【商業(yè)規(guī)劃】商業(yè)計劃書的財務(wù)部分(編輯修改稿)
2025-02-11 21:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 資產(chǎn)總額 流動負(fù)債 應(yīng)付賬款 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付工資 長期負(fù)債 抵押借款 應(yīng)付債券 所有者權(quán)益 實收資本 (股本 ) 資本公積 保留盈余 負(fù)債及所有者權(quán)益總額 資產(chǎn)負(fù)債表 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本及稅金 主營業(yè)務(wù)利潤 （ 毛利） +其它業(yè)務(wù)利潤 期間費(fèi)用 (管理費(fèi)用 \營業(yè)費(fèi)用 \財務(wù)費(fèi)用） 營業(yè)利潤 +投資收益 +營業(yè)外收支凈額 稅前利潤 所得稅 凈利潤 普通股及優(yōu)先股股利 保留盈余 損益表 經(jīng)營活動中 產(chǎn)生的現(xiàn)金流 創(chuàng)業(yè)企業(yè)現(xiàn)金流的來源 投資活動中 產(chǎn)生的現(xiàn)金流 籌資活動中 產(chǎn)生的現(xiàn)金流 1銷售商品或提供勞務(wù) 2稅費(fèi)返還及其它 1購買商品接受勞務(wù) 2支付工資及獎金等 3支付稅金及其它 1取得投資收益 2收回投資 3處置資產(chǎn)及其它 1購建固定資產(chǎn)無形 資產(chǎn) 2對外投資 1吸收現(xiàn)金投資 2取得借款 1償還借款 2支付利息及股利 當(dāng)期現(xiàn)金流量凈額 2021/11/11 18 損益表 by owners 經(jīng)營現(xiàn)金流 投資現(xiàn)金流 融資現(xiàn)金流 凈現(xiàn)金流 現(xiàn)金流量表 現(xiàn)金 其它資產(chǎn) 資產(chǎn)總額 負(fù)債 所有者權(quán)益 資產(chǎn)負(fù)債表 期初存量 流量 期末存量 股東權(quán)益表 股東投資及撤資 凈利潤及其它收益 股東權(quán)益變動凈額 收入 費(fèi)用 凈利潤 現(xiàn)金 其它資產(chǎn) 資產(chǎn)總額 負(fù)債 所有者權(quán)益 資產(chǎn)負(fù)債表 報表之間的關(guān)系 財務(wù)是企業(yè)經(jīng)營與管理的儀表盤 思考： CFO與 CEO的定位有何不同？ 創(chuàng)業(yè)與贏利模式 —— 研究贏利模式的目的 ? 1） 研究 某一公司的贏利模式或同一行業(yè)不同企業(yè)的若干種贏利模式 ? 2） 對于初次創(chuàng)業(yè)和二次創(chuàng)業(yè)的企業(yè)進(jìn)行贏利模式設(shè)計 3）對于正在運(yùn)營中的企業(yè)進(jìn)行贏利模式診斷與優(yōu)化設(shè)計 案例：大眾輪胎 2021年的運(yùn)營
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