貿(mào)易公司商貿(mào)公司財(cái)務(wù)管理制度-在線瀏覽
2025-02-17 16:29本頁面
【正文】 送總 經(jīng)理 總經(jīng)理 簽批后返還出納 出納付款報(bào)銷后交會計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理 廣州 典 雅化工有限公司 公司制度 — 財(cái)務(wù)管理制度 5 提取備用金： （ 1）提取備用金，由出納或者備用金申請人填寫《備用金提取申請表》，報(bào)主管會計(jì)審核簽字，總經(jīng)理審批簽字，方可提取。 （ 2） 凡屬于出差借款的，在填寫“借款單”之前，還應(yīng)填寫“出差申請表”，總經(jīng)理 審批。 （ 四 ） 報(bào)銷手續(xù) 應(yīng)酬費(fèi)的報(bào)銷： （ 1） 商業(yè)聚會及宴請客戶，應(yīng)限制在合理的食物和飲料之內(nèi)。 市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷 : （ 2） 無論是出差還是在工作所在地，市區(qū)內(nèi)的外出公干，應(yīng)盡量利用公共交通工具（巴士，公共汽車，地鐵，輕軌等）。 電話費(fèi)用報(bào)銷： （ 1） 銷售人員每月限額 300 元，后勤人員每月限額 100 元，憑發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)廣州 典 雅化工有限公司 公司制度 — 財(cái)務(wù)管理制度 6 銷（使用公司手機(jī)者除外） 私車公用 費(fèi)用報(bào)銷： 如員工用私車處理公務(wù)而產(chǎn)生的有關(guān)費(fèi)用，根據(jù)以下規(guī)定由公司報(bào)銷： （ 1） 元 /公里 過路費(fèi)停車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。 （ 2） 用車費(fèi)用報(bào)銷每月一次，單獨(dú)填寫遞交。如有特殊情況需要周末用車，報(bào)告公司后方可使用。 ： 實(shí)報(bào)實(shí)銷，所有參與者平均每人不得超過 200 元，如有超標(biāo)現(xiàn)象，須總經(jīng)理特批。 公共交通：本著快捷 /安全 /節(jié)約的原則，實(shí)報(bào)實(shí)銷。 廣州 典 雅化工有限公司 公司制度 — 財(cái)務(wù)管理制度 7 ： 住宿費(fèi)用每天不得超過 280 元，實(shí)報(bào)實(shí)銷，報(bào)銷時須提供發(fā)票及賬單。 （ 2） 出差人員出差需持有公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。 費(fèi)用報(bào)銷單注意事項(xiàng)： （ 1） 原始票據(jù)由右至左呈“魚鱗狀”錯疊粘貼。原始憑據(jù)較多的按同類分類貼報(bào)銷單原始憑據(jù)附后，寫上報(bào)銷人等內(nèi)容，領(lǐng)導(dǎo)只在報(bào)銷單上簽字。 （ 3） 費(fèi)用報(bào)銷單上部門、日期、附件頁數(shù)、用途等填寫完整；不得涂改；大小寫金額一致。 （ 5） 票據(jù)粘貼單要填寫單據(jù)張數(shù)與金額。 （ 7） 購買辦公用品需附發(fā)票、入庫單，保證入庫金額與報(bào)銷金額一致。 廣州 典 雅化工有限公司 公司制度 — 財(cái)務(wù)管理制度 8 （ 9） 快遞費(fèi) 由行政人員統(tǒng)一報(bào)銷 。（ 500 元以上須附清單） （ 2） 培訓(xùn)費(fèi) 員工培訓(xùn)費(fèi)、購書。 （ 4） 快遞費(fèi) 郵費(fèi)、快寄費(fèi)等。 （ 6） 交通費(fèi) 車費(fèi)、出租車費(fèi)、小車過路費(fèi)、汽油費(fèi)、租車費(fèi)。 （ 8） 宣傳費(fèi) 訂報(bào)、廣告、標(biāo)牌、宣傳等。 （ 10） 10 其他 上述未列入的費(fèi)用但用于公司合理的費(fèi)用項(xiàng)目。 現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨 的原則， 所以 原則上不允許賒銷，對確需賒銷的，應(yīng)先 總經(jīng)理 提出書面報(bào)告，報(bào)告中必須要說明出現(xiàn)應(yīng)收賬款單位的資信狀況（包括其經(jīng)營資格、資信狀況及經(jīng)營能力等） ， 報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審批，且該應(yīng)收賬款的期限不能超過一個月。 每月 末 應(yīng)編報(bào) 應(yīng)收賬款 對賬 明細(xì)表 客戶 對
畢業(yè)設(shè)計(jì)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1