資金申請及報銷審批程序(編輯修改稿)
2024-11-15 06:36 本頁面
【文章內容簡介】 附比價單；④ 所有的預付款應以借款的形式支付，并后附合同、協議的復印件，付款后應取得收款方的統(tǒng)一收據；⑤ 現金借款金額原則不得超過1000元，超過1000元的款項必須用支票、電匯結算。（不包括業(yè)務招待費）⑥ 原則上所借現金超過RMB1000元，應提前一天通知財務；特殊情況財務部視資金情況安排當天付款；，要在“借款申請單”上注明日期、金額、姓名。；支票、電匯借款必須在10個工作日內結算；出差借款在出差結束回到公司后7個工作日內結算。，及時收回借款，借款人應按照預定還款日期及時到財務部辦理報銷還款手續(xù)，財務部應嚴格堅持“前帳不清，后帳不借”的原則，對逾期不報帳多次催款不還的借款人，財務部有權從借款人工資收入中扣還借款。，因工作業(yè)務需要繼續(xù)借款的于次年1月第三個星期四重新辦理借款手續(xù)。長期備用金的借用及前帳未清的再次借款，必須經總經理審批。第三項 結算制度各部門的費用、采購到貨、付款在規(guī)定的時間取得正式發(fā)票后方可結算，流程如下：填寫“結算單”→遞交所屬部門經理審批→遞交綜管部審批→遞交財務部審批→遞交總經理審批→遞交財務結算。各部門申請結算須根據實際情況，詳細填寫“結算單”，闡明申請結算的內容以及其他需要說明的事項。（1）“結算單” 應后附有效、齊全的費用發(fā)票，或其他需要補充的資料如：合同、協議、報價單、比價單、請購單、入庫單、稅單等資料的原件或復印件，財務部審核這些附件符合要求后才能支付款項或結算；（2）財務統(tǒng)一報銷時間原則上定為每周二、每周四，請按此安排提前作好申請手續(xù)；（3）為掌握資金運轉情況和合理安排資金，提高工作效率，對供應商的結算付款定為每月的15日（遇休息日順延），原則上采用電匯方式統(tǒng)一支付。供應商指提供修理、動力、辦公用品等供應商；如供應商資料變更，應立即書面通知財務部；（4）有關現金的使用范圍：各部門申請費用時，財務部原則上是以支票、電匯形式支付，除卻一些零星的支出（金額在RMB1000元以下的費用）或借支的差旅費。對于金額較大，而且需以現金支付的，必須符合以下條件之一者為準：l 收款單位是私人或小型個體單位，本身沒有對公的帳戶。l 個人預先墊付并在本制度規(guī)定使用范圍內的費用如屬上述情況之一者，在填寫“結算單”、“借款單”時應注明清楚，經審批同意后方可支付現金。第四項 單據填寫、粘貼規(guī)范一、填寫規(guī)范：公司目前使用的單據有“借款申請單”、“結算單”、二種。每種單據在填寫、審批時必須使用鋼筆或簽字筆填寫、審批，禁止使用圓珠筆填寫、審批單據。每種單據應當填寫齊全、清晰，金額大小寫一致。原則上不得涂改和使用修正液、帶涂改。供應商提供的發(fā)票應有我公司全稱，日期、內容齊全、印鑒清晰金額大小寫一致
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