【文章內(nèi)容簡介】 會(huì)計(jì) /出納 工作 職責(zé) ： 負(fù)責(zé)具體的財(cái)務(wù)工作； 嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理 制度； 遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律；整理、保管好公司財(cái)務(wù)檔案 ； 負(fù)責(zé)完成 財(cái)務(wù) 經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。 財(cái)務(wù)經(jīng)理 會(huì)計(jì) 出納 施工單位 銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān) 四川匯業(yè)置業(yè)有限責(zé)任公司 管 理 手 冊(cè) 16 授權(quán) 序號(hào) 授權(quán)項(xiàng)目 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 執(zhí)行董事 股東會(huì) 1 副總經(jīng)理以下人員的聘用、解聘、獎(jiǎng)懲及薪資 調(diào)整 建議權(quán) 建議權(quán) 審批權(quán) 2 副總經(jīng)理以上人員的聘用、解聘、獎(jiǎng)懲及薪資 調(diào)整 建議權(quán) 審批權(quán) 3 固定資產(chǎn)購買、日常管理費(fèi)用報(bào)銷 審核權(quán) 5000 元以下審批權(quán) 5000 元以上審批權(quán) 4 協(xié)調(diào)費(fèi)用 (需提總額度報(bào)股東會(huì)通過 ) 建議權(quán) 總額度范圍內(nèi) 5000元以下審批權(quán) 總額度范圍內(nèi) 5000元以上審批權(quán) 5 財(cái)務(wù)費(fèi)用、稅務(wù)處理、融資費(fèi)用及方案 建議權(quán) 建議權(quán) 審批權(quán) 6 薪酬體系、工程發(fā)包、工程規(guī)劃設(shè)計(jì)方案 建議權(quán) 建議權(quán) 建議權(quán) 審批權(quán) 7 合同范圍及預(yù)算內(nèi)資金撥付 審核權(quán) 30 萬以內(nèi)審批權(quán) 30 萬以上審批權(quán) 8 合同范圍及預(yù)算外資金撥付 (含股東及其他單位借款 ) 建議權(quán) 建議權(quán) 建議權(quán) 審批權(quán) 9 工程簽證 5 萬以內(nèi)審批 權(quán) 5 萬以上審批 權(quán) 四川匯業(yè)置業(yè)有限責(zé)任公司 管 理 手 冊(cè) 17 四、企業(yè)管理制度 經(jīng)營 管理 制度 1． 1 辦公用品管理制度 第一章 總則 第 1 條 目的 為加強(qiáng)企業(yè)辦公用品管理，控制費(fèi) 用開支，規(guī)范辦公用品的采購與使用，特制定本制度。 第 2 條 本制度適用于對(duì)辦公及日常消耗品、宣傳品、設(shè)備耗材等的管理。 第二章 辦公用品采購 第 3 條 辦公用品的采購采用集中采購、定量供應(yīng)的辦法。 （ 1）集中采購由行政 人員 部負(fù)責(zé)并管理。 （ 2）集中采購的辦公用品包括復(fù)印紙、傳真紙；計(jì)算機(jī)消耗的磁盤；打印機(jī)消耗的色帶、硒鼓、墨盒；日記本、各類筆墨等。 （ 3）實(shí)行定期計(jì)劃批量采購供應(yīng)。即：每月 ____日前各部室向行政 人員 部提報(bào)當(dāng)月所需用品計(jì)劃，由行政 人事 部統(tǒng)一采購。 （ 4）特殊辦公用品可以經(jīng) 總經(jīng)理 同意授權(quán)各部 門自行采購。 （ 5）各部門或班組若臨時(shí)急需采購辦公用品，由部門或班組專人填寫《辦公用品請(qǐng)購單》，并在備注欄內(nèi)注明急需采購的原因，經(jīng)班組負(fù)責(zé)人審定同意后，交 總經(jīng)理 審批同意后，實(shí)施采購任務(wù)。 （ 6）必需品、采購不易或耗用量大者應(yīng)酌量庫存。 （ 7）結(jié)算辦法。綜合辦公室根據(jù)各單位辦公用品領(lǐng)用數(shù)量及單價(jià)，編制明細(xì)表經(jīng)確認(rèn)后報(bào)財(cái)務(wù)劃轉(zhuǎn)。 第三章 辦公用品的分發(fā)領(lǐng)用 第 4 條 各部門領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用單》，一式兩份，一份用于分發(fā)辦公用品，另一份用于分發(fā)辦公用品的臺(tái)賬登記。 第 5 條 接到各部門的《辦公用品 領(lǐng)用單》（兩份）之后，有關(guān)人員要進(jìn)行核對(duì)，并做好登記。然后再填寫一份《辦公用品分發(fā)通知書》交發(fā)送 人 。 第 6 條 發(fā)送室進(jìn)行核對(duì)后，把申請(qǐng)所要全部用品備齊，分發(fā)給各部門。 第 7 條 用品分發(fā)后應(yīng)做好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。一份申請(qǐng)書連同《辦公用品分發(fā)通知書》轉(zhuǎn)交辦公用品管理室記賬存檔；另一份《辦公用品分發(fā)通知書》連同分 四川匯業(yè)置業(yè)有限責(zé)任公司 管 理 手 冊(cè) 18 發(fā)物品一起返回各部門。 第四章 辦公用品管理 第 8 條 新進(jìn)人員到職時(shí)由各部門提出辦公用品申請(qǐng)，向 行政人事部 請(qǐng)領(lǐng)辦公用品，并列入領(lǐng)用卡，人員離職時(shí)，應(yīng)將剩余辦公用品一并繳交辦公室。 第 9 條 印刷品（如信紙、信封、表格等）除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由辦公室統(tǒng)一印刷、保管。 第 10 條 部門使用的辦公用品由部門指定專人保管維護(hù)。 第 11 條 對(duì)決定報(bào)廢的辦公用品，要做好登記，在《報(bào)廢處理冊(cè)》上填寫用品名稱、價(jià)格、數(shù)量及報(bào)廢處理的其他有關(guān)事項(xiàng)，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，到相關(guān)人員處辦理報(bào)廢注銷手續(xù)。 第 12 條 辦公用品（價(jià)格在 ____元以上的）正常使用發(fā)生的損壞時(shí)，要及時(shí)向行政 人事部報(bào)告，由行政 人事 部安排修理，如不報(bào)告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個(gè)人按非正常使用損壞照價(jià)賠償。 第 13 條 企業(yè)對(duì)辦公用品的使用情況，實(shí)行年內(nèi)不定期檢查、年末普查的檢查制度，檢查工作由 行政人事部 負(fù)責(zé)。 第五章 附則 第 14 條 本制度由 行政人事部 制定、解釋，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，修改時(shí)亦同。 四川匯業(yè)置業(yè)有限責(zé)任公司 管 理 手 冊(cè) 19 1． 2 會(huì)議管理制度 第一章 目的 第 1 條 為規(guī)范企業(yè)會(huì)議管理，提高會(huì)議質(zhì)量，降低會(huì)議成本，特制定本制度。 第二章 會(huì)議類別 第 2 條 總經(jīng)理辦公會(huì) （ 1）總經(jīng)理辦公會(huì)是由總經(jīng)理本人或委托人定期召開的工作例會(huì)。 （ 2）參加人員為總經(jīng)理、 副總 經(jīng)理、 總 經(jīng)理 助理 及相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人。 （ 3）時(shí)間原則上定為每周 ________。 （ 4）例會(huì)由行政 人事 部轉(zhuǎn)發(fā)通知，并做好會(huì)議的相關(guān)準(zhǔn)備工作。 （ 5）會(huì)議紀(jì)要由行政 人事 部負(fù)責(zé)整理，并于次周周 ____呈總經(jīng)理審閱后發(fā)放至各有關(guān)部門。 第 3 條 部門例會(huì) （ 1）部門例會(huì)是由各部門負(fù)責(zé)人定期召開的工作例會(huì)。 （ 2）例會(huì)時(shí)間由各部門根據(jù)部門工作特點(diǎn)合理安排，以不影響日常工作的正常進(jìn)行為原則。 第 4 條 部門聯(lián)席會(huì)議 （ 1）部門聯(lián)席會(huì)議是由總經(jīng)理或各職能部門 負(fù)責(zé)人 發(fā)起召開的跨部門協(xié)調(diào)、協(xié)作專題會(huì)議。 （ 2）會(huì)議由行政 人事 部轉(zhuǎn)發(fā)通知，并安排時(shí)間、地點(diǎn)。會(huì)議紀(jì)要由行政 人事 部負(fù)責(zé)整理，并于 次日呈總經(jīng)理審閱后發(fā)放至各有關(guān)部門。 第 5 條 其他會(huì)議管理 （ 1） 行政人事部 每周 ____應(yīng)將企業(yè)例會(huì)和各種臨時(shí)會(huì)議，統(tǒng)一編制《會(huì)議計(jì)劃》并印發(fā)給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和各部門及有關(guān)服務(wù)人員。 （ 2）凡行政 人事 部已列入《會(huì)議計(jì)劃》的會(huì)議，如需改期，或遇特殊情況需安排其他會(huì)議時(shí)，召集單位應(yīng)提前 ____天報(bào)請(qǐng) 行政人事部 調(diào)整《會(huì)議計(jì)劃》。 （ 3）對(duì)于參加人員相同、內(nèi)容接近、時(shí)間相適的幾個(gè)會(huì)議，行政 人事 部有權(quán)安排合并召開。 第三章 會(huì)議的準(zhǔn)備 第 6 條 所有會(huì)議主持人和召集單位與會(huì)人員都應(yīng)分別做好有關(guān)準(zhǔn)備工作（包括擬好會(huì)議議程 、提案、匯報(bào)總結(jié)提綱、發(fā)言要點(diǎn)、工作計(jì)劃草案、決議決定草案、落實(shí)會(huì)場、備好 四川匯業(yè)置業(yè)有限責(zé)任公司 管 理 手 冊(cè) 20 座位、紀(jì)念品、通知與會(huì)人等）。 第 7 條 會(huì)議應(yīng)按規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)召開，組織會(huì)議的部門會(huì)前應(yīng)準(zhǔn)備好會(huì)議議程及有關(guān)內(nèi)容，并負(fù)責(zé)維護(hù)會(huì)議紀(jì)律。 第 8 條 參會(huì)人員準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議并簽到，準(zhǔn)備好與會(huì)議有關(guān)的資料，做好會(huì)議記錄，對(duì)要求傳達(dá)的會(huì)議內(nèi)容要及時(shí)進(jìn)行傳達(dá)。 第 9 條 會(huì)議涉及機(jī)密事件，所有與會(huì)者要嚴(yán)守保密制度，不得外傳泄密，否則按有關(guān)規(guī)定處理。 第 10 條 會(huì)議形成的決議應(yīng)由牽頭部門及時(shí)書面通知有關(guān)執(zhí)行部門，并負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)情況。 第四章 會(huì) 議記錄 第 11 條 會(huì)議記錄遵照“誰組織，誰記錄”的原則，如有必要，主持人可根據(jù)本原則及會(huì)議議題所涉及業(yè)務(wù)的需要，臨時(shí)指定會(huì)議記錄員。 第 12 條 總經(jīng)理主持的企業(yè)例會(huì)、臨時(shí)行政會(huì)議原則上由總經(jīng)理 助理 負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄工作，總經(jīng)理另有規(guī)定的，依據(jù)總經(jīng)理指定的辦法實(shí)行。 第 13 條 會(huì)議記錄員應(yīng)遵守的規(guī)定 （ 1）做好會(huì)議的原始記錄及會(huì)議的考勤記錄，根據(jù)需要整理《會(huì)議紀(jì)要》。 （ 2）對(duì)會(huì)議已議決事項(xiàng)，應(yīng)在原始記錄中括號(hào)注明“議決”字樣。 （ 3）會(huì)議原始記錄應(yīng)于會(huì)議當(dāng)日、《會(huì)議紀(jì)要》最遲不遲于次日呈報(bào)會(huì)議主 持人審核簽名。 第五章 會(huì)議室管理 第 14 條 會(huì)議室由 行政人事部 指定專人負(fù)責(zé)管理，各部門如因會(huì)議需要使用會(huì)議室，須事先向 行政人事部 申請(qǐng)，由 行政人事部 統(tǒng)籌安排。 第 15 條 會(huì)議室衛(wèi)生由 行政人事部 安排人員負(fù)責(zé)進(jìn)行，在每次會(huì)議召開前后均要進(jìn)行衛(wèi)生打掃，并做好日常保潔。 第 16 條 會(huì)議室電子設(shè)備的管理、使用和維護(hù)由專人負(fù)責(zé)，其他人不得隨意操作，否則造成設(shè)備損壞應(yīng)按價(jià)予以賠償。 第六章 附則 第 17 條 本制度由 行政人事部 負(fù)責(zé)解釋。 第 18 條 本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，自頒布之日起執(zhí)行。 四川匯業(yè)置業(yè)有限責(zé)任公司 管 理 手 冊(cè) 21 1． 3 文書管理制度 第一章 總則 第 1 條 目的 為使文書管理制度化、規(guī)范化，以增進(jìn)文書處理的品質(zhì)及效率，特制定本制度。 第 2 條 范圍 本單位各部門與外界往來文書的收發(fā)均由 行政人事部 負(fù)責(zé)。 第二章 收文 第 3 條 簽收文件時(shí)，要確認(rèn)收文單位或收件人姓名無誤后再進(jìn)行簽收。 第 4 條 簽收文件時(shí)，要對(duì)文件的份數(shù)、標(biāo)題等內(nèi)容逐份清查核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)其中一項(xiàng)不對(duì)口，應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。 第 5 條 簽收文件應(yīng)簽寫姓名并注明時(shí)間。 第 6 條 文件的登記編號(hào)：對(duì)收到的文件，要分類逐件在《收文登記簿》上詳細(xì)登記。登記項(xiàng)目一般包 括收到日期、順序編號(hào)、來文單位、發(fā)文字號(hào)和文件標(biāo)題。參加各種會(huì)議帶回的文件、材料，在傳達(dá)、匯報(bào)結(jié)束后應(yīng)交 行政人事部 保管，個(gè)人不得存放。 第 7 條 內(nèi)部制發(fā)文件流轉(zhuǎn)，由各部門自行登記、收文、立卷、存檔。 第三章 發(fā)文 第 8 條 企業(yè)的文件由 行政人事部 負(fù)責(zé)起草和審核，由總經(jīng)理簽發(fā)；企業(yè)本部各部門的 第 9 條 以各部門名義撰寫的文件，由各部門自行登記、簽發(fā)。 第 10 條 在企業(yè)日常項(xiàng)目開發(fā)和經(jīng)營管理中，有關(guān)圖紙、技術(shù)文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達(dá)上級(jí)指示 等事項(xiàng)應(yīng)按有關(guān)制度辦理，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由主管業(yè)務(wù)部門書面或口頭通知執(zhí)行，一般不用企業(yè)文件的形式發(fā)布。 第四章 分文 第 11 條 外來文件由 行政人事部 登記收文后，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)分送各有關(guān)部門處理。 第 12 條 內(nèi)部制發(fā)文件流轉(zhuǎn)時(shí)，由發(fā)文部門登記簽發(fā)后，直接送收文部門登記簽收。 第五章 會(huì)簽 第 13 條 需多部門或多人會(huì)簽處理的文件應(yīng)附上《收文處理單》。 第 14 條 各部門收到需參與會(huì)簽的文件時(shí)，須本著本部門的職責(zé)及時(shí)認(rèn)真處理并簽署意見。 四川匯業(yè)置業(yè)有限責(zé)任公司 管 理 手 冊(cè) 22 第 15 條 文件收文后，再依《收文處理單》內(nèi)所指定的會(huì)簽順序，轉(zhuǎn)送 其他會(huì)簽部門或某人，若某部門或某人為最后一個(gè)會(huì)簽單位，則處理后將本文件轉(zhuǎn)送 行政人事部 。 第 16 條 重要文件的審核、批示與執(zhí)行 涉及企業(yè)總體協(xié)調(diào)或應(yīng)由總經(jīng)理審核的文件，由 行政人事部 匯總簽辦意見，呈總經(jīng)理或交其他授權(quán)者做最終的審核、批