貿(mào)易公司商貿(mào)公司財務管理制度(編輯修改稿)
2025-01-20 16:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 費用報銷： 如員工用私車處理公務而產(chǎn)生的有關費用，根據(jù)以下規(guī)定由公司報銷： （ 1） 元 /公里 過路費停車費實報實銷。 所有用車記錄必須填寫行車記錄表，報銷時附帶記錄表復印件。 （ 2） 用車費用報銷每月一次，單獨填寫遞交。 （ 3） 周五用車結束后，請將車?；毓就＼噲?，鑰匙交由公司行政人員保管。如有特殊情況需要周末用車，報告公司后方可使用。 差旅費報銷管理規(guī)定 ： 為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標準，特制定此規(guī)定，具體如下： （ 1） 費用標準： ： 每人每餐標準 30 元，不包含早餐，不需要發(fā)票，審批后直接領取。 ： 實報實銷，所有參與者平均每人不得超過 200 元，如有超標現(xiàn)象，須總經(jīng)理特批。 ： 私車公用：根據(jù)出車表記錄，按照 元 /公里進行補貼（包含油費，停車費），過路橋費實報實銷。 公共交通：本著快捷 /安全 /節(jié)約的原則，實報實銷。城市內(nèi)提倡坐地鐵 /公交車，每天的士費用不得超過 100 元，如有超標現(xiàn)象，須總經(jīng)理特批。 廣州 典 雅化工有限公司 公司制度 — 財務管理制度 7 ： 住宿費用每天不得超過 280 元，實報實銷，報銷時須提供發(fā)票及賬單。出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準離開本市一天以上 進行各項公務活動的員工。 （ 2） 出差人員出差需持有公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、 出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經(jīng)理審批，憑申請單 和費用報銷單 辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交財務部存檔。 費用報銷單注意事項： （ 1） 原始票據(jù)由右至左呈“魚鱗狀”錯疊粘貼。不要超過規(guī)定的粘貼紙。原始憑據(jù)較多的按同類分類貼報銷單原始憑據(jù)附后，寫上報銷人等內(nèi)容，領導只在報銷單上簽字。 （ 2） 按規(guī)定分類標準粘貼，同類費用粘在一張報銷單上，不要將各類費用混雜一起，以便財務人員分類歸集成本。 （ 3） 費用報銷單上部門、日期、附件頁數(shù)、用途等填寫完整；不得涂改；大小寫金額一致。 （ 4） 發(fā)票填寫完整，抬頭正確，定額發(fā)票填寫客戶名稱；報銷人在發(fā)票上簽字，經(jīng)辦人應查詢發(fā)票真?zhèn)巍? （ 5） 票據(jù)粘貼單要填寫單據(jù)張數(shù)與金額。 （ 6） 差旅費報銷需附出差申請單。 （ 7） 購買辦公用品需附發(fā)票、入庫單，保證入庫金額與報銷金額一致。 （ 8） 購買低值易耗品和固定資產(chǎn)需附發(fā)票、低值易耗品或資產(chǎn)購置請購單、入庫單等及出庫單。 廣州 典 雅化工有限公司 公司制度 — 財務管理制度 8 （ 9） 快遞費 由行政人員統(tǒng)一報銷 。 各類報銷費用明細 （ 1） 辦公用品 辦公用品、文具。（ 500 元以上須附清單） （ 2） 培訓費 員工培訓費、購書。 （ 3） 印刷費 復印、印刷、資料制作費。 （ 4） 快遞費 郵費、快寄費等。 （ 5） 電話費 座機費、手機費、網(wǎng)絡電話費。 （ 6） 交通費 車費、出租車費、小車過路費、汽油費、租車費。 （ 7） 維修費 辦公設備維修、建筑物及公共設施維修 。 （ 8） 宣傳費 訂報、廣告、標牌、宣傳等。 （ 9） 招待費 餐費、食品、飲料、禮品。 （ 10） 10 其他 上述未列入的費用但用于公司合理的費用項目。 七 、 往來帳務管理制度 （ 一 ） 應收帳款 及銷
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