房地產(chǎn)集團(tuán)資金管理辦法(編輯修改稿)
2025-06-19 06:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 超過一年，如期滿續(xù)借，應(yīng)重新報(bào)批。 4 第五章 上繳資金管理 第十七條 集團(tuán)各成員公司需向集團(tuán)上繳的資金包括 集團(tuán)各成員公司應(yīng)向集團(tuán) 上繳的利潤和應(yīng)向集團(tuán)上繳的董事會(huì)經(jīng)費(fèi)。 集團(tuán)各成員公司應(yīng)按時(shí)、主動(dòng)上繳資金。 第十八條 集團(tuán)各成員公司應(yīng)向集團(tuán) 上繳的利潤是指集團(tuán)公司投資于各成員公司的股本按股份應(yīng)分得的經(jīng)營利潤、土地收益等 ,是集團(tuán)公司投資新項(xiàng)目、保證集團(tuán)持續(xù)發(fā)展的主要資金來源。 第十九條 集團(tuán)公司將根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃 ,合理確定下達(dá)各成員公司利潤指標(biāo) ,并作為考核依據(jù)。 各成員公司對實(shí)現(xiàn)的利潤應(yīng)根據(jù)相應(yīng)的董事 會(huì)決議按各股東的投資比例分配投資收益。 第二十條 各成員公司應(yīng)根據(jù)相應(yīng)的董事會(huì)決議規(guī)定的時(shí)間向集團(tuán)公司上繳上一年度的投資收益或利潤。不論任何原因造成逾期上繳的，集團(tuán)公司將自規(guī)定上繳時(shí)間的第二個(gè)月起按月利率 %計(jì)算資金拆借利息。未經(jīng)集團(tuán)董事局批準(zhǔn)同意 ,各成員公司應(yīng)無條件上繳投資收益或利潤 . 第二十一條 董事會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)集團(tuán)董事局決定向各成員公司收取的董事局費(fèi)用，是集團(tuán)公司董事局費(fèi)用的主要來源。 董事會(huì)經(jīng)費(fèi)的收取，由集團(tuán)資金管理部依據(jù)各成員公司的規(guī)模、營業(yè)收入、效益等進(jìn)行測算，并每年編制計(jì)劃，經(jīng)集團(tuán)董事局批準(zhǔn) 后下達(dá)。 歷史遺留的以前年度尚未攤銷完畢的董事會(huì)經(jīng)費(fèi)的分?jǐn)傓k法按相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。 各成員公司必須于每季度的第一個(gè)月的 5 日前（節(jié)假日順延）無條件上繳當(dāng)季度董事會(huì)經(jīng)費(fèi)。 若確實(shí)因資金困難無法上繳時(shí)，必經(jīng)書面報(bào)請董事局主席批準(zhǔn)，但仍需按內(nèi)部資金拆借計(jì)息。 2021 年度以前尚未繳清的董事會(huì)經(jīng)費(fèi)原則上應(yīng)于 2021 年 6 月前 5 繳清，否則集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部在報(bào)請董事局主席批準(zhǔn)后有權(quán)從成員公司帳戶中直接劃繳。 第六章 資金的計(jì)劃管理 第二十一條 集團(tuán)對集團(tuán)公司和各成員公司的資金實(shí)行計(jì)劃管理，其原則是：計(jì)劃控制、動(dòng)態(tài)調(diào)整，做到根據(jù)目標(biāo)編制計(jì)劃， 根據(jù)計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行，根據(jù)執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行考核。 集團(tuán)公司既是集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理中心， 又是集團(tuán)的資金管理中心，在集團(tuán)內(nèi)部實(shí)行資金計(jì)劃管理和有償使用的制度，根據(jù)各成員公司的資金計(jì)劃和資金使用情況，統(tǒng)一平衡，必要時(shí)可集中閑置資金，進(jìn)行調(diào)度，合理安排解決資金急需，提高資金的使用效率。 第二十二條 年度資金計(jì)劃的制訂程序： 集團(tuán)公司總部、各成員公
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1