【文章內容簡介】 1 ,68 8 ,78 7　　注： a. 其他貨幣資金中 50 ,00 0,0 00 元為應收票據保證金 [ 詳情見附注 ( 十一 ) .2 ] ； 另 1 5 ,00 0,0 00萬元系因公司為未清償逾期借款 3 5,0 0 0,0 00 元借款本金及利息而被中信實業(yè)銀行所凍結的銀行存款?！　?b. 貨幣資金 2 00 1 年 1 2 月 3 1 日余額比期初數上升了 1 4. 17 倍，主要原因是公司本年新增借款 4 41 ,65 0,0 00 元所致。 (海量營銷管理培訓資料下載 ) (2) 應收款項 (含應收賬款和其他應收款 ) （ 年報第 31頁 ） ： 根據廣東省廣州市中級人民法院（ 2001）穗中法經 初字第 63 63 640號民事判決書的判決，公司應于 判決生效之日起 10 日內的 清償中信實業(yè)銀行廣州分行 逾期借款 35,000, 元本金及利息， 并承擔相應費用，而上述借款資金實際從未進入公司賬戶， 也未在公司賬務中進行反映，資金去向不明。 (海量營銷管理培訓資料下載 ) ( 1 1) 短期借款 （ 年報第 36 頁 ）　　 A. 短期借款明細情況借款條件　　　　　　　　　 期初余額　　　　　　期末余額　　　　　 備注抵押借款　　　　　　　　 15, 000, 0 　　　　 25,000, 保證借款　　　　　　　　 53, 400, 0 　　　　 298,450, 信用借款　　　　　　　　 28, 478, 0 　　　　 13,078, 質押借款合計　　　　　　　　　　 96, 878, 0 　　　　 336,528, 　 C. 短期借款 2 001 年 12 月 31 日余額比期初數上升 2 47% ，主要是本期新增民生銀行借款100,000,000 元、中國光大銀行武漢市分行借款 1 00,000 ,000 元等借款所致。( 20 ) 一年內到期的長期負債 （ 年報第 39 頁 ）　 　 A. 一年內到期的長期借款借款單位名稱　　　　　　　　 余額　　　　　 借款期限 年利率　借款條件中國農業(yè)銀行瞿家灣分理處 4, 50 0, 00 0. 0 0 　　 99 . 3. 23 2 0 02 .3 .2 3 7. 99 2% 信用中國農業(yè)銀行瞿家灣分理處 9, 00 0, 00 0. 0 0 　　 99 . 8. 21 2 0 02 .8 .2 1 7. 99 2% 信用國家開發(fā)銀行武漢分行　　 3, 40 0, 00 0. 0 0 　　 95 . 10 .3 0 20 0 2. 10 .3 0 5. 8 5% 保證合計　　　　　　　　　　 1 6, 90 0, 0 00 .0 0 (海量營銷管理培訓資料下載 ) 種類 期限 發(fā)行日期 面值總額 應計利息總額 期末余額 企業(yè)債券 3年 60,000, 5,266, 65,266, 合計 60,000, 5,266, 65,266, (海量營銷管理培訓資料下載 ) ( 21) 長期借款　　 A. 按借款幣種列示借款幣種　　　　　　　　　 期初余額　　　　期末余額人民幣　　　　　　　　　 20, 300 , 0 　 205 , 400 , 0合計　　　　　　　　　　 20, 300 , 0 　 205 , 400 , 0　　 B 按借款條件列示借款條件　　　　　　　　　 期初余額　　　　　期末余額抵押借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,400 ,0 保證借款　　　　　　　　　 6 ,800,0 00. 00信用借款　　　　　　　　 13 ,500,0 00. 00質押借款　　　　　　　　　　　　　　　　　 200 ,000,0 合計　　　　　　　　　　 20 ,300,0 00. 00 　　 20 5,400 ,000 .00　　注： a. 長期借款 2 001 年 12 月 31 日余額比期初數上升 8 . 12 倍，主要是本年新增民生銀行借款 2 00,00 0, 000 元所致?！　?b. 公司第一大股東 洪湖藍田經濟技術開發(fā)有限公司以其持有公司的 7 , 480 萬股法人股對公司民生銀行借款 2 00,00 0, 000 提供了質押擔保。 (海量營銷管理培訓資料下載 ) ( 36 ) 支付價值較大的其他與經營活動有關的現金 （ 年報第 44 頁 ）項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金額中國藍田總公司　　　　　　　　　　　 10 7, 81 5, 34 2. 64洪湖藍田經濟技術開發(fā)有限公司　　　　　 51 ,8 1 0, 76 7. 85瞿家灣村委會　　　　　　　　　　　　　 19 ,6 1 7, 32 0. 36　　注：其他支出為各種費用及小額借支款項。 (海量營銷管理培訓資料下載 ) 　 ( 七 ) 關聯方關系及其交易 （ 年報第 48 頁 ）　　 1 、關聯方關系( 1) 存在控制關系的關聯方企業(yè)名稱 注冊地址 主營業(yè)務 與本企業(yè)關系 經濟性質或類型法定代表人瞿兆玉 第一大股東 股股東自然人洪湖藍田經濟技術開發(fā)有限公司洪湖市瞿家灣鎮(zhèn)水產品開發(fā)養(yǎng)殖加工第一大股東 有限責任 瞿兆玉湖北洪湖藍田水產品開發(fā)有限公司洪湖市瞿家灣鎮(zhèn)淡水產品養(yǎng)殖及農副產品的加工、銷售； 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　賓館、旅游子公司 有限責任 保田沈陽藍田房屋開發(fā)有限公司沈陽市皇姑區(qū)松花江街 3 號商品房開發(fā)及銷售子公司 有限責任 李瑞東 (海量營銷管理培訓資料下載 ) ( 十 ) 資產負債表日后的非調整事項 （ 年報第 51 頁 ）　　資產負債表日至公司 2001 年度會計報表經批準報出日 2002 年 4 月 26 日，公司涉及訴訟事項如下：　　 1 、公司于 2002 年 2 月接到北京市第二中級人民法院的傳票和應訴通知書，法院受理 中國工商銀行朝陽支行 訴中國藍田總公司、公司及洪湖藍田經濟技術開發(fā)有限公司借款糾紛一案。公司作為中國藍田總公司 ( 第一被告 ) 50 00 萬元逾期借款的擔保方 而被列為第二被告，洪湖藍田經濟技術開發(fā)有限公司因為上述借款提供其所持有的公司 50 0 0 萬股法人股的質押擔保，而被列為第三被告。 2 00 2 年 3 月北京市第二中級人民法院作出判決，公司對借款本金 5000 萬元及利息 26 . 14 萬承擔連帶責任，公司目前尚未上訴?！　?2 、公司于 2002 年 2 月接到北京市第二中級人民法院的傳票和應訴通知書，法院受理 民生銀行 訴公司、洪湖藍田經濟技術開發(fā)有限公司借款糾紛一案。公司因 提供虛假財務信息、危及借款安全 而被訴為第一被告，洪湖藍田經濟技術開發(fā)有限公司因以其持有的公司 3 74 0 萬股法人股為該借款 10 ,00 0 萬元借款 （ 借款期限為 2 00 1 29 20 03 . 9 ） 提供質押擔保，而被列為第二被告。北京市第二中級人民法院于 2002 年 3 月 29 日作出判決，公司應于判決生效之日起的 10 日內清償 借款本金 9 99 7 萬元和利息 14 0 萬元 ，同時承擔原告律師費、案件受理費和訴前保全費共計 12 2 萬元 ，公司目前尚未上訴?！　?3 、公司于 2002 年 2 月接到北京市第二中級人民法院的傳票和應訴通知書，法院受理民生銀行訴公司、洪湖藍田經濟技術開發(fā)有限公司借款糾紛一案。公司因提供虛假財務信息、危及借款安全而被訴為第一被告，洪湖藍田經濟技術開發(fā)有限公司因以其持有的公司 3 74 0 萬股法人股為該借款 10 ,00 0 萬元借款 （ 借款期限為 2 00 1 29 20 03 . 9 ）提供質押擔保，而被列為第二被告。北京市第二中級人民法院于 2002 年 3 月 29 日作出判決，公司應于判決生效之日起的 10 日內清償 借款本金 9 99 7 萬元和利息 14 0 萬元 ，同時承擔原告律師費、案件受理費和訴前保全費共計 12 2 萬元。公司目前尚未上訴?！　?4 、公司于 2002 年 2 月接到北京市第二中級人民法院的傳票和應訴通知書，法院受理民生銀行訴公司、洪湖藍田經濟技術開發(fā)有限公司借款糾紛一案。公司因提供虛假財務信息、危及借款安全而被訴為第一被告，洪湖藍田經濟技術開發(fā)有限公司因為該借款 1 0,0 00 萬元借款（ 借款期限為 2 00 .29 2 00 .29 ）提供了擔保，而被列為第二被告。北京市第二中級人民法院于 2002 年 3 月 29 日作出判決，公司應于判決生效之日起的 10 日內清償 借款本金 9 99 7 萬元和利息 1 37 .83 萬元 ，同時承擔原告律師費、案件受理費和訴前保全費共計 12 2 萬元。公司目前尚未上訴?！　?5 、 中信實業(yè)銀行廣州分行 訴公司借款糾紛三案，由廣東省廣州市中級人民法院受理，公司因未償還借款而被列為第一被告，中國藍田總公司因分別為借款本金為 2 00 0 萬元、 1 0 00 萬元和 5 00 萬元 的借款