理財操作培訓(xùn)-資料下載頁
2025-01-04 22:27本頁面
【正文】 清算中心可以用此交易及時查看了解理財業(yè)務(wù)的總體簽約情況。,四個查詢之四：理財業(yè)務(wù)簽約統(tǒng)計,輸入業(yè)務(wù)編號后，理財狀態(tài)自動置為該理財業(yè)務(wù)的狀態(tài)。 此交易分社只能查出本網(wǎng)點的，清算中心可以查出所有信用社的簽約匯總情況。 交易成功后可以按P鍵進行打印查詢結(jié)果。,理財業(yè)務(wù)的會計核算,一、資金歸集： 借：200502或存款相關(guān)科目 貸：231403－受托理財資金 二、投資資金劃轉(zhuǎn)： 借：13210301－代客理財成本 貸：存放款項,三、收回投資時： 若投資收回大于本金 借：存款款項 貸：13210301－代客理財成本 貸：13210302－代客理財已實現(xiàn)未結(jié)算損益 借：13210302－代客理財已實現(xiàn)未結(jié)算損益 貸：231403－受托理財資金,投資收回小于本金： 借：存放款項 貸：13210301 －代客理財成本 借：231403－受托理財資金 貸：13210301－代客理財成本,四、兌付時： 若投資收回大于本金： 借：231403－受托理財資金 貸：200502或存款科目本金 貸：200502或存款科目收益 若有結(jié)余，結(jié)轉(zhuǎn)損益： 借：231403 －受托理財資金 貸：602104－代理業(yè)務(wù)手續(xù)費收入,若投資收回小于本金： 借：231403－受托理財資金 貸：200502或存款
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