單據(jù)審核制度(編輯修改稿)
2024-11-04 18:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 全過程。在審核過程中，要審核各種賬單、票據(jù)填寫是否規(guī)范，金額是否一致，報(bào)表是否準(zhǔn)確；商品、物資的安全完整都與審核密切相關(guān)?？梢哉f，它為酒店的經(jīng)濟(jì)建設(shè)起著保駕護(hù)航的作用。第三篇：單據(jù)使用制度第十三節(jié)各種單據(jù)的使用制度費(fèi)用報(bào)銷單：報(bào)銷人填寫費(fèi)用報(bào)銷單，單位（部門）領(lǐng)導(dǎo)第一審核，分管領(lǐng)導(dǎo)第二審核，主辦會(huì)計(jì)第三審核，財(cái)務(wù)主管第四審核，主管領(lǐng)導(dǎo)第五審批，領(lǐng)款人簽章后，付款人（出納）簽字后付款。取款單：取款人填寫取款單，單位（部門）領(lǐng)導(dǎo)第一審核，主辦會(huì)計(jì)第二審核，財(cái)務(wù)主管第三審核，主管領(lǐng)導(dǎo)第四審批后，取款人（出納）第五簽字后取款。轉(zhuǎn)賬單：轉(zhuǎn)款人填寫轉(zhuǎn)賬單，單位（部門）領(lǐng)導(dǎo)第一審核，主辦會(huì)計(jì)第二審核，財(cái)務(wù)主管第三審核，主管領(lǐng)導(dǎo)第四審批后，轉(zhuǎn)款人（出納）第五簽字后轉(zhuǎn)款。進(jìn)賬單：收款人填寫進(jìn)賬單，收款人（出納）第一簽字,主辦會(huì)計(jì)第二審核。還款單：收款人填寫還款單，收款人（出納）第一簽字，主辦會(huì)計(jì)第二記核，財(cái)務(wù)主管第三記核。借款單：借款人填寫借款單，單位（部門）領(lǐng)導(dǎo)第一審核，主辦會(huì)計(jì)第二審核，財(cái)務(wù)主管第三審核，主管領(lǐng)導(dǎo)第四審批后，領(lǐng)款人第五簽章，付款人（出納）第六簽字。付用款申請單：付款人填寫用款申請單，單位（部門）領(lǐng)導(dǎo)第一審核，分管領(lǐng)導(dǎo)第二審核，主辦會(huì)計(jì)第三審核，財(cái)務(wù)主管第四審核，主管領(lǐng)導(dǎo)第五審批，領(lǐng)款人第六簽章，付款人（出納）第七簽字。、收據(jù)：收款人（出納）收到款后，填寫收據(jù)，交款人第一簽字，收款人（出納）第二簽字，主辦會(huì)計(jì)第三記核，財(cái)務(wù)主管第四記核，主管領(lǐng)導(dǎo)查審。借據(jù)：借款人填寫借據(jù)，單位（部門）領(lǐng)導(dǎo)第一審核，分管領(lǐng)導(dǎo)第二審核，主辦會(huì)計(jì)第三審核，財(cái)務(wù)主管第四審核，主管領(lǐng)導(dǎo)第五審批，領(lǐng)款人第六簽章，付款人（出納）第七簽字后付款。票據(jù)粘貼單:用于粘貼票據(jù)，把票據(jù)粘貼到票據(jù)粘貼處。1出差申請單：出差人填寫出差申請單，單位（部門）領(lǐng)導(dǎo)第一審核，分管領(lǐng)導(dǎo)第二審核，人力資源第三審核，主管領(lǐng)導(dǎo)第四審批。附：以上各種單據(jù)，共十一種樣板。第四篇：單據(jù)報(bào)銷制度
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