【導(dǎo)讀】的指揮與監(jiān)督，不得無故違背。非公司經(jīng)理以上主管許可，不得對外發(fā)表。更不得擅用公司之名。在外違反或侵害公司利益及毀謗公司之名譽(yù)。急事件發(fā)生在非工作時(shí)間內(nèi)經(jīng)主管通知應(yīng)立即到場處理。任意破壞或據(jù)為已有。如有人為損壞，當(dāng)照價(jià)賠償。服，內(nèi)勤人員在重要集會(huì)或有通知規(guī)定時(shí)著公司制服。未經(jīng)許可私自撥打長途電話，一經(jīng)發(fā)生加倍。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)經(jīng)教育無效者一律。合格者成為試用員工。經(jīng)面試不被錄用人員，原則上由管理部打電話或發(fā)信函通知當(dāng)事人。資料不全，應(yīng)限期補(bǔ)辦，否則首月薪資可暫扣發(fā)。法在限期內(nèi)繳齊所有資料，經(jīng)部門主管同意后，可暫緩補(bǔ)交。相關(guān)手續(xù)，并發(fā)布相應(yīng)公告。享有的福利待遇手續(xù)。

　　

【正文】 或新采購的屬非消耗品的財(cái)產(chǎn)類物品如有損壞而不堪使用的，須另列表經(jīng)主管簽準(zhǔn)再向管理部申請報(bào)廢，否則個(gè)案承辦人須依新品全額價(jià)格負(fù)賠償責(zé)任，從個(gè)人獎(jiǎng)金中扣除。（不通） 五、調(diào)撥 財(cái)產(chǎn)類物品由管理部負(fù)責(zé)管制和統(tǒng)一調(diào)配，各部門或工地之間須調(diào)撥時(shí)應(yīng)填寫物品調(diào)撥單，經(jīng)相關(guān)主管及管理部主管審核后方可調(diào)撥，并要在管理部備案登記。 六、遺失處理 財(cái)產(chǎn)類物品如有遺失 ，則依據(jù)第八條：資產(chǎn)損失賠償管理方法處理。 七、 車輛的使用與管理 （一）使用優(yōu)先原則 公司車輛由管理部統(tǒng)一安排。 因公務(wù)到寧波市區(qū)以外出差者（如項(xiàng)目洽談、市場調(diào)研）優(yōu)先。（以各部門主管、項(xiàng)目主委為限。） 接待公司重要外賓時(shí)優(yōu)先。 寧波市區(qū)內(nèi)使用，公務(wù)優(yōu)先、急事優(yōu)先。派車緊張時(shí)，以職務(wù)高者優(yōu)先。同級者請視狀況，相互禮讓。 夜間及假日僅限公務(wù)需要方能派車。（由主管級直接與馬師傅或吳師傅聯(lián)系） 如有其他需要或遇特殊情況，另行安排。 （二）、車輛的管理 車輛使用、維護(hù)、修理應(yīng)接受管理部 的監(jiān)督。 車輛的日常檢查、清潔、保養(yǎng)工作由司機(jī)親自打理，確保車輛內(nèi)外整潔，使用正常。 公司車輛出現(xiàn)故障時(shí)，司機(jī)應(yīng)立刻報(bào)告管理部。需進(jìn)修 理廠維修時(shí)，司機(jī)報(bào)告機(jī)件損壞的情況并寫出所需修理部分的明細(xì)報(bào)管理部，管理部審核修理內(nèi)容簽字后，呈總經(jīng)理審批，方可請款。 八、 資產(chǎn)損失賠償辦法 根據(jù)當(dāng)事人的行為性質(zhì)不同，本辦法采用兩個(gè)賠償標(biāo)準(zhǔn)：過失行為賠償標(biāo)準(zhǔn)和惡意行為賠償標(biāo)準(zhǔn)。依據(jù)資產(chǎn)損失的范圍，本辦法制定了不同比例的賠償標(biāo)準(zhǔn)。具體如下： 因過失造成較小的資產(chǎn)損失（直接和間接損失低于 200元）、情節(jié)輕微的行為，由 管理部給予當(dāng)事人“ 口頭警告或發(fā)文警告”處分，不再做賠償處理。 由于責(zé)任心不強(qiáng)和工作失誤，資產(chǎn)采購人員在資產(chǎn)采購中購買假冒偽劣產(chǎn)品，致使公司蒙受資產(chǎn)損失的，依照過失行為賠償方法對采購人員追索賠償。 采購人員在采購中故意行為或與供應(yīng)商串通，導(dǎo)致公司資產(chǎn)受到損失的，參照惡意行為賠償方法執(zhí)行賠償。情節(jié)嚴(yán)重或?qū)医滩桓恼撸匪髻r償外，可給予開除公職處分。 資產(chǎn)運(yùn)輸和轉(zhuǎn)移過程中，由于過失原因造成資產(chǎn)損壞和丟失的，相關(guān)責(zé)任人依照過失行為賠償方法進(jìn)行賠償。 資產(chǎn)使用中，使用人因使用不當(dāng)或過失造成資產(chǎn)損壞和丟失的，依 照過失行為賠償方法進(jìn)行賠償。 因工作需要將公司資產(chǎn)帶離工作場所使用的，因過失造成資產(chǎn)損壞或丟失的，依據(jù)過失行為賠償標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行賠償。 資產(chǎn)保管人員由于過失造成資產(chǎn)損壞或丟失的，依據(jù)過失行為賠償方法進(jìn)行賠償。 公司人員故意破壞或私自使用、偷盜公司財(cái)產(chǎn)，給公司造成資產(chǎn)損失的，依據(jù)惡意行為賠償標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行賠償，情節(jié)嚴(yán)重者，開除公職。 凡公司人員的過失行為造成公司財(cái)產(chǎn)損失，均依照過失行為賠償標(biāo)準(zhǔn)施行賠償；因故意行為造成公司資產(chǎn)損失的，均依照惡意行為賠償標(biāo)準(zhǔn)施行賠償。 賠償標(biāo)準(zhǔn)： 實(shí)際資產(chǎn)損失由管理部和資產(chǎn)管理員根據(jù)資產(chǎn)重置價(jià)格和修復(fù)費(fèi)用確定。 資產(chǎn)損失范圍 200 元以下 800 — 1000元 1000 — 5000元 5000 元以上 過失行為賠償 口頭警告或發(fā)文警告 40% 30%、賠償金低于 400 元的以 400 元計(jì) 20% 、賠償金低于 1500元的以 1500計(jì) 惡意行為賠償 無論損失大小，必須全額賠償損失，并可追加 200— 5000 元罰款。 過失或惡意行為性質(zhì)判定由總經(jīng)辦調(diào)查后判定，確定相關(guān)當(dāng)事人的賠償責(zé)任。情況特殊的，可根據(jù)實(shí)際情況酌情處理。 所有賠償款項(xiàng)均由財(cái)務(wù)部直接收取或從當(dāng)事人工資中扣除。 本辦 法于 2020 年 6 月 30 日開始實(shí)施，對實(shí)施前的資產(chǎn)損失，公司保留依照本管理辦法追索當(dāng)事人賠償?shù)臋?quán)利。 第七章 公章和文件檔案等管理 一、 文件擬稿、審核、簽發(fā) 公司各項(xiàng)文件起草工作一般由總經(jīng)辦或管理部負(fù)責(zé)，特殊情況可由相關(guān)部門擬稿，然后由有關(guān)部門主管會(huì)簽，報(bào)總經(jīng)理簽發(fā)。每份文件均須編列文件號，其編號規(guī)則為年份（性質(zhì)）日期－序號。如 2020年人事類文件修訂日期為７月９日的第一份文件，其編號應(yīng)為 2020（人） 0709－１。 二、 文件發(fā)送和存檔 公司文件都應(yīng)經(jīng)管理部發(fā)送到有關(guān)部門 ，外來文件經(jīng)復(fù)印后分發(fā)到有關(guān)部門，收件人須簽字，并且每份文件都需在管理部存檔。 三、文件保管和查閱 管理部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)公司文件保管和查閱工作，并建立文件管理系統(tǒng)對公司文件進(jìn)行全面管理，發(fā)放到各部門的文件由各部門分別保管，不可遺失。 四、文件的保密和銷毀 公司文件屬于公司機(jī)密，不得外傳。如由于工作需要，需經(jīng)管理部批準(zhǔn)并辦好有關(guān)手續(xù)后方可外傳。失效的文件應(yīng)由管理部統(tǒng)一銷毀。 五、公章的保管和使用。 公司公章、合同章應(yīng)由管理部派專人負(fù)責(zé)保管（不現(xiàn)實(shí)）。不得遺失和越權(quán)使用。經(jīng)批準(zhǔn)可以使用公司公章、合同章時(shí)，應(yīng) 在管理部公章使用登記簿上簽名登記說明用途。特殊情況還須先征得總經(jīng)理同意后，方可使用。 公司財(cái)務(wù)章由財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)保管，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可登記使用。 公司公章、合同章原則上不準(zhǔn)帶出公司使用，如必須帶出公司使用，須經(jīng)總經(jīng)理（或管理部主管） —— 刪除同意后，在公章使用登記薄上注明“領(lǐng)出”字樣并注明用途、領(lǐng)出時(shí)間等，方可將公章、合同章帶出公司。經(jīng)手人用完公章、合同章后應(yīng)及時(shí)歸還到管理部門。 六、介紹信 公司介紹信由管理部出具。 公司原則上不開蓋有公司印章的空白介紹信，總經(jīng)理特批除外。 七、公司營業(yè)執(zhí)照及法 人代碼證書的保管使用 公司營業(yè)執(zhí)照及法人代碼證書由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保管，其使用和保管遵循公章、合同章的使用保管規(guī)定。 八、公司法人章、財(cái)務(wù)章的保管使用 公司法人章、財(cái)務(wù)章由財(cái)務(wù)部出納和會(huì)計(jì)分別保管使用。 九、公司鑰匙的管理 公司各部門的辦公室鑰匙管理部應(yīng)備存一套。 員工離職必須交還公司所有鑰匙。 十、名片印制管理 所有同仁如需印制名片，先到管理部資產(chǎn)管理員處登記，然后由資產(chǎn)管理員通知企劃部相關(guān)人員負(fù)責(zé)印制。企劃部將印制好的名片交給資產(chǎn)管理員，由資產(chǎn)管理員通知相關(guān)人員領(lǐng)取并簽名簽收。 第八章 發(fā)包、請款、簽呈、零用金操作 發(fā)包 作業(yè)實(shí)施細(xì)則 一、發(fā)包作業(yè)的意義 發(fā)包是公司資金運(yùn)用預(yù)先審批的作業(yè)流程，通過發(fā)包使公司各有關(guān)部門了解發(fā)包事項(xiàng)的進(jìn)展?fàn)顩r、并做出合理的資金使用決策，保證資金使用的經(jīng)濟(jì)有效 ,有計(jì)劃地審核支出，以避免不當(dāng)開銷，節(jié)省成本。同時(shí)作為請款、沖帳的依據(jù)。 二、流程程序 承辦人 專 案（承辦人） ┃ ┃ 部門主管 主委或部門主管 ┃ ┃ ┗━ 管理部 ━━━━┛ ┃ 財(cái)務(wù)部 ┃ 總經(jīng)理 （副總經(jīng)理） ┃ 管理部 ┏━┻━━━┓ 財(cái)務(wù)部 承辦人 三、使用范圍 １、 須發(fā)包項(xiàng)目：金額在 1000 元（不含）以上的非例行性大額開支。 ２、 免發(fā)包項(xiàng)目：承辦人應(yīng)口頭向主管匯報(bào)批準(zhǔn)。 （ 1）金額在 1000 元（含 1000 元）以下的。 （ 2）公司例行支出：薪金、社會(huì)保險(xiǎn)、水電費(fèi)、電話費(fèi)、零用金、稅金等可直接填寫請款單。 ３、 須發(fā)包 事項(xiàng)均需先發(fā)包、后請款。未經(jīng)事先發(fā)包核準(zhǔn)的項(xiàng)目，一律不準(zhǔn)請款，不得執(zhí)行。例外的急件需發(fā)包請款同時(shí)上報(bào)的，由主管在請款單上說明原因。一次發(fā)生的同一支出，應(yīng)一次發(fā)包，不得為逃避金額上限規(guī)定而分次請款，逃避發(fā)包。 ４、 耐用物品、辦公物品等，填寫財(cái)產(chǎn)審核單，由管理部審核后統(tǒng)一采購。 四、實(shí)施細(xì)則 １、 承辦人填寫發(fā)包單 第一步：先確定本次發(fā)包事項(xiàng)費(fèi)用的歸屬單位（出資單位），在左上角填寫清楚出資單位或項(xiàng)目案名，使財(cái)務(wù)部清楚了解此筆費(fèi)用的掛帳單位，并填寫右上角的發(fā)包日期。 第二步：根據(jù)實(shí)際需要填寫清楚發(fā)包欄中項(xiàng)目、規(guī)格說明、數(shù)量 、單價(jià)、總價(jià)，并在合計(jì)欄內(nèi)填寫合計(jì)數(shù)。備注欄簡要說明發(fā)包事由，需要分次請款的，需要注明付款的詳細(xì)方式。 第三步：在發(fā)包用款的廠商確定的情況下，還需填寫廠商資料、付款條件等。 第四步：承辦人在承辦人欄內(nèi)簽名，并將相關(guān)發(fā)包事項(xiàng)的資料如報(bào)價(jià)單、協(xié)議書、合同等隨填寫完整的發(fā)包單一起交由部門主管審批。工地人員則由項(xiàng)目專案和主委審批。 ２、 部門（工地）主管審批 第一步：部門（工地）主管要檢視此發(fā)包事項(xiàng)是否符合本部門的工作需要，確定發(fā)包事項(xiàng)的合理性，不合理的事項(xiàng)不予發(fā)包； 第二步：部門（工地）主管要檢查發(fā)包數(shù)量、單價(jià)、金額是 否準(zhǔn)確，性能、質(zhì)量、功能是否符合需求，避免不必要的浪費(fèi)。 第三步：檢查發(fā)包單的填寫是否符合公司要求，及時(shí)提醒承辦人修改填寫。部門主管簽字后，由承辦人將發(fā)包單及相關(guān)資料一起交由總臺統(tǒng)一提報(bào)相關(guān)部門審批。 ３、 管理部審批 第一步：公司前臺將發(fā)包單報(bào)送給管理部主辦人員，主辦人員根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)的要求分送并征求本部門相關(guān)專業(yè)人員意見，如購買物品 發(fā)包要 事先填寫《資產(chǎn)審核單》并報(bào)管理部資產(chǎn)管理員核準(zhǔn)，發(fā)包人根據(jù)管理部資產(chǎn)管理員審核意見再填寫發(fā)包單并附上《資產(chǎn)審核單》 ，在相關(guān)人員簽署意見后交給管理部主管審核簽字。如有異議，必須將 意見表述在簽字欄內(nèi)或另附意見說明，并注明日期。 第二步：管理部還要審查發(fā)包內(nèi)容、事由、價(jià)格、金額的合理性，不明白之處承辦人必須給出解釋，如有不符公司有關(guān)規(guī)定的，可退還承辦人重新發(fā)包或補(bǔ)全。 ４、 財(cái)務(wù)部知會(huì)并審批 第一步：就發(fā)包協(xié)議、付款方式等財(cái)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行審核，檢視是否有對公司不利的事項(xiàng)和條款，一旦發(fā)現(xiàn)，立即提請承辦人改正。 第二步：察看發(fā)包單價(jià)、總價(jià)的金額計(jì)算是否正確。 第三步：察看發(fā)包事項(xiàng)的資金使用情況，及時(shí)做好所需資金的籌措，確保工作的及時(shí)開展，如有資金籌措或使用上的問題和建議，應(yīng)及時(shí)提請當(dāng)事人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 ５、 總經(jīng)理審批 第一步檢視發(fā)包內(nèi)容、了解發(fā)包內(nèi)容、金額等，檢查項(xiàng)目的合理性。 第二步參閱部門主管、管理部、財(cái)務(wù)部的審批意見，決定是否給與發(fā)包。 ６、 管理部登記 第一步：經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的發(fā)包單牽涉?zhèn)€案費(fèi)用需交由管理部專人登記，詳細(xì)、分類記錄發(fā)包事項(xiàng)，價(jià)格紀(jì)錄等，并留存發(fā)包單的第二聯(lián)，以備查對。 第二步：由總臺將發(fā)包單的第一聯(lián)交給財(cái)務(wù)部，以備請款時(shí)財(cái)務(wù)核對 . 第三步：將第三聯(lián)交給發(fā)包的具體承辦人，并提醒嚴(yán)格依照發(fā)包執(zhí)行，并在請款時(shí)附上第三聯(lián)。 五、注意事項(xiàng)： １、 發(fā)包單的款額應(yīng)大于或等于實(shí)際請款的款額，在實(shí)際執(zhí)行過程中，承 辦人一旦發(fā)現(xiàn)實(shí)際執(zhí)行金額大于發(fā)包金額時(shí)，必須立即就多出金額部分補(bǔ)發(fā)包。否則一律不予請款，并追究當(dāng)事人責(zé)任。 各部門主管在審批的過程中，一定嚴(yán)格執(zhí)行自己的責(zé)任，不能只是簽名敷衍了事，同意發(fā)包的，最好能提醒承辦人一些注意事項(xiàng)；不同意發(fā)包或有異議的，一定要在審批欄中寫出來，以便后面審批人員和承辦人了解情況，全面考慮。 請款作業(yè)實(shí)施細(xì)則 一、適用范圍 除小額零用金可到零用金管理員處報(bào)銷外，每筆款項(xiàng)的使用和支出均需請款審批。 二、作業(yè)流程 承辦人 專 案（承辦人） ┃ ┃ 部門主管 主委或部門主管 ┃ ┃ ┗━━管理部━━━━━┛ ┃ 財(cái)務(wù)部 ┃ 總經(jīng)理 ┃ 管理部 （財(cái)產(chǎn)登記） ┃ 財(cái)務(wù)部 三、實(shí)施細(xì)則 １、 承辦人填寫請款單 第一步：承辦人對項(xiàng)目或物品驗(yàn)收后，填寫發(fā)包單第三聯(lián)（紅聯(lián)）內(nèi)的驗(yàn)收欄，如實(shí)際數(shù)量與發(fā)包單所填不符，則要詳細(xì)說明不符原因，如實(shí)填寫品質(zhì)意見和扣款意見，并在驗(yàn)收欄內(nèi)承辦人處簽名確認(rèn)。如果是大額請款的，驗(yàn)收物品是紙質(zhì)印刷品的，還要附上樣本，不方便附樣本的，可提供照片或其他驗(yàn)收證明材料