【文章內容簡介】 ………………………………六、員工宿舍管理制度………………………………………………………………第二部分：財務管理制度一、財務借款及核銷管理辦法………………………………………………………二、會計核算管理辦法………………………………………………………………三、成本核算管理辦法………………………………………………………………四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法………………………………………………………五、盤點管理制度……………………………………………………………………六、內部審計管理規(guī)定………………………………………………………………七、出入庫管理辦法…………………………………………………………………八、固定資產管理辦法………………………………………………………………九、廚房原材料及其他物品采購管理辦法…………………………………………十、保管員工作規(guī)范…………………………………………………………………十一、報損、報廢管理規(guī)定…………………………………………………………十二、廚房成本的控制和管理………………………………………………………第三部分：激勵機制附 則…………………………………………………………………………………第一部分行政管理制度一、例會管理制度為做好每日工作布置和總結，及時糾正工作中發(fā)生的錯誤，促進各部配合，加強檢查，提高服務質量，特建立例會制度如下：每周管理層例會管理辦法目的：加強每周管理層例會，提高會議效率。第一條部門主管領導例會定于每周五舉行一次，由總經(jīng)理主持，各部門領班級以上人員參加。第二條會議主要內容為：。，以及需提請總經(jīng)理或其它部門協(xié)調解決的問題。，提出下周工作的要點，并進行布置和安排。第三條例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應認真貫徹執(zhí)行。第四條嚴守會議紀律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會議內容，影響決議實施。部門例會管理辦法第一條部門例會每日飯市前召開。第二條例會每日2次。第三條部門部長級（含）以上有權根據(jù)工作需要加開臨時性例會布置重點人員接待工作。第四條部門例會內容及程序 。：如菜單、酒單、主食單、沽清單的熟悉情況；崗位責任制、服務程序、注意事項等。，提出問題并糾正，提出表揚和批評。(1)客情報告及分析。(2)人員分工和應急調整。(3)注意事項及工作重點。二、考勤管理制度第一條考勤記錄，月底由辦公室將考勤情況交到財務部，因特殊情況不能進行考勤的，由部門主管填寫《考勤異常解釋單》并于當天交辦公室。第二條考勤類別：凡超過上班時間10—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5元、10元、15元。（每10分鐘為一個點）：凡未向主管領導請假，提前10—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5元、10元、15元。（每10分鐘為一個點）：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。（1）遲到、早退、一次時間超過60分鐘或當日遲到、早退時間累計超過60分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。（2）未出具病假、事假證明者，按實際天數(shù)計算曠工。休假未經(jīng)批準，逾期不返回工作崗位者按實際天數(shù)計算曠工。（3）輪休、調休不服從安排，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。（4）請假未經(jīng)批準，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。（5）不服從工作安排，調動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。（6）不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。（7）曠工采取3倍罰款辦法，曠工一天扣罰3天薪資，并扣除全勤獎勵。員工因事請假，應提前填寫請假條。事假實行無薪制度，事假按照實際天數(shù)扣除當天薪資，并扣除全勤。員工因病請假，應填寫請假條，出具醫(yī)院開出的本人病假證明、病歷、費用單據(jù)等，特殊情況在休完病假后三日內由審批經(jīng)理簽字后，交財務部備案，病假按照實際天數(shù)扣除，不扣除全勤。喪假主要指直系親屬，（父、母、爺、奶、叔、嬸、姑父、姑姑、舅舅、舅媽、外公、外婆，兄弟姐妹、堂兄妹）因喪事需要請假的，提前書面申請，特殊情況可在休完假后，三天內出具村委會開出的喪事證明，由總經(jīng)理簽字審批后，交財務消假，喪假7天內不予扣除任何薪資和全勤。年齡18—23歲為早婚，可享有5日帶薪休假。年齡23—31歲為晚婚，可享有10日帶薪休假。年齡32歲以上為大齡婚姻，可享有15日帶薪休假?；榧傩萃旰笕靸缺仨殞⒔Y婚相關證明復印件，呈總經(jīng)理簽字審批后，交財務部消假。準假權限：（1）員工在9:30—21:30之間請假以小時為單位計算工資（如：外出辦事、回家等）。（2）請假2天以內由部門主管批準。（3）請假3天（含3天）以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。（4）管理人員請假需報請總經(jīng)理批準。三、辦公用品管理辦法目的：為了保障公司工作的正常進行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：第一條辦公用品的范圍：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)?。：打印機碳粉、色帶、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、U盤等。：電腦、打印機、辦公設備耗材（由各部門相關管理人管理）。第二條辦公用品的采購根據(jù)各部門的申請，庫房結合辦公用品的使用情況，進行備貨，少于備貨安全量的及時填寫申購單，并由總經(jīng)理簽字，財務復核后，在出納處領錢采購，第三條辦公用品的發(fā)放，由申領人填出申購單，交會計審核，交總經(jīng)理簽字批準后，到庫管出領取。，筆芯以舊換新。，員工3個月發(fā)放1本記事本。、曲別針、大頭針等按需領用，不得浪費。、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領用。四、員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定第一條公司根據(jù)員工不同崗位，發(fā)給不同崗位的制服、工牌領帶或發(fā)夾。第二條 依據(jù)崗位提供相關門柜的鑰匙，工號、密碼。第三條員工離職時須填寫離職單，將所有個人領用物品交齊后由總經(jīng)理簽字，財務審核后方可在出納處辦理離職。第四條員工離職時必須將服裝清洗干凈交回庫房簽字、總經(jīng)理批準。五、員工就餐管理制度第一條員工必須在指定（）位置就餐（值班人員除外），嚴禁在茶座、包廂、走廊、大廳等公共客用地就餐，違反1次罰款20元。第二條菜品操作間，除廚房工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款10元。第三條就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費，不得使用公司餐具就餐，特殊情況由經(jīng)理批準。違者每次罰款10元第四條員工就餐時，要注意保持室內衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物。第五條就餐員工要養(yǎng)成愛護公物的習慣，不準損壞公司餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。第二部分財務管理制度目的：加強財務管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。一、財務借款及核銷管理辦法第一條借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核，交總經(jīng)理批準簽字后，到財務部領款。第二條費用發(fā)生后，持報銷票據(jù)到財務報帳，消除借款，否則從工資扣除。第三條報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)（特殊情況除外）。第四條提供零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。第五條報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附總經(jīng)理的簽名。第六條財務部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。第七條借款人因公借款辦事，要本著當日借當日報的原則，特殊情況必須在借款三日內進行核銷。二、會計核算管理辦法第一條會計核算以權責發(fā)生制為基礎，采用借貸記帳法。第二條會計采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計。第三條記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。第四條會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、申購單、收款收據(jù)、請款單等。(2)外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務、勞務關系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。(3)會計憑證保管期限為15年。第五條會計報表，依財政、稅務部門和公司財務部的要求及時填制申報。三、成本核算管理辦法第一條營業(yè)成本的計算應根據(jù)每項業(yè)務活動所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進價中加計成本。第二條餐廳的食品原料中，還應把加工和制做的各種菜品時預計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產品成本中。第三條客房設備的損耗、辦公用品、客用零備品消耗等應做為直接成本。第五條車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。第六條各業(yè)務部門在經(jīng)營活動中所耗用的水、氣、電、熱能以及員工的工資、福利費應做為營業(yè)費用處理。四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法第一條庫存現(xiàn)金額在財務部及公司領導同意下按一定額度留存，超過部分當天存入銀行。第二條現(xiàn)金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、采購金、轉帳起點下的現(xiàn)金支出。第三條現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定： 在現(xiàn)金收付時必須認真，詳細審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領導是否批準，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。第四條在收付現(xiàn)金后，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。第五條主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。第六條流動資金即要保證需要又要節(jié)約使用，在保證批準供應營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟效果。第七條要求各部門在編制計劃時，嚴格控制并減少庫存物品。五、盤點管理制度第一條目的：為保證存貨及財產盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本辦法。第二條盤點范圍（一）存貨盤點：設備、設施、商品、擺件、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。（二）財務盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)。（三）財產盤點：系指固定資產、代保管資產、低值易耗品等的盤點。：包括建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等。：系由供貨商提供，使用后結帳的物品。：購入的價值達不到固定資產標準的工具、器具等。第三條盤點方式、時間（一）年中、年終盤點：由各管理部門、采購員會同財務部門于年（中）終時，實行全面總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月20日—30日；年終盤點時間是12月20日—30日。：由財務部主管會計盤點。：由各部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面清點。（二）月末盤點 每月末所有存貨，由各部門及財務部實施全面清點一次，時間為每月30日。第四條人員的指派與職責：由總經(jīng)理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的上報。：由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。：由各部門指派，負責點計數(shù)量。：由財務部指派，負責會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數(shù)據(jù)工作。：由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責相同。第五條盤點前的準備事項（一）盤點編組：由財務部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排《盤點人員編組表》、盤點時間等，交總經(jīng)理審批后，公布實施。（二）各部門將應用于盤點的工具預先準備妥當，所需盤點表格，由財務部準備。，應力求整齊、集中、分類。、票據(jù)等，應按類別整理并列清單。，事先準備妥當，以備盤點。，并將有關單據(jù)如：入庫單、領料單等裝訂成冊（一月一本）。第六條盤點實施要求、盤點人、會點人等嚴格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。，由財務部將盤點情況進行總結，上報總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點結果進行存檔。，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。六、內部審計管理規(guī)定第一條認真復核前臺收銀員的營業(yè)日報、帳單，發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正，以保證收入準確無誤。對己復核過的報表，必須簽名以示負責。第二條審核記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目、對應關系，借貸是否平衡。同時審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳內容一致。第三條嚴格執(zhí)行財務制度和開支標準，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結算，拒絕辦理。第四條審核原料的購入憑證及采購員的在報銷單據(jù)的簽名。第五條每日及時核算成本，要求成本核算必須合理、準確、并計算出每月成本利潤率。第六條要監(jiān)管倉庫的月末盤點，并按盤點表與保管帳核對，出現(xiàn)差異要及時查明原因，按規(guī)定報批。七、出入庫管理辦法第一條物資的領用、發(fā)放，須遵循“先進先出”的原則，出庫時間定為每天下午2點至6點（特殊情況除外）。第二條辦理出庫必須憑《申領申購單》由部門經(jīng)理報總經(jīng)理確認簽字后方可出庫。第三條原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品要直撥入廚房，只需要辦理驗收手續(xù)即可。第四