【文章內(nèi)容簡介】 會計報表、年 度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。 8. 負責公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。 9. 負責公司稅金的計算、申報和計繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢，負責與稅收機關(guān)的協(xié)調(diào)。 10. 負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。 11. 及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。 12. 主動進行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議 。 協(xié)助經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。 關(guān)鍵決策與責任： 及時準備報送各項財務(wù)報表和報稅事項 資格要求： 學歷要求： 大專 專業(yè)知識要求： 技術(shù)資格要求： 助理會計師職稱 專業(yè)背景要求： 年齡 / 性別要求： 無 個性要求： 認真負責，謙虛謹慎 三、 出納 崗位名稱： 出納 所屬部門： 財務(wù)部 直接上級： 財務(wù)部經(jīng)理 直接管轄范圍：公司現(xiàn)金和銀行存款各個帳戶 工作目的：正確核算公司的現(xiàn)金和銀行存款，保證帳實相符 具 體 工 作 職 責 1. 在財務(wù) 經(jīng)理的領(lǐng)導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 2. 根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記賬；及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。 3. 登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。 4. 認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)， 控制使用限額和報銷期限。 5. 正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。 6. 配合對應(yīng)收款的清算工作。 7. 嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。 8. 根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。 9. 負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。 10. 負責掌管公司財務(wù)保險柜。 11. 完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他工作。 關(guān)鍵決策與責任： 保證公司現(xiàn)金和銀行存款的正確結(jié)算安全完整。 資格要求： 學歷要求： 大專 專業(yè)知識要求： 技術(shù)資 格要求： 助理會計師職稱 專業(yè)背景要求： 年齡 / 性別要求： 無 個性要求： 認真負責，謙虛謹慎 第四章 部門工作流程 一、報銷流程 YES NO 預算內(nèi)且 500 元以內(nèi) 預算外以及特殊事項 出納核對 二、借款流程： 同報銷流程 報銷人從部門秘書處領(lǐng)取報銷登記單 報銷人按規(guī)定粘貼票據(jù)并填寫相應(yīng)表格 交部門秘書初審、登記 交部門經(jīng)理簽字 財務(wù)核對 經(jīng)核對符合要求 出納核對并報銷 財務(wù)總監(jiān)審核 出納核對并報銷 三、票據(jù)傳遞流程 : 四、對外報表流程： 完成報銷 /借款手續(xù)的票據(jù)，出納編制現(xiàn)金日報 會計審核并編制會計憑證 制表人編制報表 審核人核定報表 五、與各部門之間配合流程 商 務(wù) 部 ：合同評審流程、采購流程 工程服務(wù)部：采購流程、出庫流程 產(chǎn)品開發(fā)部：采購流程、入庫流程、出庫流程 銷 售 部 ：合同評審流程、發(fā)票申請流程、保函申請流 程 綜合辦公室：采購流程、固定資產(chǎn) /辦公用品領(lǐng)用流程 第五章 附件 一、 財務(wù)相關(guān)表單 出差借款預算表 員工姓名 部門 出差原因 日期 行程表 申請費用 出發(fā)地 目的地 機艙等 級 預算 是 /否 金額 飛機票 火車票 差旅補助 住宿費 其他 借款金額合計 申請人 部門經(jīng)理 財務(wù)經(jīng)理 總經(jīng)理 日期 日期 日期 日期 出租車使用申請單 部門 姓名 日期 事由 出發(fā)地 到達地 金額 合計 0 申請人 日期 批準人 日期 辦事處資產(chǎn)統(tǒng)計表 北京威奧特信通科技有限公司 辦事處資產(chǎn)統(tǒng)計表 年 月 名稱 數(shù)量 購買時 單價 保存地 使用人 使用情況 備注 填表人： 審核： 負責人： 銷售回款催收單 北京威奧特信通科技有限公司財務(wù)部 銷售回款催收單 年 月 日 項目負責人： 合同項目 合同總金額 本次應(yīng)收款 本次應(yīng)收款時間 催收記錄 銷售反饋 二、商務(wù)部 1. （付款）合同評審單 2. 合同付款方式、已付款和已收發(fā)票情況統(tǒng)計表 3. 發(fā)票、合同的文件存檔交接單 4. 付款計劃 5. 采購 流程 三、銷售部 1. 銷售項目立項書 2. 銷售合同回款催收單 3. 分支機構(gòu)房租預算審批表 4. 銷售人員費用使用情況表 5. 發(fā)票審批表 6. 保函申請表 四、技術(shù)支持部 ? 合同保函（或者支票質(zhì)押）申請單 五、企業(yè)發(fā)展部 1. （提供財務(wù)數(shù)據(jù)）部門協(xié)調(diào)單 2. 文件存檔交接單 3. 審計計劃表、通知書 4. 審計管理建議書 六、人力資源部 1. 公司績效考核成績表、扣款通知書、獎勵通知書 2. 考勤統(tǒng)計表 3. 各項保險扣款明細表 七、綜合辦公室 1. 固定資產(chǎn)、公司手機（包括電話卡）領(lǐng)用統(tǒng)計表、盤點表 2. 辦公用品使用、庫存統(tǒng)計表 3. 汽車費用統(tǒng)計表 D. 第 三部分 商務(wù)部部門管理手冊 概 述 商務(wù)部以商務(wù)談判、簽訂各類商務(wù)合同、控制成本支出、加速現(xiàn)金流等為重要工作；為規(guī)范和協(xié)調(diào)部門及部門間工作，明確責權(quán)義務(wù)，特制訂本手冊。 第一章 部門職能 職 能 說 明 書 部門名稱 商務(wù)部 部門編號 110 制定時間 主 要 工 作 職 責 一、商務(wù)談判、簽訂各類商務(wù)合同： 市場銷售部門參與的招投標項目投標書的商務(wù)審核和報價。 商務(wù)部將對市場部參與的招標項目 的投標書進行商務(wù)審核和報價。 市場銷售部中標項目的商務(wù)談判、簽定銷售合同和并跟蹤執(zhí)行合同 商務(wù)部將依據(jù)市場部中標項目與最終客戶商談銷售合同條款，簽訂銷售合同，并跟蹤協(xié)調(diào)此合同，及時催促市場部門與最終客戶的溝通，以保證公司的應(yīng)收帳款能及時收回。 市場部銷售中標項目銷售合同的采購執(zhí)行，產(chǎn)品選型、廠家選擇、商務(wù)洽談、合同評審并簽訂合同。 商務(wù)部應(yīng)盡量在采購合同執(zhí)行時做到準確及時到貨，降低采購成本，同時爭取最有利于公司的付款方式。 與工程隊商務(wù)洽談，簽訂工程分包、轉(zhuǎn)包合同。 與進出口公司商務(wù)洽談，鑒定進口代理合同。 公司固定資產(chǎn)、辦公用品和禮品的采購工作。 商務(wù)部應(yīng)根據(jù)公司各部門的申請和要求及時地做好采購工作 與 公司業(yè)務(wù)合作伙伴的合作洽談。 商務(wù)部負責新的業(yè)務(wù)合作伙伴的尋找和洽談，建立如代理、 OEM 等良好的合作方式。 二、內(nèi)部管理工作： 供貨商的管理工作。 公司報價體系的建立和完善。 分析、了解競爭廠商價格體系等商務(wù)情況。 銷售、采購利潤率的分析和控制。 培訓銷售合同談判技巧 協(xié)調(diào)與公司各部門之間的關(guān)系。 存貨、庫房的管理。 建立完善采購、銷售等各種檔案體系。 權(quán) 限 范 圍 產(chǎn)品選型 合作廠家選擇 商務(wù)洽談 合 同評審 簽訂合同 工 作 流 程 詳見：商務(wù)采購流程 第二章 部門組織結(jié)構(gòu) 根據(jù)商務(wù)部的部門職責，商務(wù)部內(nèi)部按如下架構(gòu)進行組織： 商務(wù)部經(jīng)理 商務(wù)助理 商務(wù)助理 商務(wù)助理 商務(wù)助理 第三章 部門崗位描述 崗 位 說 明 書 一、部門經(jīng)理 表單編號： HR003 崗位名稱 商務(wù)部經(jīng)理 所屬部門 商務(wù)部 直接上級 主管商務(wù)副總經(jīng)理 直接管轄范圍：總部和各辦事機構(gòu)商務(wù)人員 工作目的： 具 體 工 作 職 責 1． 全面負責商務(wù)部日常工作； 2． 負責 IT、電信類代理、 OEM 產(chǎn)品技術(shù)選型、商務(wù)談判、采購簽約； 3． 負責大宗采購商務(wù)談判、合同跟蹤執(zhí)行； 4． 負責監(jiān)督銷售合同執(zhí)行情況，跟蹤到貨、驗收及付款情況； 5． 負責公司產(chǎn)品進出口事宜； 6． 負責協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部銷售部門、財務(wù)部門、工程部門、研發(fā)部門接口事宜； 7. 所轄部門員工的指揮、調(diào)度權(quán)、獎懲、聘任、辭退、晉級建議權(quán)。 關(guān)鍵決策與責任 商務(wù)合作廠家的確定 商務(wù)合同的確定 資格要求 學歷要求 1） 大本以上 專業(yè)知識要求 電信專業(yè)知識、商務(wù)知識、財務(wù)知識、進出口知識、法律 知識 項目管理知識 技術(shù)資格要求 無 專業(yè)背景要求 管理類、理工科，郵電類院校優(yōu)先考慮 年齡 /性別要求 35 以下 個性要求 工作細心、認真、踏實、有責任心 二、商務(wù)助理 表單編號： HR003 崗位名稱 商務(wù)助理 所屬部門 商務(wù)部 直接上級 商務(wù)部經(jīng)理 直接管轄范圍： 工作目的： 具 體 工 作 職 責 、電信類代理、 OEM 產(chǎn)品技術(shù)選型、商務(wù)談判、采購簽約； 、合同跟蹤執(zhí)行； ，跟蹤到貨、驗收及付款情況； 責公司產(chǎn)品進出口事宜； 、財務(wù)部門、工程部門、開發(fā)部門接口事宜。 關(guān)鍵決策與責任： 商務(wù)合作廠家的選擇和初步確定 商務(wù)合同的初步確定 資格要求： 學歷要求： 大本 專業(yè)知識要求： 電信專業(yè)知識、商務(wù)知識、財務(wù)知識、進出口知識、法律知識 技術(shù)資格要求： 無 專業(yè)背景要求： 國際金融、外貿(mào)、理工科，郵電類院校，有硬件開發(fā)經(jīng)驗優(yōu)先考慮 年齡 /性別要求： 35 以下 個性要求： 工作細心、認真、踏實、有責任心