【正文】 時(shí)自動(dòng)備份，每日定時(shí)備份的雙重?cái)?shù)據(jù)保護(hù)機(jī)制；在網(wǎng)絡(luò)層通過防火墻等進(jìn)行靜態(tài)防護(hù)，對關(guān)鍵業(yè)務(wù)采用專網(wǎng)專機(jī)防護(hù)，并建立安全檢測、實(shí)時(shí)監(jiān)控和審計(jì)體系；在應(yīng)用層采用一般業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一身份認(rèn)證，關(guān)鍵流程節(jié)點(diǎn)使用專機(jī)認(rèn)證加USB Key驗(yàn)證相結(jié)合的方式，并對資金業(yè)務(wù)處理的單據(jù)和流程信息進(jìn)行加密和簽名處理。同時(shí)，還取得國家公安部網(wǎng)絡(luò)安全管理中心的支持，對中國石化資金系統(tǒng)的安全性進(jìn)行全面測試和評(píng)估，確保系統(tǒng)安全有效運(yùn)行。（六）以香港投資公司為平臺(tái)，推進(jìn)境外資金“六集中”適應(yīng)中國石化國際化經(jīng)營快速發(fā)展的需要，按照境內(nèi)外資金集中管理統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施，逐步形成一套業(yè)務(wù)系統(tǒng)、兩個(gè)資金平臺(tái)、整體集中管控、本外幣收支與籌融資協(xié)同運(yùn)作的工作思路，取得國家外管局的支持，確定了以中國石化設(shè)立在香港的盛駿國際投資有限公司為平臺(tái)，以境外資金集中管理信息系統(tǒng)為載體，依托跨國銀行資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，實(shí)行境外資金跨境結(jié)算集中、超限額資金集中、集團(tuán)內(nèi)部結(jié)算集中、銀行授信和保證業(yè)務(wù)集中、籌融資集中、銀行賬戶信息監(jiān)管集中等“六集中”的基本思路。經(jīng)過努力，2009年6月，與境內(nèi)資金管理系統(tǒng)共用一個(gè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺(tái)，能夠提供多幣種賬戶管理、多幣種資金結(jié)算、多語言操作錄入、多時(shí)區(qū)組織運(yùn)行的中國石化境外資金集中信息管理信息系統(tǒng)開始實(shí)施企業(yè)上線，并同步展開整合境外銀行授信，搭建境外銀行總分賬戶體系，依托國際SWIFT組織實(shí)施境外銀行賬戶信息集中監(jiān)管等各項(xiàng)工作，形成了基本滿足國際化經(jīng)營的境外資金集中管理體系。三、大型集團(tuán)公司多級(jí)法人體制下的資金集中管理效果2007年9月底起，中國石化開始啟動(dòng)“構(gòu)建大型集團(tuán)公司多級(jí)法人體制下的資金集中管理”工作。2008年9月底，確定工作的基本思路與管理架構(gòu)、梳理資金業(yè)務(wù)流程、設(shè)計(jì)系統(tǒng)總體架構(gòu)、制定和完善資金集中管理規(guī)章制度、組織信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)開發(fā)等工作基本完成，中國石化資金集中管理信息系統(tǒng)開始企業(yè)試點(diǎn)運(yùn)行。與此同時(shí)，到當(dāng)年底，中國石化優(yōu)化調(diào)整企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，清理整頓多種經(jīng)營單位和對外投資工作進(jìn)入了收尾階段。在此基礎(chǔ)上，2009年6月底，中國石化所屬37家全資子公司及其下屬937家內(nèi)部資金管理單位，合計(jì)5,585名資金管理與業(yè)務(wù)操作人員全面實(shí)現(xiàn)了各類資金業(yè)務(wù)上線運(yùn)行。當(dāng)年9月底，石化股份公司所屬112家全資分（子）公司與控股子公司，以及各分（子）公司下屬669家下屬資金管理單位，合計(jì)4,214名資金管理人員先后完成了資金業(yè)務(wù)上線運(yùn)行。經(jīng)過一年多時(shí)間的實(shí)踐驗(yàn)證，中國石化新型資金集中管理模式以及資金信息系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行，基本實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)預(yù)定的工作目標(biāo)，取得了多方面的階段性成果。（一）構(gòu)建了新型集團(tuán)資金集中管理模式，促進(jìn)了集團(tuán)公司資金運(yùn)營效率的顯著提高一是初步形成了上下一致、整體協(xié)調(diào)的集團(tuán)公司資金管理體制及其組織運(yùn)行機(jī)制。通過強(qiáng)化資金管理模式、資金規(guī)章制度、操作運(yùn)行載體、賬戶管理要求、資金收支計(jì)劃、籌融資運(yùn)作、業(yè)務(wù)處理流程等方面的“十個(gè)統(tǒng)一”，全面推進(jìn)集團(tuán)公司資金管理基礎(chǔ)編碼標(biāo)準(zhǔn)化、資金業(yè)務(wù)流程化、運(yùn)行操作規(guī)范化、節(jié)點(diǎn)控制系統(tǒng)化、風(fēng)險(xiǎn)防范程序化，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)公司內(nèi)部資金管理理念、資金管理模式，以及管理方法和管理方式的高度統(tǒng)一，加強(qiáng)了資金管理基礎(chǔ)工作，提升了集團(tuán)公司資金安全的保障程度，全面提高了集團(tuán)資金的統(tǒng)籌聚合能力，中國石化已基本確立了上下一致，高效運(yùn)作、整體協(xié)調(diào)的資金管理體制及其組織運(yùn)行機(jī)制。二是創(chuàng)新了資金管理平臺(tái)，提高了資金工作效率。以中國石化資金集中管理系統(tǒng)為實(shí)施載體，構(gòu)建了以銀行總分賬戶為實(shí)施途徑，資金收入自動(dòng)匯集、資金支出流程化運(yùn)行、結(jié)算與核算同步處理、資金運(yùn)行報(bào)表自動(dòng)生成的全新資金管理組織運(yùn)行模式，實(shí)現(xiàn)了各層級(jí)資金預(yù)算全過程線上管理，按預(yù)算分項(xiàng)目、分流向自動(dòng)控制支出、集團(tuán)內(nèi)部以及企業(yè)內(nèi)部交易封閉運(yùn)行的管理目標(biāo)，企業(yè)財(cái)務(wù)人員徹底告別了辦結(jié)算、跑簽認(rèn)，填單據(jù)、跑銀行，打報(bào)告、跑審批，做憑證靠手工等傳統(tǒng)操作模式，減輕了財(cái)務(wù)人員的工作強(qiáng)度，提高了資金運(yùn)作效率，財(cái)會(huì)人員得到一定程度解放，從而有更多時(shí)間和精力參與生產(chǎn)經(jīng)營管理，加強(qiáng)資金運(yùn)行的綜合分析與管理。三是促進(jìn)了資金管理觀念轉(zhuǎn)變，顯著提高了資金運(yùn)用效率。各企業(yè)依托資金系統(tǒng)強(qiáng)大的實(shí)時(shí)分析計(jì)算和資金運(yùn)行報(bào)表自動(dòng)生成功能，逐步接受了以收付實(shí)現(xiàn)制為基礎(chǔ)，直觀準(zhǔn)確分析企業(yè)整體及局部的資金盈虧原因，全面建立資金有償使用機(jī)制，實(shí)行資金收支平衡考核等管理理念與管理方法，集團(tuán)公司上下初步實(shí)現(xiàn)了資金管理方式由定時(shí)歸集、分散使用向?qū)崟r(shí)匯集、集中支付的轉(zhuǎn)變；資金管理對象由側(cè)重總量與存量的靜態(tài)管理向動(dòng)態(tài)精細(xì)管理的轉(zhuǎn)變；資金管理重點(diǎn)由側(cè)重保障與支持向提升資金價(jià)值的轉(zhuǎn)變。今年19月，實(shí)現(xiàn)利潤838億元，流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)同比加快21天，均創(chuàng)歷史最好水平。集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)了貨幣資金、應(yīng)收款項(xiàng)、存貨資金占用較上年同期顯著下降，付息債務(wù)較年初有所減少，新型資金集中管理模式的效應(yīng)得到了初步顯現(xiàn)。（二）資金集中管控能力顯著增強(qiáng)，提升了資金聚合協(xié)同效應(yīng)一是集團(tuán)公司總體資金流量集中度迅猛增長。今年19月份，中國石化各企業(yè)以財(cái)務(wù)公司為平臺(tái)，，，；。各企業(yè)通過集團(tuán)財(cái)務(wù)公司辦理的對外資金收付占資金總流量的比重，由2007年以前的不足5%快速提高到80%以上，其中：集團(tuán)外部收款集中度達(dá)到90%，%；二是貨幣資金余額集中度明顯提高。2010年19月，%%，其中境內(nèi)人民幣存款集中度達(dá)到92%，%；三是融資業(yè)務(wù)集中度顯著提高。2009年度，由集團(tuán)總部以統(tǒng)籌對外融資、組織總部轉(zhuǎn)貸和集團(tuán)內(nèi)部委存委貸融資、安排財(cái)務(wù)公司自營貸款等形式提供的資金，占各企業(yè)付息債務(wù)總額的比重由2007年以前的61%%，今年19月，%。四是集團(tuán)內(nèi)部資金統(tǒng)籌運(yùn)用程度大幅提高。截止今年9月底，集團(tuán)總部合計(jì)歸集所屬企業(yè)的資金792億元，較2006年底增加462億元，其中，集團(tuán)公司本部利用內(nèi)部委貸方式歸集直屬未上市企業(yè)的資金192億元，石化股份公司通過內(nèi)部上存款方式歸集所屬分子公司的資金600億元，較2006年底分別增加161億元、301億元。今年以來，集團(tuán)內(nèi)部金融機(jī)構(gòu)向各企業(yè)提供的自營貸款與企業(yè)在內(nèi)部金融機(jī)構(gòu)存款的比例達(dá)到1:，中國石化的內(nèi)生性融資能力顯著增強(qiáng)，整體資金運(yùn)用效率與效益大幅提高。通過強(qiáng)化融資整體策劃，全面提高集團(tuán)公司資金統(tǒng)籌運(yùn)用能力，2009年，中國石化在總體付息債務(wù)有所增加情況下，%。今年19月，雖然中國石化的海外油氣資源收購借款大幅增加。（三）構(gòu)建起新型資金賬戶體系，發(fā)揮了管理效應(yīng)通過構(gòu)建以企業(yè)內(nèi)部資金核算賬戶為基礎(chǔ)、以銀行總分賬戶+財(cái)務(wù)公司賬戶為集團(tuán)內(nèi)外部資金結(jié)算的主渠道、以商業(yè)銀行基本賬戶和專用賬戶為輔助結(jié)算手段的新型集團(tuán)公司資金集中管理賬戶體系，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)現(xiàn)金流高度集中與各層級(jí)企業(yè)高效組織資金運(yùn)行的有機(jī)結(jié)合，為集團(tuán)總部以及各級(jí)財(cái)務(wù)部門全面強(qiáng)化資金集中管理提供了有效手段。實(shí)施資金集中管理以來，不包括企業(yè)的銀行分賬戶，中國石化各層級(jí)企業(yè)的商業(yè)銀行賬戶由2007年底的1萬余個(gè)減少到了今年6月底的4,495個(gè)，減少幅度達(dá)到145%，扣除加油站收款專用賬戶后，企業(yè)日常結(jié)算賬戶由7,000多個(gè)減少到不足3,000個(gè)。同時(shí)，通過全過程實(shí)施從銀行賬戶的開立、變更、對賬、銷戶的全生命周期在線監(jiān)控管理，進(jìn)一步提高了各類銀行賬戶使用的規(guī)范性和安全性。 通過全面強(qiáng)化集團(tuán)資金集中管控，實(shí)施集團(tuán)總部統(tǒng)一銀行授信和統(tǒng)一籌融資管理。一是集團(tuán)公司內(nèi)生性融資能力顯著增強(qiáng)。通過有效聚集集團(tuán)內(nèi)部短期閑置資金，強(qiáng)化集團(tuán)內(nèi)部資金的統(tǒng)籌運(yùn)用。今年以來，除重大固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目和海外油氣資產(chǎn)收購融資外，中國石化基本實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)總部及成員企業(yè)的一般性融資需求主要靠集團(tuán)內(nèi)部統(tǒng)籌調(diào)劑解決；二是集團(tuán)公司對外融資話語權(quán)顯著增強(qiáng)，貸款籌措效率明顯加快。今年以來，在境內(nèi)外幣貸款頭寸趨緊，境外資金市場波動(dòng)極大的情況下，通過全面強(qiáng)化本外幣融資集中管理，中國石化取得了“走出去”外匯貸款籌措的效率大幅提高，貸款條件創(chuàng)市場平均水平最低的較好水平，有力保證了海外資源收購的順利進(jìn)行，確保了集團(tuán)公司國際化經(jīng)營戰(zhàn)略的穩(wěn)步實(shí)施。31 /