培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)共5篇(編輯修改稿)
2024-11-16 22:01 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 第二條本制度適用部門全體人員。關(guān)于費(fèi)用報(bào)銷的一些操作規(guī)定為了明確公司財(cái)務(wù)管理班次，提高部門工作效率，落實(shí)各組合各組管理責(zé)任人的責(zé)丶權(quán)利關(guān)系，先結(jié)合部門的實(shí)際制定本財(cái)務(wù)文本。一丶費(fèi)用報(bào)銷制度（1）（2）（3）（4）（1）（2）（3）（4）報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)和收據(jù)，書面證書。填寫報(bào)銷單應(yīng)注意：根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。按規(guī)定的審批程序報(bào)批。報(bào)銷或借款2000元（含2000元）以上需提前一天通知財(cái)務(wù)組以便備款。費(fèi)用報(bào)銷人報(bào)銷申請(qǐng)（填制費(fèi)用報(bào)銷單，要求書面干凈，金額大小寫一致，不得涂改），打印費(fèi)用明細(xì)并將費(fèi)用原始單據(jù)粘貼于費(fèi)用報(bào)銷單后； 報(bào)銷人部門負(fù)責(zé)人（或上級(jí)主管）確認(rèn)簽字； 部門經(jīng)理審批（側(cè)重真實(shí)丶合理性等方面負(fù)全責(zé)）； 財(cái)務(wù)人員復(fù)核并履行付款。二丶費(fèi)用報(bào)銷流程：上述流程為部門各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷的既定程序，以后各項(xiàng)事務(wù)的報(bào)銷均需要遵照上述流程操作，否則財(cái)務(wù)組有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。三丶費(fèi)用單據(jù)要求：為了強(qiáng)化公司的財(cái)務(wù)紀(jì)律，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，原則上部門一切事項(xiàng)報(bào)銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。合法性的認(rèn)定以國(guó)家財(cái)務(wù)丶稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn)，具體操作由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)把控落實(shí)，以可操作性為前提。部門員工任何不符合報(bào)銷規(guī)定的單據(jù)財(cái)務(wù)組有權(quán)拒絕，各級(jí)確認(rèn)丶審核丶審批人員也不應(yīng)予簽字。各級(jí)簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字，四丶報(bào)銷金額審批規(guī)定：公司為提高工作效率，規(guī)定如下：?jiǎn)喂P報(bào)銷金額或單筆票據(jù)報(bào)銷金額在10000以下的，按照正常的流程由部門經(jīng)理（或委托授權(quán)人）審批，財(cái)務(wù)主管簽字即可，金額超過10000以上的必須要由總公司財(cái)務(wù)總監(jiān)親自審批走OA流程。財(cái)務(wù)人員操作付款時(shí)須掌握好審批金額權(quán)限，操作部規(guī)范的不得付款。五丶報(bào)銷或單據(jù)傳遞時(shí)效要求：財(cái)務(wù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)做賬的及時(shí)性配比性要求掌握好各項(xiàng)的時(shí)間，原則上個(gè)項(xiàng)單據(jù)或費(fèi)用必須在發(fā)生結(jié)束后按照正常規(guī)定的流程操作，當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月取得并當(dāng)月報(bào)銷（特殊情況除外），逾期不再處理。六丶費(fèi)用報(bào)銷的其他規(guī)定：公司費(fèi)用報(bào)銷必須真實(shí)合法，嚴(yán)禁使用白條（特殊情況下可使用，但須征得各級(jí)主管同意并簽字確認(rèn)）貨其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)主
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