康能房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司付款管理制度流程(doc)-地產(chǎn)制度-資料下載頁(yè)
2025-08-04 16:26本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】流程目的規(guī)范項(xiàng)目付款流程，明確付款審批人職責(zé)。適用范圍項(xiàng)目所有付款和管理費(fèi)用支付?？睿顚?xiě)付款臺(tái)帳及付款審批單。相關(guān)規(guī)定，由經(jīng)辦部門提供物品采購(gòu)計(jì)劃。c)合同付款應(yīng)注明公司統(tǒng)一的合同編號(hào)；d)提交單據(jù)給本部門第一負(fù)責(zé)人審批，并及時(shí)跟蹤審批情況；e)付款時(shí)應(yīng)向財(cái)務(wù)部提交收款單位開(kāi)具的真實(shí)發(fā)票；責(zé)任及時(shí)將情況反映給部門領(lǐng)導(dǎo)；b)審查經(jīng)辦人所申請(qǐng)款項(xiàng)，及時(shí)做出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)處理；c)掌握了解經(jīng)辦人辦理款項(xiàng)申請(qǐng)的情況，對(duì)屢次出現(xiàn)退單或手續(xù)不全者負(fù)有督導(dǎo)責(zé)任；d)對(duì)經(jīng)辦人在付款方面出現(xiàn)的問(wèn)題承擔(dān)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；各部門將管理費(fèi)用類付款審批單報(bào)主管副總經(jīng)理審核，根據(jù)合同、工作量進(jìn)行結(jié)算，財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人根據(jù)合同經(jīng)濟(jì)條款和已付款情況現(xiàn)場(chǎng)資金計(jì)劃，簽署審批意見(jiàn)。定的，須經(jīng)董事會(huì)/決策層審批。
【正文】 ，簽署審批意見(jiàn) 。 財(cái)務(wù)部根據(jù)審批意見(jiàn)下達(dá)資金支付計(jì)劃。 各類供方根據(jù)“審批表”辦理支付手續(xù) 對(duì)口部門經(jīng)辦人根據(jù)資金支付計(jì)劃辦理填寫(xiě) 《 付款通知 》，經(jīng)部門經(jīng)理和主管副總經(jīng)理審批，報(bào)財(cái)務(wù) 部。 財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)資金支付計(jì)劃進(jìn)行審核。 總經(jīng)理 /常務(wù)副總經(jīng)理 審批付款通知，支付資金超過(guò) 《 合同及付款管理流程》中規(guī)定的， 須經(jīng)董事會(huì) /決策 層 審批。 財(cái)務(wù)資金部根據(jù)審批意見(jiàn)進(jìn)行支付，將支付信息反饋相關(guān)部門。 四、 支持文件 《 合同及付款管理流程》 五、 相關(guān)表格 《合同付款情況統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳》 KNPRCW009 《 工程付款審批表 》 KNPRCW010 《 合同付款審批表 》 KNPRCW011 《材料（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn) 報(bào)告》 KNPRCW012 《 工程竣工結(jié)算付款審批表 》 KNPRCW013 《工程結(jié)算定案單》 KNPRCW014 《 質(zhì)保金付款審批表 》 KNPRCW015 《付款申請(qǐng)單》 KNPRCW016 《 付款通 知 》 KNPRCW017
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