【正文】 擬代用物資認真組織質(zhì)量、工藝評價，確定代用方案后計劃員辦理調(diào)撥手續(xù)。（三）報廢物資管理報廢物資必須按照煉化公司有關(guān)規(guī)定、程序申請,審批手續(xù)完善后方可報廢出賬；報廢物資的出售由物資部提請公司招標領(lǐng)導小組統(tǒng)一做出安排部署。出售所得資金入財務賬；材料類物資報廢由所在單位供應科報物資部，經(jīng)公司招標領(lǐng)導小組審批后，組織競價拍賣；設(shè)備類報廢物資（履行完報廢手續(xù)的設(shè)備），由所在單位供應科在征得機動科意見的基礎(chǔ)上報物資部（審批時必須要有機動設(shè)備部會簽意見）并提請公司招標領(lǐng)導小組同意后，組織競價出售。（四）責任追究供應科、物資部均有責任對造成閑置積壓、報廢的物資依據(jù)煉化公司物資責任標識系統(tǒng)追溯責任人的相關(guān)責任。第八章 資金及財務結(jié)算管理第二十四條 物資供應資金管理及合同付款程序（一）采購資金計劃由物資部報財務資產(chǎn)部，申請安排采購資金。（二）供應科采購資金計劃呈報本單位財務科，納入各廠資金申請計劃報財務資產(chǎn)部。財務資產(chǎn)部根據(jù)各廠生產(chǎn)建設(shè)需要一并安排。（三）財務資產(chǎn)部根據(jù)公司計劃及預算統(tǒng)籌安排采購資金，物資部所購發(fā)票在各使用單位財務科按規(guī)定進行賬務處理后，物資部轉(zhuǎn)財務資產(chǎn)部審核付款。供應科采購發(fā)票在該單位財務科進行賬務處理（詳按陜油煉（財）發(fā)[2006]45號《陜西延長石油集團煉化公司材料核算辦法》執(zhí)行）。（四）采購發(fā)票一般應為增值稅專用發(fā)票，其它相關(guān)服務要求對方必須提供的是國家規(guī)定的發(fā)票。（五）物資采購發(fā)票到達之日起必須在三個工作日內(nèi)完成核對、登記轉(zhuǎn)交財務資產(chǎn)部門。若需轉(zhuǎn)財務資產(chǎn)部付款的發(fā)票，各廠、項目建設(shè)指揮部財務科應在接到票據(jù)之日起五個工作日內(nèi)完成財務賬務處理并轉(zhuǎn)交財務資產(chǎn)部。（六）合同的付款審批程序合同預付款由合同經(jīng)辦人（計劃員）根據(jù)合同條款填寫《預付款申請單》并登記預付款臺賬。經(jīng)物資部經(jīng)理（供應科長）簽字確認、主管領(lǐng)導、公司總經(jīng)理（廠長）審核簽字后轉(zhuǎn)財務資產(chǎn)部（科）。財務按財務制度規(guī)定辦理付款手續(xù)。原始發(fā)票到達后，計劃員根據(jù)合同條款審核發(fā)票信息，審核無誤后在發(fā)票上簽注付款意見并轉(zhuǎn)驗收員，驗收員將發(fā)票信息錄入到NC系統(tǒng)中（包括合同號、合同總金額、發(fā)票份數(shù)、發(fā)票總金額、發(fā)票明細以及付款意見等），形成《采購發(fā)票》，《采購發(fā)票》在NC系統(tǒng)中由相關(guān)審核人員審簽后分別作為財務科及財務資產(chǎn)部的付款依據(jù)。自采物資《采購發(fā)票》經(jīng)供應科長及其主管領(lǐng)導審簽后，由驗收員將《采購發(fā)票》及對應發(fā)票一并轉(zhuǎn)本單位財務科，財務科按相關(guān)規(guī)定進行財務處理；集采物資《采購發(fā)票》經(jīng)供應科長審簽后轉(zhuǎn)物資部，由合同經(jīng)辦人審核并簽注付款意見，經(jīng)物資部經(jīng)理及其主管領(lǐng)導審簽后轉(zhuǎn)財務資產(chǎn)部，財務資產(chǎn)部依據(jù)審簽后的《采購發(fā)票》按相關(guān)規(guī)定進行財務處理。清單結(jié)算辦法：合同經(jīng)辦人（計劃員）根據(jù)訂單和驗收員簽字的收貨清單，核對無誤后在發(fā)票上簽注付款意見，經(jīng)物資部經(jīng)理（供應科長）、主管領(lǐng)導審核簽字后轉(zhuǎn)財務資產(chǎn)部門作賬務處理并付款(此條款僅適用于市場采購方式中不簽訂合同的貨款結(jié)算)。到貨物資質(zhì)保期滿后，供貨商向使用單位提出質(zhì)保金支付申請，按程序?qū)徟瓿珊蠼挥珊贤?jīng)辦人（計劃員）。然后填寫《質(zhì)保金付款申請單》，經(jīng)物資部經(jīng)理（供應科長）、主管領(lǐng)導審核簽字，報財務資產(chǎn)部門審核付款。物資供應部門負責向財務資產(chǎn)部門提供合同原件一份，以備財務資產(chǎn)部門做為合同付款依據(jù)。（七）財務票據(jù)原則上不得轉(zhuǎn)讓他人代替審簽。因故審簽人暫時不能審簽導致業(yè)務停辦時，可由物資部經(jīng)理（供應科長）電話請示審簽人并征得同意后方可先行辦理，審簽人回來后應及時補簽。若審簽人較長時間不能正常履行審簽工作時，應由公司總經(jīng)理（廠長、項目指揮）授權(quán)他人暫時代理。授權(quán)代理要書面通知相關(guān)部門代理內(nèi)容、時間段和代理人姓名。（八）財務人員對不符合財務制度的票據(jù)應拒絕接收。不符財務要求的票據(jù)由物資供應部門負責退（換）票，堅決不允許先行掛賬支付。（九）所有與物資有關(guān)的收入，應全部匯入各廠的收入管理賬戶。第九章 信息網(wǎng)絡管理第二十五條 信息網(wǎng)絡管理（一）物資部負責公司物資供應網(wǎng)絡平臺的建設(shè)。物資供應網(wǎng)絡必須符合公司物資供應管理制度規(guī)定要求。有機整合計劃管理、采購管理、倉庫管理和資金管理等，形成全面覆蓋物資供應業(yè)務鏈的管理系統(tǒng)。（二）物資部負責公司物資編碼的統(tǒng)一管理，具體編碼工作由供應科編碼人員負責，物資部對編碼的編報、修正、清理等工作實施全程動態(tài)管理。（三）物資部和供應科必須設(shè)置專職的系統(tǒng)管理員和編碼人員，負責物資系統(tǒng)的維護和管理。（四）要嚴格保守企業(yè)機密和企業(yè)商業(yè)情報，確保網(wǎng)絡系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全，防止丟失或被他人非法竊取。（五）在公司內(nèi)部，物資部逐步實現(xiàn)最大范圍的物資信息資源共享。第十章 人員培訓管理第二十六條 物資部（供應科）負責物資專業(yè)人員的培訓計劃編制(實施培訓可由物資部或人力資源部組織)。第二十七條 物資專業(yè)培訓的內(nèi)容要與實際工作密切結(jié)合，切實保證培訓質(zhì)量，不斷提高專業(yè)人員的業(yè)務素質(zhì)。第二十八條 加強物資管理隊伍的職業(yè)道德教育，培養(yǎng)廉潔自律、防腐拒變的無私奉獻精神，建立人才競爭和激勵機制。有索賄受賄行為者，一律清理出物資管理隊伍，并視其情節(jié)輕重，移交紀檢監(jiān)察或司法部門處理。第十一章 附 則第二十九條 本制度由煉化公司物資部負責解釋。 第三十條 本制度從自發(fā)布之日起執(zhí)行，《陜西延長石油集團煉化公司物資供應管理制度》(Q/LHYW010—2008C)同時廢止。附件一：《物資分類目錄》一大類： 鋼材二大類： 有色金屬三大類： 冶金爐料及鑄鐵管四大類： 森工及建材五大類： 化工產(chǎn)品六大類： 橡膠及塑料制品七大類： 水暖配件及小五金八大類： 石油產(chǎn)品九大類： 通用設(shè)備十大類： 非標設(shè)備及墊片十一大類： 電器設(shè)備十二大類： 自控及通訊設(shè)備十三大類： 消防設(shè)備十四大類： 鍋爐十五大類： 交通運輸設(shè)備十六大類： 化工專用設(shè)備十七大類： 消防器材十八大類： 電工、電訊及電器材料十九大類： 日用電器二十大類： 儀器二十一大類：常規(guī)儀表及儀器儀表配件二十二大類：小型機械二十三大類：焊接器材二十四大類：閥門、管件、堅固件、法蘭及其墊片類二十五大類：軸承二十六大類：汽車配件二十七大類：煉油及化工專用配件、通用設(shè)備配件二十八大類：大勞保二十九大類：小勞保三十大類： 油漆、涂料三十一大類：通用工具及量刃具三十二大類：玻璃器皿及化學試劑三十三大類：煤炭、地產(chǎn)產(chǎn)品、雜品及其它附件二： 《物資供應采購業(yè)務范圍分工劃分》一、物資部負責統(tǒng)一采購供應的物資范圍一大類：鋼材（金屬制品歸各廠采購） 五大類：化工產(chǎn)品（添加劑消耗量在100萬元/年以下的屬各企業(yè)自行采購，但與物資部在同一生產(chǎn)廠家采購的歸物資部采購）九大類：通用設(shè)備（普通空調(diào)、潛水泵歸各廠采購）十大類：非標設(shè)備十一大類：電器設(shè)備（）十二大類：自控及通訊設(shè)備（通訊設(shè)備中除防爆對講機外其余歸各廠采購）十三大類：消防設(shè)備十四大類：鍋爐十五大類：交通運輸設(shè)備十六大類：化工專用設(shè)備1十八大類：電纜、防爆電器1二十大類: 儀器（單臺套5萬元及以下者歸各廠采購）1二十一大類：常規(guī)儀表及儀器儀表配件（除物位計超聲波液位計、雷達液位計、射線料位計＞、變送器、執(zhí)行器氣動、電動、液動＞、橋架由公司集中采購外，其余歸各廠采購）1二十四大類: 閥門、管件、緊固件、法蘭及墊片（安全閥歸各廠采購）。二、各廠供應科負責采購供應的物資范圍二大類：有色金屬三大類：冶金爐料及鑄鐵管四大類：森工及建材六大類: 橡膠及塑料制品七大類: 水暖配件及小五金八大類：石油產(chǎn)品十七大類：消防器材十八大類：電工、電訊及電器材料十九大類：日用電器1二十二大類：小型機械1二十三大類：焊接材料1二十五大類: 軸承1二十六大類：汽車配件（包括吊、叉車等配件）1二十七大類：煉油及化工設(shè)備的配件（單臺套50萬元以上配件上報公司物資部，由公司集中采購或委托自購）1二十八大類：大勞保1二十九大類：小勞保1三十大類：油漆、涂料1三十一大類：通用工具及量刃具三十二大類：玻璃器皿及化學試劑2三十三大類：煤炭、地產(chǎn)產(chǎn)品、雜品及其它三、煉化項目建設(shè)指揮部負責采購供應的物資范圍 物資部承擔項目建設(shè)的主要化工原材料、進口物資和單臺套100萬元以上的大型設(shè)備的采購；其他物資均由項目指揮部自行采購。附件三：《包裝儲運圖示標志》《危險貨物包裝標志》《國內(nèi)供貨金屬材料、配件類產(chǎn)品開箱(入庫)檢驗記錄表》《國內(nèi)供貨設(shè)備開箱(入庫)檢驗記錄表》《進口設(shè)備、材料開箱檢驗記錄表》《設(shè)備、材料開箱檢驗報告》《物資開箱檢驗盈、缺、損登記表》《制造廠檢驗申請表》《最終檢驗報告生產(chǎn)地檢驗用》《工廠檢驗放行單》1《不合格品評定報告》1《不合格品復檢報告》1《貨物交接記錄》1《拒收記錄》1《檢驗報告》1《貨物催交表單》第 51 頁 共 51 頁