【文章內(nèi)容簡介】 國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會計(jì)制度，做好會計(jì)工作。（十四）現(xiàn)金出納其主要職責(zé)如下：(1)管理現(xiàn)金支票。(2)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定支付款項(xiàng)并編制相關(guān)憑證。(3)及嚴(yán)時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。(4)做到日清月結(jié)。庫存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。(5)按周編制現(xiàn)金收支報(bào)表。(6)完成工資的發(fā)放工作。(7)負(fù)責(zé)管理職工欠款事項(xiàng)。(8)完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。（十五）銀行出納其主要職責(zé)如下：(1)管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票。(2)嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定支付款項(xiàng)并編制相關(guān)憑證。(3)及時、準(zhǔn)確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。(4)及時與銀行定期對賬，并熟練掌握網(wǎng)上銀行的運(yùn)作。(5)按周編制現(xiàn)金收支報(bào)表。(6)配合會計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作。(7)完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。第二篇：財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)及分工財(cái)務(wù)人員崗位分工本部現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員3人，其中：財(cái)務(wù)主管1人，會計(jì)1人，出納1人。具體崗位職責(zé)及分工如下：財(cái)務(wù)主管：（1）管理財(cái)務(wù)部日常事務(wù)；（2）制定、審核公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)核算方法并監(jiān)督會計(jì)執(zhí)行；（3）制定、審核財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)決算方案，監(jiān)督預(yù)算、決算執(zhí)行情況，上報(bào)國資預(yù)算報(bào)表、國資決算報(bào)表；（4）編制、審核公司月度、財(cái)務(wù)報(bào)告并上報(bào)財(cái)政快報(bào)、省國投公司快報(bào)；（5）參與評價公司重大財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)并提出建議；（6）協(xié)助上級單位及外部機(jī)構(gòu)審計(jì)、稅務(wù)檢查等事務(wù)；（7）審核并上報(bào)國稅、地稅納稅申報(bào)表，對公司涉稅事項(xiàng)進(jìn)行稅務(wù)籌劃合理避稅，規(guī)避納稅風(fēng)險；（8）監(jiān)督、檢查財(cái)務(wù)人員工作，審核記賬憑證；（9）監(jiān)督公司資金流向，對資金支付憑證進(jìn)行審核，審核網(wǎng)上銀行劃款；（10）負(fù)責(zé)會計(jì)人員的日?？记凇⑿Э兛己?；（11）會計(jì)人員培訓(xùn)、指導(dǎo)會計(jì)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；會計(jì)（1）核算營業(yè)收入、營業(yè)成本、稅金及附加，填制憑證并登記賬簿；（2）核算管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用，填制憑證并登記賬簿；（3）核算營業(yè)外收入、營業(yè)外支出，填制憑證并登記賬簿；（4）核算長期股權(quán)投資、各類金融資產(chǎn)、投資收益，填制憑證并登記賬簿；（5）計(jì)提、核銷各類資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，填制憑證并登記賬簿；（6）核算應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款，填制憑證并登記賬簿；定期對賬、收發(fā)往來詢證函、催收函；（7）編制月度、財(cái)務(wù)報(bào)表；（8）核算公司固定資產(chǎn)、制作固定資產(chǎn)卡片、定期盤點(diǎn)固定資產(chǎn)制作盤點(diǎn)表，填制憑證并登記賬簿；（9）及時歸檔整理各類憑證、檔案。出納（1）管理庫存現(xiàn)金收、支、盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金制作現(xiàn)金盤點(diǎn)表，及時提取公司備用金，登記現(xiàn)金日記賬；（2）管理公司銀行賬戶，填制銀行票據(jù)，打印銀行回單，定期與銀行對賬，處理未達(dá)賬項(xiàng)，制作銀行余額調(diào)節(jié)表，；（3）管理公司票據(jù)登記公司票據(jù)臺賬，辦理票據(jù)承兌、貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)；（3）編制月度、資金收支預(yù)算并上報(bào)；（4）按照會計(jì)收付款憑證及時收款、付款并填制相應(yīng)單據(jù)（收據(jù)）；（5）填制納稅申報(bào)表，繳納稅金，填制憑證并登記賬簿。第三篇：汽車行業(yè)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)及分工財(cái)務(wù)部崗位分工設(shè)置財(cái)務(wù)部單據(jù)傳遞與人員分工示意圖一、收銀的職責(zé)1． 確保收銀動作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，提高收銀速度和準(zhǔn)確性 2．每日與公司負(fù)責(zé)人交接現(xiàn)金，并上交銷售日報(bào)表 3． 保證前臺區(qū)域的清潔衛(wèi)生4． 對商業(yè)資料的保密，每日登記收款記錄，并核對，以確保準(zhǔn)確性 5． 各種票據(jù)和文件的收集、保管和傳遞 6． 確保金庫和現(xiàn)金的安全 7． 保證充足的零用金8． 確保顧客所購的每一件商品均已收銀，不得遺漏 9． 識別偽鈔 二、核算職責(zé) 每天要做前一天結(jié)算單報(bào)表、配件銷售單和汽車銷售報(bào)表，做出來的現(xiàn)金金額要與收銀員實(shí)收的金額相一致，再把內(nèi)容發(fā)給相關(guān)負(fù)責(zé)人。2 做完報(bào)表后要開相應(yīng)的收據(jù)，再把所有的收據(jù)，結(jié)算單，銷售單和支票交給出納。審核監(jiān)督收銀的免單打折情況。配件銷售要做月統(tǒng)計(jì)報(bào)表，廢品廢油要單獨(dú)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。根據(jù)結(jié)算單和索賠單與三包索賠員上傳系統(tǒng)進(jìn)行審核核對，做電子版的三包統(tǒng)計(jì)表，與三包索賠員溝通，審核本公司三包索賠和二級網(wǎng)點(diǎn)三包索賠 5 開具增值稅專普發(fā)票，依據(jù)收銀的收款收據(jù)，銷售部提供的銷售合同和車架號開具機(jī)動車專用發(fā)票，并做汽車銷售報(bào)表 每月月底，要把車間報(bào)表（總報(bào)表，三包工時，材料費(fèi)，工時費(fèi)，服務(wù)顧問材料工時）分段打印出來，還有配件銷售月統(tǒng)計(jì)表，修理工養(yǎng)護(hù)產(chǎn)品提成報(bào)表，代金券統(tǒng)計(jì)表都打印出來，交給相關(guān)負(fù)責(zé)人各一份。每天要根據(jù)結(jié)算單的委托單號和金額進(jìn)行逐筆銷號，月末要把所有未到收銀員結(jié)算的車子的車牌號和委托單號統(tǒng)計(jì)出來，并與成本會計(jì)一并到車間實(shí)際盤點(diǎn)在修車輛，做說明并交給相關(guān)負(fù)責(zé)人。五、出納的崗位職責(zé)1．按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整；追蹤刷卡款項(xiàng)是否及時到賬，查明每一筆收入支出的來龍去脈 2．根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。3．掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。4．保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全與完整。如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。5．保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。6．發(fā)生現(xiàn)金短缺，由出納賠償；如果現(xiàn)金溢余，長款開收據(jù)充公。7．款項(xiàng)支出必須符合相關(guān)手續(xù)，嚴(yán)禁自作主張付款或借支，否則發(fā)生的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，由出納本人承擔(dān)。（每張支出發(fā)票必須有經(jīng)手人，證明人，法人代表簽字）第四篇：財(cái)務(wù)部人員工作崗位分工財(cái)務(wù)部人員工作崗位分工根據(jù)公司的發(fā)展需要財(cái)務(wù)部配置財(cái)務(wù)人員3名，相關(guān)崗位設(shè)置及工作分配如下：一、財(cái)務(wù)主管（張巖）：全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的具體工作，協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門的工作。執(zhí)行總經(jīng)理安排的工作。了解掌握財(cái)務(wù)