統(tǒng)總體架構(gòu)、制定和完善資金集中管理規(guī)章制度、組織信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)開發(fā)等工作基本完成,中國石化資金集中管理信息系統(tǒng)開始企業(yè)試點運行。與此同時,到當年底,中國石化優(yōu)化調(diào)整企業(yè)組織結(jié)構(gòu),清理整頓多種經(jīng)營單位和對外投資工作進入了收尾階段。在此基礎(chǔ)上,2009年6月底,中國石化所屬37家全資子公司及其下屬937家內(nèi)部資金管理單位,合計5,585名資金管理與業(yè)務(wù)操作人員全面實現(xiàn)了各類資金業(yè)務(wù)上線運行。當年9月底,石化股份公司所屬112家全資分(子)公司與控股子公司,以及各分(子)公司下屬669家下屬資金管理單位,合計4,214名資金管理人員先后完成了資金業(yè)務(wù)上線運行。經(jīng)過一年多時間的實踐驗證,中國石化新型資金集中管理模式以及資金信息系統(tǒng)穩(wěn)定運行,基本實現(xiàn)了各項預(yù)定的工作目標,取得了多方面的階段性成果。(一)構(gòu)建了新型集團資金集中管理模式,促進了集團公司資金運營效率的顯著提高一是初步形成了上下一致、整體協(xié)調(diào)的集團公司資金管理體制及其組織運行機制。通過強化資金管理模式、資金規(guī)章制度、操作運行載體、賬戶管理要求、資金收支計劃、籌融資運作、業(yè)務(wù)處理流程等方面的“十個統(tǒng)一”,全面推進集團公司資金管理基礎(chǔ)編碼標準化、資金業(yè)務(wù)流程化、運行操作規(guī)范化、節(jié)點控制系統(tǒng)化、風險防范程序化,實現(xiàn)了集團公司內(nèi)部資金管理理念、資金管理模式,以及管理方法和管理方式的高度統(tǒng)一,加強了資金管理基礎(chǔ)工作,提升了集團公司資金安全的保障程度,全面提高了集團資金的統(tǒng)籌聚合能力,中國石化已基本確立了上下一致,高效運作、整體協(xié)調(diào)的資金管理體制及其組織運行機制。二是創(chuàng)新了資金管理平臺,提高了資金工作效率。以中國石化資金集中管理系統(tǒng)為實施載體,構(gòu)建了以銀行總分賬戶為實施途徑,資金收入自動匯集、資金支出流程化運行、結(jié)算與核算同步處理、資金運行報表自動生成的全新資金管理組織運行模式,實現(xiàn)了各層級資金預(yù)算全過程線上管理,按預(yù)算分項目、分流向自動控制支出、集團內(nèi)部以及企業(yè)內(nèi)部交易封閉運行的管理目標,企業(yè)財務(wù)人員徹底告別了辦結(jié)算、跑簽認,填單據(jù)、跑銀行,打報告、跑審批,做憑證靠手工等傳統(tǒng)操作模式,減輕了財務(wù)人員的工作強度,提高了資金運作效率,財會人員得到一定程度解放,從而有更多時間和精力參與生產(chǎn)經(jīng)營管理,加強資金運行的綜合分析與管理。三是促進了資金管理觀念轉(zhuǎn)變,顯著提高了資金運用效率。各企業(yè)依托資金系統(tǒng)強大的實時分析計算和資金運行報表自動生成功能,逐步接受了以收付實現(xiàn)制為基礎(chǔ),直觀準確分析企業(yè)整體及局部的資金盈虧原因,全面建立資金有償使用機制,實行資金收支平衡考核等管理理念與管理方法,集團公司上下初步實現(xiàn)了資金管理方式由定時歸集、分散使用向?qū)崟r匯集、集中支付的轉(zhuǎn)變;資金管理對象由側(cè)重總量與存量的靜態(tài)管理向動態(tài)精細管理的轉(zhuǎn)變;資金管理重點由側(cè)重保障與支持向提升資金價值的轉(zhuǎn)變。今年19月,實現(xiàn)利潤838億元,流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)同比加快21天,均創(chuàng)歷史最好水平。集團公司實現(xiàn)了貨幣資金、應(yīng)收款項、存貨資金占用較上年同期顯著下降,付息債務(wù)較年初有所減少,新型資金集中管理模式的效應(yīng)得到了初步顯現(xiàn)。(二)資金集中管控能力顯著增強,提升了資金聚合協(xié)同效應(yīng)一是集團公司總體資金流量集中度迅猛增長。今年19月份,中國石化各企業(yè)以財務(wù)公司為平臺,,,;。各企業(yè)通過集團財務(wù)公司辦理的對外資金收付占資金總流量的比重,由2007年以前的不足5%快速提高到80%以上,其中:集團外部收款集中度達到90%,%;二是貨幣資金余額集中度明顯提高。2010年19月,%%,其中境內(nèi)人民幣存款集中度達到92%,%;三是融資業(yè)務(wù)集中度顯著提高。2009年度,由集團總部以統(tǒng)籌對外融資、組織總部轉(zhuǎn)貸和集團內(nèi)部委存委貸融資、安排財務(wù)公司自營貸款等形式提供的資金,占各企業(yè)付息債務(wù)總額的比重由2007年以前的61%%,今年19月,%。四是集團內(nèi)部資金統(tǒng)籌運用程度大幅提高。截止今年9月底,集團總部合計歸集所屬企業(yè)的資金792億元,較2006年底增加462億元,其中,集團公司本部利用內(nèi)部委貸方式歸集直屬未上市企業(yè)的資金192億元,石化股份公司通過內(nèi)部上存款方式歸集所屬分子公司的資金600億元,較2006年底分別增加161億元、301億元。今年以來,集團內(nèi)部金融機構(gòu)向各企業(yè)提供的自營貸款與企業(yè)在內(nèi)部金融機構(gòu)存款的比例達到1:,中國石化的內(nèi)生性融資能力顯著增強,整體資金運用效率與效益大幅提高。通過強化融資整體策劃,全面提高集團公司資金統(tǒng)籌運用能力,2009年,中國石化在總體付息債務(wù)有所增加情況下,%。今年19月,雖然中國石化的海外油氣資源收購借款大幅增加。(三)構(gòu)建起新型資金賬戶體系,發(fā)揮了管理效應(yīng)通過構(gòu)建以企業(yè)內(nèi)部資金核算賬戶為基礎(chǔ)、以銀行總分賬戶+財務(wù)公司賬戶為集團內(nèi)外部資金結(jié)算的主渠道、以商業(yè)銀行基本賬戶和專用賬戶為輔助結(jié)算手段的新型集團公司資金集中管理賬戶體系,實現(xiàn)了集團現(xiàn)金流高度集中與各層級企業(yè)高效組織資金運行的有機結(jié)合,為集團總部以及各級財務(wù)部門全面強化資金集中管理提供了有效手段。實施資金集中管理以來,不包括企業(yè)的銀行分賬戶,中國石化各層級企業(yè)的商業(yè)銀行賬戶由2007年底的1萬余個減少到了今年6月底的4,495個,減少幅度達到145%,扣除加油站收款專用賬戶后,企業(yè)日常結(jié)算賬戶由7,000多個減少到不足3,000個。同時,通過全過程實施從銀行賬戶的開立、變更、對賬、銷戶的全生命周期在線監(jiān)控管理,進一步提高了各類銀行賬戶使用的規(guī)范性和安全性。 通過全面強化集團資金集中管控,實施集團總部統(tǒng)一銀行授信和統(tǒng)一籌融資管理。一是集團公司內(nèi)生性融資能力顯著增強。通過有效聚集集團內(nèi)部短期閑置資金,強化集團內(nèi)部資金的統(tǒng)籌運用。今年以來,除重大固定資產(chǎn)投資項目和海外油氣資產(chǎn)收購融資外,中國石化基本實現(xiàn)了集團總部及成員企業(yè)的一般性融資需求主要靠集團內(nèi)部統(tǒng)籌調(diào)劑解決;二是集團公司對外融資話語權(quán)顯著增強,貸款籌措效率明顯加快。今年以來,在境內(nèi)外幣貸款頭寸趨緊,境外資金市場波動極大的情況下,通過全面強化本外幣融資集中管理,中國石化取得了“走出去”外匯貸款籌措的效率大幅提高,貸款條件創(chuàng)市場平均水平最低的較好水平,有力保證了海外資源收購的順利進行,確保了集團公司國際化經(jīng)營戰(zhàn)略的穩(wěn)步實施。31 /
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