【文章內(nèi)容簡介】 反映給財務(wù)經(jīng)理及相關(guān)部門。 根椐當(dāng)日對夜間工作的抽樣復(fù)核，補(bǔ)充完成稽核工作報告，并交財務(wù)經(jīng)理。 檢查前廳房態(tài)表 ,修改、完成《日審房態(tài)表》，并審核開房率、房租收入、散客和團(tuán)體的人數(shù)及平均價格是否正確 . 根據(jù)當(dāng)日收銀開出 銀行到賬收據(jù)，并對已沖預(yù)收款進(jìn)行檢查確認(rèn)，登記預(yù)收款明細(xì)。 1審核所有代收代付業(yè)務(wù) ,并簽字確認(rèn)，交與相關(guān)部門。 1復(fù)核夜核完成的各營業(yè)點(diǎn)營業(yè)日報表，簽名并上交核數(shù)主管。 1根據(jù)當(dāng)日營業(yè)情況，完成酒店營業(yè)收入情況報表。 1根據(jù)客人實際消費(fèi)，做《銷售預(yù)算完成與執(zhí)行情況表》。 1月底與信貸主管完成離店客人掛帳及總公司招待的核對工作 . 1月底整理 ,收集一個月的所有帳單和相關(guān)資料 ,分類歸檔 . 1核對客房部所做的茶葉與代銷品統(tǒng)計表 ,并簽字確認(rèn) ,交與成本會計審核 . 核對西餐廳交來的西餐本 月劃帳統(tǒng)計表 ,并簽字確認(rèn) ,交與收入會計審核、記帳 . 崗位職責(zé) 編號： DT FC 0092 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作程序 Standard Operating Procedure 天然溫泉度假村 —— 財務(wù) 部運(yùn)營 手冊 Version 202109 本手冊內(nèi)容屬于天然溫泉度假村 內(nèi)部資料，任何人未經(jīng)許可不得翻印和外傳，違者追究法律責(zé)任。 態(tài)度決定一切，細(xì)節(jié)決定成敗。 第 12 頁 共 39 頁 核數(shù)領(lǐng)班崗位職責(zé)（續(xù)） 崗位要求 ： 2月底對泊岸業(yè)主當(dāng)月消費(fèi)未結(jié)的帳單進(jìn)行整理，檢查，并交收入會計審核。 2整理本月商務(wù)中心、美容美發(fā)、桑拿中心代收款票據(jù)，制表并交核數(shù)主管。 2每月的 15 日之前完成與旅行社回傭金額的核對工作。 崗位職責(zé) 編號： DT FC 0101 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作程序 Standard Operating Procedure 天然溫泉度假村 —— 財務(wù) 部運(yùn)營 手冊 Version 202109 本手冊內(nèi)容屬于天然溫泉度假村 內(nèi)部資料，任何人未經(jīng)許可不得翻印和外傳，違者追究法律責(zé)任。 態(tài)度決定一切，細(xì)節(jié)決定成敗。 第 13 頁 共 39 頁 夜核領(lǐng)班崗位職責(zé) 崗位概述： 對當(dāng)日的消費(fèi)、價格、單據(jù)、結(jié)賬等進(jìn)行審核，及時、正確地完成夜間稽核的各類報表，保 證夜間過租的順利進(jìn)行。 崗位要求 ： 審核當(dāng)日各營業(yè)點(diǎn)結(jié)賬賬單，檢查信用卡結(jié)賬的賬單是否有持卡人簽名，退押金的賬單是否有收回客人押金收據(jù)，住房券、消費(fèi)卡結(jié)賬的賬單是否有收回住房券、消費(fèi)卡是否有客人簽名等。 審核當(dāng)日各營業(yè)點(diǎn)掛賬賬單，檢查掛賬賬單與明細(xì)底單是否有有效人簽名，單據(jù)是否齊全，是否正常入機(jī)，餐飲與康樂的掛房賬是否有正常入到相應(yīng)的客間。 審核當(dāng)日各營業(yè)點(diǎn)沖賬賬單，檢查沖賬賬單是否有沖賬人的簽名，是否正常沖賬。 審核當(dāng)日各營業(yè)點(diǎn)的明細(xì)單據(jù)，檢查前廳的雜項、迷你吧、賠償，餐廳及康樂的酒水單 、點(diǎn)菜單等明細(xì)底單與結(jié)賬單是否一致，是否入機(jī)，輸入內(nèi)容、金額、單號是否一致， 審核當(dāng)日各營業(yè)點(diǎn)收費(fèi)情況，對房租、餐費(fèi)、會議室等格價進(jìn)行審核，檢查價格是否正常，檢查訂單價格與實際入機(jī)的價格是否一致，檢查半日租、雜項、賠償?shù)仁欠癜凑站频陿?biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 審核當(dāng)日減扣、簽免、折扣、取消等相關(guān)手續(xù)，檢查是否有有效人簽名，是否超出有效人權(quán)限。 對根據(jù)當(dāng)日營業(yè)消費(fèi)、收押、結(jié)賬等情況，完成《押金明細(xì)表》、《應(yīng)收明細(xì)表》、《酒店營業(yè)日報表》。 完成每日上交會計報表《客房營業(yè)日報表》、《中餐營業(yè)日報表》、《西餐營業(yè) 日報表》、《卡拉 OK 營業(yè)日報表》。 對當(dāng)日收回住房券、消費(fèi)卡、房包餐等進(jìn)行整理、統(tǒng)計、制明細(xì)表。 對當(dāng)日返傭、業(yè)主、掛賬賬單進(jìn)行整理、統(tǒng)計、制明細(xì)表。 1 對當(dāng)日收回雜項、賠償、會議等單據(jù)進(jìn)行整理、統(tǒng)計、制明細(xì)表。 崗位職責(zé) 編號： DT FC0102 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作程序 Standard Operating Procedure 天然溫泉度假村 —— 財務(wù) 部運(yùn)營 手冊 Version 202109 本手冊內(nèi)容屬于天然溫泉度假村 內(nèi)部資料，任何人未經(jīng)許可不得翻印和外傳，違者追究法律責(zé)任。 態(tài)度決定一切，細(xì)節(jié)決定成敗。 第 14 頁 共 39 頁 夜核崗位職責(zé)（續(xù)） 崗位要求 ： 1 對當(dāng)日收回美容美發(fā)、商務(wù)中心、桑拿的代收款收據(jù)進(jìn)行整理、統(tǒng)計、制明細(xì)表。 1 夜間對租：過租之前核對房租與入機(jī)房租是否正確、是否有免房等。 1 夜間過租：在確認(rèn)房租之后進(jìn)行過租。 1 夜 間審核工作完成，填寫當(dāng)日《稽核工作報告》及交接班本。 崗位職責(zé) 編號： DT FC 0111 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作程序 Standard Operating Procedure 天然溫泉度假村 —— 財務(wù) 部運(yùn)營 手冊 Version 202109 本手冊內(nèi)容屬于天然溫泉度假村 內(nèi)部資料，任何人未經(jīng)許可不得翻印和外傳，違者追究法律責(zé)任。 態(tài)度決定一切，細(xì)節(jié)決定成敗。 第 15 頁 共 39 頁 收銀主管崗位職責(zé) 崗位概述： 在財務(wù)部副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店收銀督導(dǎo)工作，檢查各收銀崗位的工作完成情況，對應(yīng)收款跟蹤工作，與客人、相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)工作，充分發(fā)揮財務(wù)部的工作職能。 崗位要求 ： 一、操作職責(zé)： （一）每天操作職責(zé) 負(fù)責(zé)監(jiān)督、操作大型會議的結(jié)算工作。 審核業(yè)務(wù)票據(jù)、收銀收入報表。 跟蹤完成收款計劃。 掌握客人的付款情況，超出預(yù)訂金及時追收。 核對出納到帳表并沖帳，做收回應(yīng)收帳表給核數(shù)、財務(wù)副經(jīng)理。 檢查當(dāng)日離店未平數(shù)客帳的原因，做出及時的處理。 負(fù)責(zé)將前臺、餐飲收銀處所有應(yīng)收掛帳審核后輸入電腦，將賬單及附件存入客戶檔案，做到不丟、不漏。 核對收銀點(diǎn)的上交款是否正確。 （二）每月操作職責(zé)： 負(fù)責(zé)向外埠旅行社發(fā)傳真、寄賬單。 與核數(shù)對未收回應(yīng)收帳。 設(shè)立員工考勤、紀(jì)律等記錄。 匯總收銀發(fā)票使用情況。 統(tǒng)計、分析營業(yè)收入中團(tuán)體、散客消費(fèi)情況 二、管理職責(zé)： 隨時 抽查收銀員工作程序的執(zhí)行情況。 定期召開收銀員全體會議，對一段時間內(nèi)出現(xiàn)的問題進(jìn)行解決。 不定期抽查收銀員的備用金，并將抽查結(jié)果記錄，對長短款要及時處理，不允許以長補(bǔ)短。 崗位職責(zé) 編號： DT FC 0112 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作程序 Standard Operating Procedure 天然溫泉度假村 —— 財務(wù) 部運(yùn)營 手冊 Version 202109 本手冊內(nèi)容屬于天然溫泉度假村 內(nèi)部資料，任何人未經(jīng)許可不得翻印和外傳，違者追究法律責(zé)任。 態(tài)度決定一切，細(xì)節(jié)決定成敗。 第 16 頁 共 39 頁 收銀主管崗位職責(zé) （續(xù)） 合理安排班次，以保證工作的順利進(jìn)行。 抽查保險箱的使用是否按酒店規(guī)定進(jìn)行操作。 加強(qiáng)對新入職員工的培訓(xùn)、鞏固老員工的操作程序。 四、協(xié)調(diào)職責(zé) 隨時更新電腦系統(tǒng)里菜牌菜價。 在業(yè)務(wù)上與有關(guān)部門密切配合。 對超過 60 天、 90 天的掛賬 要求與銷售部共同催收。 對消費(fèi)客人代收代付業(yè)務(wù)進(jìn)行審核以及登記入帳。 崗位職責(zé) 編號： DTFC 012 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作程序 Standard Operating Procedure 天然溫泉度假村 —— 財務(wù) 部運(yùn)營 手冊 Version 202109 本手冊內(nèi)容屬于天然溫泉度假村 內(nèi)部資料，任何人未經(jīng)許可不得翻印和外傳，違者追究法律責(zé)任。 態(tài)度決定一切，細(xì)節(jié)決定成敗。 第 17 頁 共 39 頁 前廳收銀 領(lǐng)班 崗位職責(zé) 崗位概述： 在財務(wù)部 收銀主管 領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店前廳收銀員督導(dǎo)工作，檢查各收銀崗位的工作完成情況，日常結(jié)算工作，充分發(fā)揮財務(wù)部的工作職能。 崗位要求 ： 一、操作職責(zé)： （一）每天操作職責(zé) 負(fù)責(zé)檢查收銀員對各項制度的執(zhí)行情況及業(yè)務(wù)完成情況。 負(fù)責(zé)大型業(yè)務(wù)的結(jié)算工作和收款業(yè)務(wù)。 嚴(yán)格各項工作程序、重點(diǎn)提防跑帳，錯帳情況發(fā)生，對工作中出現(xiàn)的問題及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報 。 嚴(yán)格檢查電腦系統(tǒng)的運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)問題立即與有關(guān)部門聯(lián)系，共同解決。 記錄營業(yè)收入中團(tuán)體、散客消費(fèi)明細(xì)。 檢查收銀員是否準(zhǔn)時到崗，是否做好收款準(zhǔn)備工作，記錄平時各方面表現(xiàn)。 以身作則帶領(lǐng)員工嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度和外匯管理制度，督促員工嚴(yán)格要求自己，作員工的表率。 負(fù)責(zé)將審核后的業(yè)務(wù)票據(jù)上交并登記 核對收銀點(diǎn)的上交款是否正確。 統(tǒng)計使用收款收據(jù)、發(fā)票，負(fù)責(zé)有值票據(jù)的進(jìn)、銷、存。 （二）每月操作職責(zé)： 負(fù)責(zé)月末結(jié)帳、對帳、盤查工作并將情況匯報。 二、管理職責(zé)： 合理安排人 員上下班時間和班次，保證收銀結(jié)算工作的正常進(jìn)行。 崗位職責(zé) 編號： DT FC 013 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作程序 Standard Operating Procedure 天然溫泉度假村 —— 財務(wù) 部運(yùn)營 手冊 Version 202109 本手冊內(nèi)容屬于天然溫泉度假村 內(nèi)部資料，任何人未經(jīng)許可不得翻印和外傳，違者追究法律責(zé)任。 態(tài)度決定一切，細(xì)節(jié)決定成敗。 第 18 頁 共 39 頁 餐廳收銀 領(lǐng)班 崗位職責(zé) 崗位概述：