【文章內(nèi)容簡介】 凡未按“增加造價報審確認程序”進行報審的，不進入竣工結(jié)算進行審計。正在施工的項目，增加工程造價未按以上程序進行申報的，須補充完善報審程序。 ③ 為保證超投資計劃資金及時融 資到位，更加合理 、安全地用好資金，為市委市政府的正確決策當好參謀，指揮部如有更好的建議，可進一步補充完善。 特此至函，請支持配合！ 二 00九年十二月十七日 23 關(guān)于明確市政建設(shè)工程投資監(jiān)管工作的 聯(lián) 系 函 張家界市市政工程建設(shè)指揮部： 為加強市政建設(shè)工程投資的監(jiān)督管理工作，進一步明確監(jiān)管責(zé)任范圍，結(jié)合張家界市人民政府關(guān)于《政府投資工程建設(shè)項目超預(yù)算審批及邀請招標暫行規(guī)定》（張政辦發(fā)〔 2021〕 31號）的通知精神現(xiàn)就工程項目建設(shè)的有關(guān)工作聯(lián)系如下： 一、 對已明確經(jīng)投投資的項目派工程管理人員全過程（即包括工程前期工作、施工過程、驗收移交、結(jié)算）進行監(jiān)督管理；同時涉及到前期可研、環(huán)評、勘察設(shè)計、招投標、合同簽訂、施工、工程設(shè)計變更、材料設(shè)備采購詢價、驗收移交、結(jié)算等重要環(huán)節(jié)事項須及時向投資單位報送審核；重大事項及時按程序上報市政府審批。 二、工程項目招投標時不設(shè)或盡量少設(shè)暫定價材料；施工過程中對暫定價材料要及時組織詢價，按項目建設(shè)委托書的要求組成詢價小組，客觀公正定價，以保證該工程的正常施工建設(shè)。 三、政府投資項目，包括 BT 模式項目、財政國土出資部分項目（現(xiàn)部 分項目因工程款由經(jīng)投打捆統(tǒng)一支付但未明確投資方），參照一條由經(jīng)投一并派員監(jiān)管。 四、對經(jīng)投統(tǒng)一支付工程款的項目應(yīng)及時將資料送經(jīng)投審核，確保按市政府對工程建設(shè)管理相關(guān)要求的落實。 五、未盡事宜，建議雙方即時協(xié)商。 張家界市經(jīng)濟發(fā)展投資集團有限公司 2021年 6 月 26 日 二、指揮部日常管理制度 24 市政工程合同管理規(guī)定 為進一步加強市政工程合同管理，促進工程建設(shè)順利進行，結(jié)合實際，制定本規(guī)定： 一、本規(guī)定適用范圍，由市市政工程建設(shè)指揮部負責(zé)組織實施的市政工程的各類合同。 二、合同管 理堅持簡化程序、方便工作，以項目管理部審核為主、城建科和指揮長共同把關(guān)的原則。 三、合同會簽程序。 擬稿。合同均由招標代理機構(gòu)結(jié)合招標文件、中標通知書，以及相關(guān)文件資料擬定。 磋商。在提交審核之前，項目管理部要就合同條款與乙方進行充分磋商，達成一致意見。 會審。合同送審稿須填寫《合同呈報審批單》，按程序逐級審核，要按照項目管理部負責(zé)人、城建科負責(zé)人、及指揮部主要負責(zé)人會簽的意見，形成正式合同文本。 簽訂。審核后的合同正式文本由乙方簽字蓋章后，提交給該項目管理部部長簽字后用印。 勘察設(shè)計合 同除上述程序外，還需提交設(shè)計科及其分管負責(zé)人審查。 四、合同的歸檔。 指揮部歸檔。合同簽訂后，由市市政工程建設(shè)指揮部辦公室，按照一個項目一個卷宗的原則，對合同正本及《合同呈報審批單》等原始會簽材料一并留存歸檔。 25 各項目管理部歸檔。項目管理部根據(jù)需要留存合同副本。 使用。市市政工程建設(shè)指揮部留存的文本及相關(guān)資料僅供查閱；各項目管理部留存文本的借閱及其他用途須經(jīng)各項目管理部部長審批同意，且各項目管理部留存文本及相關(guān)資料要在項目竣工驗收后一并移交城建檔案館歸檔保存。 26 市政工程詢價管理規(guī)定 為保障市 政工程建設(shè)的順利進行，規(guī)范在施工中暫定價和新增加材料的定價行為，結(jié)合市政工程建設(shè)的實際，制定本規(guī)定。 一、詢價是指在市政工程建設(shè)過程中，對暫定價材料和新增加沒有暫估價的材料，都要進行市場調(diào)查和詢價，最終確定價格的活動。 二、詢價的組織形式、原則 詢價工作領(lǐng)導(dǎo)小組由各項目管理部部長人任組長，指揮部造價師、投資單位代表、項目總監(jiān)理師為成員。 詢價工作接受市住建局紀檢組監(jiān)督，全程派員參加。 詢價工作實行報告制，詢價定價報告送指揮部主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，按審批意見執(zhí)行。 經(jīng)費來源。由各項目管理部商投資單位 解決。 三、詢價程序 市場調(diào)查。市場調(diào)查堅持公平、公正、公開的原則，必須堅持多家（三家以上）詢價的原則。應(yīng)采取多種方式和 手段，保證市場調(diào)查充分，情況真實，具有可操作性和指導(dǎo)性。 形成詢價報告。詢價完成后，要及時形成詢價報告。 定價。由項目管理部部長主持召開會議，聽取詢價小組詢價匯報，確定價格，并以會議紀要的形式對材料價格予以明確，作為今后施工單位辦理結(jié)算的依據(jù)。 四、同時期施工的其他市政項目的同類型材料的價格可參照執(zhí)行，原則上不再組織詢價。 27 市政工程合同款支付管理規(guī)定 為加強市政工程合同款的支 付管理，保障工程建設(shè)順利進行，制定本規(guī)定： 一、成立市政工程合同款支付領(lǐng)導(dǎo)小組。由指揮部主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，其他副指揮長及項目管理部部長為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，王育紅同志任領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任，吳麗娟、楊曉等同志為工作人員。 二、工作職責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)小組具體負責(zé)市政工程合同款的籌集、分配、支付和管理。 三、到期合同款的支付由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)資金來源及多少，按比例提出分配方案。分配方案應(yīng)堅持公平、公正的原則，在充分征求各項目管理部意見及建議后，提交領(lǐng)導(dǎo) 小組研究。經(jīng)研究確定的分配方案報市政府審批同 意后實施。 四、到期市政工程合同款支付程序。 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)資金量多少，商各項目管理部部長，拿出分配方案（討論稿）。 分配方案（討論稿）提交領(lǐng)導(dǎo)小組會議研究，確定分配方案。 分配方案送指揮部常務(wù)副指揮長審核，指揮長審定簽署意見后，報市政府審批。 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室通知各相關(guān)單位按最終審批的分配方案辦理付款手續(xù)。具體程序為：一是 乙方按合同約定提出工程款支付申請，領(lǐng)取和填寫工程款資金審批單；二是項目總監(jiān)理 28 工程師開具監(jiān)理支付證書，甲方代表審查支付額度，簽字認可。三是乙方將付款相關(guān)資料提交領(lǐng)導(dǎo)小組辦 公室審核。四是各項目管理部按合同或進度審核支付額度，部長簽字認可。五是指揮部財務(wù)室按合同審核支付額度，簽字認可；六是各項目管理部部長在稅務(wù)發(fā)票上簽字 ；七是指揮部財務(wù)部開具支票。 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室督促和協(xié)助指揮部財務(wù)部做好賬目審核、清算，并將合同款支付資料及時整理歸檔，確保賬目準確無誤。 29 工程管理費提取管理規(guī)定 為保障指揮部工作正常運轉(zhuǎn)，結(jié)合實際，制定本規(guī)定： 一、指揮部為保證工作正常開展需向各項目管理部提取必要的管理費，各項目管理部須按市政項目大小向指揮部交納必要的管理 費。 二、 2021 年新建項目按該項目工程管理費的 5%交納；改建項目（沒有拆遷任務(wù)或僅有零星拆遷任務(wù)的項目）按該項目工程管理費的 10%交納。 三、 2021 年底已竣工項目不再交納管理費。 四、續(xù)建項目按該項目工程管理費的 5%交納。其計算方法為：項目中標合同價減去到 2021 年底累計申報支付的工程款，剩余部分即為管理費提取交納的計算依據(jù)，將剩余的工程款換算成工程管理費后乘以 5%即為應(yīng)交納的管理費。 五、凡應(yīng)交納的管理費，由指揮部財務(wù)室代為扣繳。 六、原規(guī)定與本規(guī)定不一致的以本規(guī)定為準。 30 指揮部印章管 理規(guī)定 為了規(guī)范印章的管理使用，制定本規(guī)定。 一、指揮部印章的管理 張家界市市政工程建設(shè)指揮部使用“張家界市市政工程建設(shè)指揮部”字樣的印章。 印章的刻制、保管、使用由指揮部辦公室負責(zé)。 指揮部辦公室專人保管使用印章，用印必須登記。 二、 印章的使用范圍 指揮部印章主要用于介紹信、證明信、函件、指揮部文件、公告、上報材料、報表、資金調(diào)度和合同簽訂等。 三、用印程序 凡上報的請示和報告，需經(jīng)辦公室審核后，報指揮部分管 領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可用印。 對個人和單位出具介紹信、證明信等須經(jīng)指揮部分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可用印。 報表類材料由制表部門負責(zé)人簽字后，報指揮部分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可用印。 凡以指揮部發(fā)出的公告、簽訂的合同等須經(jīng)指揮部分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可用印。 各項目管理部的相關(guān)材料，須經(jīng)項目管理部部長同意后，方可用印。 31 檔案管理規(guī)定 為保證市政工程資料的完整性，結(jié)合指揮部實際情況，制定本規(guī)定。 一、收文管理。指揮部收文：包括上級、同級發(fā)文件，參加會議帶回的資料，統(tǒng)一由辦公室工作人員 （楊曉）簽收、拆封、登記，送辦公室主任批辦，再送指揮部領(lǐng)導(dǎo)閱處和有關(guān)人員閱辦 二、合同文本管理 （具體見《市政工程合同管理規(guī)定》） 三、其他檔案管理 按照一個項目一套資料一個卷宗的原則進行歸檔和管理。 每個卷宗均須編制案卷目錄，方便查閱。 案卷目錄要建立電子文檔備查。 指揮部工作中形成的文書，如文件、會議記錄、照片、圖表、錄音、錄像帶、光盤等有保存價值的資料由辦公室分類整理，按年代和工程項目立卷，予以歸檔。 四、存放 文書檔案應(yīng)有序存放在辦公室的檔案專柜中，并配備好防霉防蛀用品。 辦公室工作人員（楊曉）專門負責(zé)對檔案柜進行定期檢查，確保案卷整潔、完整、安全。 五、借閱 確因工作需要借閱檔案的，可借閱職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)檔案。非本職范圍內(nèi)的檔案一般不外借，如有特殊需要， 要報 32 告辦公室主任并請示指揮部分管領(lǐng)導(dǎo)，批準后方可借閱。 借閱檔案（文件）須辦理借閱手續(xù)，借閱期限一般不超過五天，借閱數(shù)量不得超過三卷（份）。在借閱期限內(nèi)，不得擅自轉(zhuǎn)借他人。 借閱人員必須維護案卷（文件）的完整、安全、保密和整潔。確因工作需要，可復(fù)印其內(nèi)容。 還在保密期限內(nèi)的密級檔案（文件），概不借閱， 內(nèi)部人員借閱須經(jīng)指揮部分管領(lǐng)導(dǎo)批準。 借閱的案卷原則上不允許帶出本單位。 非本單位人員借閱檔案，必須持單位介紹信并報指揮長批準同意后，方可借閱。 33 工作人員廉潔自律行為規(guī)范 為加強工程建設(shè)指揮部自身的建設(shè)和管理，保證指揮部全體工作人員廉潔自律，本著嚴格管理、嚴格監(jiān)督、立足防范的原則，特制定本規(guī)范： 一、不準在工作中索取或接受各種實物、禮金、信用卡、各種有價證券和其他支付憑證；不準接受有關(guān)單位或個人支付配偶、子女及其親友學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、旅游、出國的費用。 二、不準接受有關(guān)單位的禮物饋贈、宴請及旅游活動， 不準參加有關(guān)單位安排的歌舞廳、夜總會等高檔消費娛樂活動。 三、不準在有關(guān)單位中參股、兼職以及從事有償中介活動。 四、不準違反《招標投標管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和工作程序以及違規(guī)接觸投標人，串標或泄露標底和需要保密的會議決定。 五、 不準為親朋好友承包工程或者為工程供應(yīng)材料提供方便； 六、不準用公款或在合作單位報銷或支付應(yīng)由個人負擔(dān)的費用以及變相接受合作單位對個人住房的裝修。 七、 不準講排場、擺闊氣或者巧立名目揮霍公款，鋪張浪費。 八、不準虛報浮夸，弄虛作假和搞形式主義。 九、不準利用家庭成員婚喪嫁娶等機會大操大辦 ，借機斂財，不準參加任何形式的賭博和封建迷信活動。 十、堅持實事求是、計量、簽證、不準弄虛作假。 以上行為規(guī)范自公布之日起實行，指揮部全體工作人員都要以身作則，模范遵守本規(guī)范，同時要教育家庭成員自覺貫徹落實“九不準”規(guī)定，“九不準”規(guī)定的履行情況要納入年終考核。對違反本規(guī)范的，根據(jù)情節(jié)分別按照黨紀、政紀和法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定從嚴處理。 34 作息考勤制度 為嚴肅工作紀律，特制定本制度： 一、作息時間： （一） 周一至周五：上午： 8:00— 12:00， 下午： 2:30— 5:30。 （二）節(jié)假日加班作息時間原則同 上，特殊需要的加班由各項目管理部另行規(guī)定。 （三）市政府對作息時間另有規(guī)定的按市政府規(guī)定執(zhí)行。 二、考勤由指揮部辦公室和各項目管理部辦公室負責(zé)。 三、堅持嚴格的請銷假制度。工作人員病事假須經(jīng)各項目管理部部長同意。 四、指揮部和項目管理部工作人員補助按實際出勤發(fā)放。 五、指揮部和項目管理部工作人員要按照分工認真履行崗位職責(zé)，自覺遵守勞動紀律和作息考勤制度。 六、本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。 35 財務(wù)管理辦法 第一章 總 則 一、為加強和規(guī)范張家界市市政工程建設(shè)指揮部（以下簡稱指揮部）財務(wù)管理，促 進工程建設(shè)，特制定本辦法。 二、本辦法的適用范圍是：指揮部及下設(shè)的各項目管理部。 三、指揮部財務(wù)管理辦法包括兩方面內(nèi)容，分別是指揮部機關(guān)財務(wù)管理制度、各項目部經(jīng)費分配和管理制度。 四、指揮部機關(guān)財務(wù)管理制度，主要是指揮部人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費的開支和管理。各項目部經(jīng)費分配和管理辦法，主要是指揮部下設(shè)的各項目管理部工作經(jīng)費的分配和開支，以及工程、監(jiān)理等相關(guān)費用的審批和撥付。 五、取消原張家界市城市建設(shè)有限責(zé)任公司財務(wù)。其相關(guān)帳務(wù)向張家界市市政工程建設(shè)指