管理制度類資料財務與會計管理規(guī)章(編輯修改稿)
2025-01-20 21:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 額，支出金額則僅指各單位的費用。應行支付一切 用，包括可控制費用與不 (二 )各單位的可控制費用統(tǒng)于每月月底前由財務部就下月份各單位的費用概算一次(必要時得分次 ) (三 )各單位的收入款項除財務部匯入的款項外，一律不得自行挪用單位內(nèi)收回的應收帳款 (包括現(xiàn)金及支票 )其收回的應收帳款，應依帳款管理辦法的規(guī)定，悉數(shù)寄回總公司財務部。 (四 )現(xiàn)金收支旬報表的填寫應一次復寫兩聯(lián)，第一聯(lián)于每旬第 1日 (即每月 1 日、 11日、 21日 )中午以前就上旬收支逐項編制妥，連同費用科目的正 式收據(jù)或憑單呈單位主管簽核后以限時轉(zhuǎn)送寄送財務部；第二聯(lián)由各單位自行匯訂成冊作為費用明細帳，并憑以 (五 )現(xiàn)金收支旬報表上的編號系指費用的筆項而言，采每月一次連系編號方式，月 (六 )現(xiàn)金收支旬報表上科目欄中類別的填寫，系指依所發(fā)生的各項費用其分屬類別， ：凡屬營業(yè)人員 (包括營業(yè)主任及外務人員 ) ：凡屬服務人員 (包括服務主任及服務人員 ) 3. (七 )現(xiàn)金收支旬報表上科目欄中的“名稱”系指各項費用的科目名稱，其明細如下： ：即營業(yè)人員 (包括營業(yè)主任及外務員 ) (1) (2) (3)公共關系：凡營業(yè)人員因業(yè)務上應酬所需支付者 (4)薪工津貼：凡營業(yè)人員薪資皆屬之。 (包括本薪、機車津貼、交際津貼、成交獎金、各項加給及值班費等 ) (5) (6) ：即服務人員 (包括服務主任及服務員 ) (1) (2)旅費：凡服務人員所支之計程車資及服務人員因服的需要所支差旅費皆屬 (3) (4)薪工津貼：凡服務全體同仁的薪資皆屬之。 (包括本薪、機車津貼、績效獎金、加給及值班費等 ) (5) (6) (7)工具：
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