【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 切后果由責(zé)任者自負(fù)。，辦理采購(gòu)進(jìn)貨，無(wú)計(jì)劃、超計(jì)劃的，一律不準(zhǔn)采購(gòu)進(jìn)貨。凡需集團(tuán)公司統(tǒng)購(gòu)物資由供應(yīng)部單獨(dú)上報(bào)物資計(jì)劃并催辦落實(shí)。，供應(yīng)部要合理編制物資采購(gòu)方案，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃和授權(quán)范圍內(nèi)物資采購(gòu)提出采購(gòu)建議價(jià)與比價(jià)情況，填報(bào)“物資采購(gòu)價(jià)格審批表”，于每月8日前報(bào)企管部組織會(huì)審審批物資采購(gòu)價(jià)格。，在收到供應(yīng)部填報(bào)的“物資采購(gòu)價(jià)格審批表” 2日內(nèi)組織會(huì)審?fù)戤叄?yīng)部要嚴(yán)格按核定的價(jià)格進(jìn)行采購(gòu)。供應(yīng)部對(duì)企管部確定的價(jià)格存有異議的，由企管部、供應(yīng)部共同調(diào)查核實(shí)后，按核實(shí)情況報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可變更處理。，供應(yīng)部自行組織一般材料招標(biāo)采購(gòu)、比價(jià)采購(gòu)。10000元以上大批量高價(jià)位的物資采購(gòu)必須進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，由供應(yīng)部召集，企管部牽頭組織機(jī)電、生產(chǎn)計(jì)劃、紀(jì)委、財(cái)務(wù)等部門以及使用單位專業(yè)人員進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督，按照公平、公正和誠(chéng)信原則，確定最終價(jià)格和選定供貨單位（最終價(jià)格不能高于企管部會(huì)審確定的價(jià)格）。有關(guān)資料經(jīng)會(huì)簽后存檔備查。，必須由供應(yīng)部專管人員到企管部核價(jià)定價(jià)、說(shuō)明情況。，采購(gòu)計(jì)劃返回企管部重新會(huì)審核準(zhǔn)定價(jià)后，企管部不再組織第三次審核定價(jià)。特殊情況由企管部、供應(yīng)部負(fù)責(zé)人向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)處理。三、物資計(jì)劃采購(gòu)管理驗(yàn)收入庫(kù)流程再造所有到貨物資，由供應(yīng)部及時(shí)通知企管部、使用單位到指定貨物存放地點(diǎn)組織驗(yàn)收。特種設(shè)備、安標(biāo)產(chǎn)品、儀器儀表必須同時(shí)通知科技通訊信息部、機(jī)電科參加驗(yàn)收。物資驗(yàn)收時(shí)，按以下情況分別處理：、質(zhì)量、計(jì)量驗(yàn)收以使用單位和供應(yīng)部為主，不得推脫責(zé)任；、外觀質(zhì)量、實(shí)到貨量由供應(yīng)部保管員在驗(yàn)收時(shí)負(fù)責(zé)檢查，并對(duì)相關(guān)證件查驗(yàn)歸檔，及時(shí)辦理移交手續(xù)；、技術(shù)性能要求高從外觀不好檢驗(yàn)的設(shè)備和材料，必要時(shí)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、使用單位必須派專業(yè)人員共同驗(yàn)收。，經(jīng)驗(yàn)收無(wú)誤，由企管部驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上簽字認(rèn)可；對(duì)超計(jì)劃采購(gòu)或計(jì)劃外采購(gòu)的，一律不準(zhǔn)入庫(kù)，并追究有關(guān)人員的責(zé)任。驗(yàn)收單為三聯(lián)，企管部、供貨商、供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)各一聯(lián)。、定廠家進(jìn)貨制度。確需改變定品牌及生產(chǎn)廠家時(shí)，必須按以下程序報(bào)批：（1）在使用過(guò)程中，使用單位對(duì)所使用的定品牌、定廠家物資不能滿足工作需要、存在質(zhì)量缺陷、價(jià)格偏高或感到費(fèi)工費(fèi)力，且有較理想的替代產(chǎn)品的，須由本單位寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng)，單位負(fù)責(zé)人簽字蓋章后，報(bào)物資供應(yīng)部。（2）物資供應(yīng)部匯總各使用單位上報(bào)情況，報(bào)企管部。企管部核實(shí)情況后，提出更改建議，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（3）公司分管領(lǐng)導(dǎo)不同意更改的退回。同意更改的，企管部組織機(jī)電、技術(shù)、生產(chǎn)計(jì)劃、科技通訊信息部核實(shí)情況后，確定新的物資廠家及品牌，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，簽訂試用協(xié)議，試用期一般不少于6個(gè)月。試用期結(jié)束，供應(yīng)部、使用單位要及時(shí)將試用情況形成書(shū)面材料報(bào)企管部，由企管部組織審查確認(rèn)后反饋公司分管領(lǐng)導(dǎo)，公司分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后，由企管部最終報(bào)請(qǐng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)簽批后，方可在本公司推廣使用。，供應(yīng)部要及時(shí)進(jìn)行妥善處理。新購(gòu)物資不合格的要立即退貨，不能給公司造成損失。、長(zhǎng)度和體積計(jì)算的物資，入庫(kù)前必須檢斤檢尺。紅土、沙、石子等土產(chǎn)材料由供應(yīng)部自行驗(yàn)收，企管部牽頭組織有關(guān)部門不定期監(jiān)督、抽查。物資保管要分區(qū)分類，合理存放，保持整潔。對(duì)易燃易爆物品要按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格管理。、盤點(diǎn)記錄、材料明細(xì)賬，堅(jiān)持每月一次盤點(diǎn)對(duì)賬，做到賬實(shí)相符，賬賬相符。通過(guò)以上業(yè)務(wù)流程的再造，改變了過(guò)去物資到貨后由供應(yīng)部一個(gè)單位驗(yàn)收后入庫(kù)的業(yè)務(wù)流程。四、物資計(jì)劃采購(gòu)管理財(cái)務(wù)手續(xù)流程再造采購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)束后，供應(yīng)部或使用部門必須安排專人具體辦理財(cái)務(wù)手續(xù)，主要是指物資材料的掛帳、付款手續(xù)，并由部門分管人員、行政主要負(fù)責(zé)人簽字蓋章。、采購(gòu)數(shù)量，并與驗(yàn)收單核對(duì)做好登記，審核無(wú)異議的驗(yàn)收單（供貨聯(lián)）由企管部收回加蓋作廢章，定期銷毀。結(jié)算發(fā)票一律使用增值稅專用發(fā)票（非應(yīng)稅項(xiàng)目物資除外），因開(kāi)票時(shí)間或其他原因影響公司抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的，追究責(zé)任單位及責(zé)任者的責(zé)任。企管部審核符合規(guī)定的發(fā)票簽章后，由供應(yīng)部或使用部門專人經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可送交財(cái)務(wù)部辦理掛賬結(jié)算。，付款分配明細(xì)表須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，并報(bào)企管部由專管人員登記蓋章后，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部方能辦理付款手續(xù)。特殊情況，經(jīng)批準(zhǔn)或授權(quán)的可不受此程序的約束。變更付款方式影響資金流動(dòng)性的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意簽批，并按企業(yè)內(nèi)部要求變更相應(yīng)價(jià)位。五、物資計(jì)劃采購(gòu)分析與考核流程再造（缺貨計(jì)劃）要嚴(yán)格按照時(shí)間規(guī)定報(bào)送企管部，否則，每遲報(bào)一天對(duì)單位行政主要負(fù)責(zé)人罰款100元，達(dá)不到規(guī)定要求一律限期返工，并對(duì)報(bào)送人罰款50元。，造成計(jì)劃不周，計(jì)劃的準(zhǔn)確率到不到90%，一律追查責(zé)任者，對(duì)責(zé)任者每次扣罰10~50元，對(duì)安全生產(chǎn)造成較大影響的加倍扣罰。所造成的損失全部由責(zé)任者本人承擔(dān)。%以上（包括臨時(shí)性追加計(jì)劃。考核計(jì)劃完成率，要具體到每一個(gè)明細(xì)規(guī)格，按計(jì)劃量驗(yàn)收入庫(kù)視為完成），且不得影響公司的正常生產(chǎn)、工作。否則，每降低1%，對(duì)供應(yīng)部扣罰500元，影響正常生產(chǎn)工作，視情況從重給予扣罰。、季、年度內(nèi)計(jì)劃申請(qǐng)需用的物資，供應(yīng)部進(jìn)貨后，必須在月、季、年度內(nèi)辦理領(lǐng)用手續(xù)，全部領(lǐng)取出庫(kù)，否則，按計(jì)劃需用物資（指當(dāng)期沉淀庫(kù)存部分）價(jià)值的50%，對(duì)責(zé)任單位扣罰，按對(duì)單位罰款金額的10%對(duì)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人扣罰。對(duì)申請(qǐng)調(diào)整計(jì)劃未能及時(shí)辦理變更手續(xù)的，原申請(qǐng)需用物資已到貨或已簽訂訂貨合同，公司內(nèi)既不能調(diào)劑使用，又不能辦理退貨而造成的損失，由原申請(qǐng)單位全部承擔(dān)，并追究審批人的責(zé)任。、超計(jì)劃采購(gòu)的物資不能辦理退貨的，按物資總價(jià)值100%對(duì)供應(yīng)部進(jìn)行扣罰，其中按扣罰金額的10%對(duì)責(zé)任者和單位負(fù)責(zé)人扣罰。，否則，每發(fā)現(xiàn)一筆違規(guī)業(yè)務(wù)，對(duì)供應(yīng)部罰款500元，對(duì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人和責(zé)任人各罰款50元。、數(shù)量不符、質(zhì)次價(jià)高以及不合格的材料，每發(fā)現(xiàn)一處次對(duì)供應(yīng)部罰款200~1000元，并對(duì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人罰款20~100元（影響安全生產(chǎn)，按公司有關(guān)文件規(guī)定已經(jīng)考核扣罰的，不再重復(fù)扣罰）。由此造成的損失，全部由經(jīng)辦人或責(zé)任者承擔(dān)。、價(jià)格監(jiān)督、檢驗(yàn)入庫(kù)、掛賬付款中其他違反本規(guī)定的，對(duì)責(zé)任者每次罰款200—1000元，性質(zhì)嚴(yán)重的，從嚴(yán)分析處理。造成損失的，由責(zé)任者全部承擔(dān)。第四部分 效果評(píng)價(jià)通過(guò)實(shí)踐，新陶陽(yáng)公司初步形成了新的物資計(jì)劃采購(gòu)管理流程，理順了各有關(guān)單位和部門的職責(zé)范圍，減少了扯皮推諉現(xiàn)象。做到了采購(gòu)管理各環(huán)節(jié)權(quán)責(zé)清晰、鏈接穩(wěn)定、相互監(jiān)督、公開(kāi)透明。一、通過(guò)流程再造集中采購(gòu)發(fā)揮了部門優(yōu)勢(shì)。在未實(shí)施流程再造前各物資使用部門都有相當(dāng)?shù)淖孕胁少?gòu)權(quán),造成層層設(shè)庫(kù)和采購(gòu)部門,使資金占用大,人員配備多,采購(gòu)批量小,不僅不便于管理和監(jiān)督,也不能發(fā)揮規(guī)模采購(gòu)優(yōu)勢(shì)。自實(shí)施流程再造后充分發(fā)揮了集中采購(gòu)的規(guī)模優(yōu)勢(shì),增大采購(gòu)批量,減少了中間環(huán)節(jié),減少了推諉扯皮現(xiàn)象,增強(qiáng)了計(jì)劃的實(shí)施與完成，發(fā)揮了部門優(yōu)勢(shì)。二、通過(guò)流程再造,減少了物資儲(chǔ)備費(fèi)用。堅(jiān)持以總量控制為目標(biāo),以調(diào)整結(jié)構(gòu),增加