電子商業(yè)匯票集中管理辦法(編輯修改稿)
2025-01-20 08:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 司 電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù) 所對應(yīng) 的銀行授信額度需求 納入 股份公司與相關(guān)合作銀行“總對總”授信協(xié)議統(tǒng)一配置、管理；各類相關(guān) 業(yè)務(wù)所涉及的 合作 銀行須 報(bào)股份公司資金管理部備案、確認(rèn)。 第 十一 條 財(cái)務(wù)公司與 成員單位、 合作銀行的業(yè)務(wù)合作協(xié)議、服務(wù)協(xié)議內(nèi)容須符合本辦法各項(xiàng)規(guī)定； 上述 協(xié)議草案須經(jīng) 股份 公司資金管理部 事前審核 通過后方可 簽署。 成員單位應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議約定的時(shí)間、流程提交業(yè)務(wù)申辦材料、完成相應(yīng)的系統(tǒng)操作。財(cái)務(wù)公司承辦電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)，應(yīng)按 照服務(wù)協(xié)議約定的時(shí)限，合規(guī)、高效地辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。 第十二條 電子商業(yè)匯票相關(guān)的資金運(yùn)作事項(xiàng)，由股份公司資金管理部依托財(cái)務(wù)公司平臺統(tǒng)籌安排、統(tǒng)一管理。 第三章 電子商業(yè)匯票出票及相關(guān)業(yè)務(wù)管理 第十 三 條 電子商業(yè)匯票的出票，是指出票人簽發(fā)電子商業(yè)匯票并交付收款人的票據(jù)行為。出票人在電子商業(yè)匯票交付收款人前，可辦理票據(jù)的未用退回。電子商業(yè)匯票的承兌，是指付款人承諾在票據(jù)到期日支付電子商業(yè)匯票金額的票據(jù)行為。電子商業(yè)匯票交付收款人前，應(yīng)由付款人承兌。 第十 四 條 在 電子商業(yè)匯票的出 票環(huán)節(jié)，成員單位 須 通過 “中化電票系統(tǒng)”完成 出票登記 、提出承兌申請 ， 明確 開立電子商業(yè)匯票的類型及承兌人 。 第十五條 股份公司對成員單位電子商業(yè)匯票開立業(yè)務(wù) 實(shí)施 統(tǒng)一管理，相應(yīng)的銀行授信額度由股份公司統(tǒng)籌配置。 成員單位 應(yīng)統(tǒng)一 通過財(cái)務(wù)公司渠道 選擇 開立 電子財(cái)票、 電子銀票 或電子商票。其中，開立合作銀行電子銀票、開立由合作銀行保貼的電子財(cái)票，占用財(cái)務(wù)公司在合作銀行的授信額度； 開立 非合作銀行 電子銀票，占用自身在承兌銀行的授信額度。 第十六條 成員單位開立 電子
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