和華夏領(lǐng)先基金和運作績效評價模板(編輯修改稿)
2024-11-19 05:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ）資產(chǎn)配置金額(元)占基金凈資產(chǎn)的比例(%)股票89826000%債券26518800%現(xiàn)金25383600%表22013年第四季度凈資產(chǎn)（）資產(chǎn)配置金額(元)占基金凈資產(chǎn)的比例(%)股票83104800%債券29288800%現(xiàn)金11234400%表32014年第一季度凈資產(chǎn)（）資產(chǎn)配置金額(元)占基金凈資產(chǎn)的比例(%)股票115397700%債券38110600%現(xiàn)金34763300%表42014年第二季度凈資產(chǎn)（）資產(chǎn)配置金額(元)占基金凈資產(chǎn)的比例(%)股票184705500%債券50543500%現(xiàn)金3087000%雖然基金投資策略里沒有硬性規(guī)定不同種類資產(chǎn)的投資上下限，但由上述4張表中我們可以判斷出該基金股票投資比例約占60％～75％之間，債券占20％～25％，現(xiàn)金占1％～20％左右。由于該基金設(shè)定為中等風險的品種，其長期平均的預(yù)期收益和風險高于債券基金，低于股票基金，所以股票投資與債券投資的比例還是比較適中的，接近3：1的股票債券投資比很大程度上很容易迎合許多投資者追求收益的偏好。眾所周知金融資產(chǎn)往往存在風險與收益同比例變化的情況，股票比例占大表明了其謀求比債券更高收益的想法，而一定比例的債券則是風險控制的手段。在證券市場上風險最小化與收益最大化這是個永恒不變的矛盾，基金組合所帶來的風險與收益的最優(yōu)化模式是許多投資者進行基金投資的主要因素，所以中海藍籌靈活基金最近一年不同資產(chǎn)投資比例還是比較符合既定的投資策略和目標的。因為股票投資占基金投資比例的三分之二以上，所以對于A股市場的把握和個股分析走勢判斷乃至相關(guān)行業(yè)形勢都要有相當大的了解和掌握程度，持倉股票的選擇就尤為重要。當前中海藍籌靈活基金持股前10的股票如表5所示。表5序號股票名稱股票代碼股票數(shù)量（股）股票市值占凈值比例％1浙江龍盛6003527362002海南橡膠60111815198003廈門港務(wù)00090512195204建發(fā)股份60015316723015立訊精密0024752289986中金嶺南00006010202007奧飛動漫0022921828008比亞迪0025941392039全通教育3003598920010上汽集團600104398572基金持股比例中浙江龍盛居首，今年上半年浙江龍盛整體走勢先升后降，鑒于3季度染料需求的超預(yù)期下滑，調(diào)低了給公司公司14年的業(yè)績預(yù)測，但染料行業(yè)未來在環(huán)保趨嚴、龍頭企業(yè)對中間體、專利的控制格局下，染料的價格和盈利能力將維持穩(wěn)定，目前股價對應(yīng)的PE為7倍，預(yù)計公司2014/2015年分別實現(xiàn)凈利27億元，31億元。低廉的股價也一定程度上對風險損失有一定的控制。市場總體的看好使建設(shè)銀行股價在未來有很好的成長上升空間
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