【文章內(nèi)容簡介】 調(diào)帳的操作。 倉庫社區(qū) — 倉庫管理人員必上的網(wǎng)站 差異處理 ? 帳務(wù)差異屬于客戶、系統(tǒng)帳記錄錯誤引起的，應(yīng)進(jìn)行全面清查，形成書面報告，得到審批后進(jìn)行調(diào)帳處理。調(diào)整報告由核算員提出，網(wǎng)點(diǎn)財務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、分公司財務(wù)經(jīng)理、運(yùn)營部庫存管理崗位審批。如是客戶記錄錯誤，應(yīng)將調(diào)帳處理意見反饋給客戶，客戶經(jīng)理應(yīng)給于客戶協(xié)調(diào)方面的支持。 ? 帳務(wù)差異屬于盤虧情況引起的處理 ? 購買補(bǔ)虧處理：網(wǎng)點(diǎn)財務(wù)負(fù)責(zé)人提出申請，得到分公司財務(wù)經(jīng)理、分公司經(jīng)理、運(yùn)營部、財務(wù)部、 QR部審批后，可以采取購買補(bǔ)虧處理。 ? 盤盈沖抵處理：在取得客戶諒解的前提下，可以通過盤盈產(chǎn)品與盤虧產(chǎn)品同時調(diào)帳來進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整； ? 盤盈情況的處理 ? 發(fā)現(xiàn)盤盈貨物必須按職責(zé)向上一級匯報，不得知會公司以外的人包括客戶。 ? 用于沖抵盤虧處理：在取得客戶諒解的前提下，可以通過盤盈產(chǎn)品與盤虧產(chǎn)品同時調(diào)帳來進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整；此類帳務(wù)調(diào)整必須與客戶調(diào)帳同步，并得到分公司財務(wù)經(jīng)理與分公司經(jīng)理的審批。 ? 轉(zhuǎn)入待處理品的處理：已經(jīng)進(jìn)行暫時擱置處理的盤盈帳務(wù)，在較長時間內(nèi)沒有作其它帳務(wù)處理，應(yīng)轉(zhuǎn)入待處理品倉庫進(jìn)行管理；轉(zhuǎn)入待處理品管理前，應(yīng)得到分公司財務(wù)經(jīng)理、分公司經(jīng)理、運(yùn)營部、財務(wù)部、 QR部審批。 倉庫社區(qū) — 倉庫管理人員必上的網(wǎng)站 帳務(wù)的移交 ? 移交內(nèi)容： ? 移交截止日的庫存差異分析表（必須包含內(nèi)容：客戶帳、安得信息系統(tǒng)帳、實(shí)物帳） ? 已經(jīng)裝訂好的成冊單證（必須符合單證裝訂要求、有單證匯總明細(xì)表） ? 帳務(wù)工作未處理完畢事項(xiàng)書面匯總。所有殘次品輔助帳（沒有的必須補(bǔ)做） ? 移交截止日前所有未裝訂單證（必須整理完畢） ? 責(zé)任確認(rèn)： ? 所有移交清單必須有交接雙方簽字確認(rèn) ? 未按照要求進(jìn)行處理完畢的移交內(nèi)容，接交人有權(quán)要求移交人按照要求整理，否則可以請求總部給移交人 500元以下的罰款 ? 所有移交必須有第三方進(jìn)行監(jiān)交 . 倉庫社區(qū) — 倉庫管理人員必上的網(wǎng)站 貨物盤點(diǎn)管理辦法 實(shí)物盤點(diǎn) 帳務(wù)盤點(diǎn) 倉庫社區(qū) — 倉庫管理人員必上的網(wǎng)站 實(shí)物盤點(diǎn) ? 實(shí)盤主要是核查存卡與實(shí)物數(shù)量、質(zhì)量是否一致；存卡填寫是否規(guī)范、準(zhǔn)確；庫位是否與系統(tǒng)一致，歸位是否準(zhǔn)確（正品、殘次品、贈品、代保管品分區(qū)堆放）盤點(diǎn)及檢查是否在存卡簽名、填寫盤數(shù)量，有異常須填寫 《 盤點(diǎn)報表 》 ；對上一道工序進(jìn)行檢查，所有產(chǎn)生質(zhì)量記錄必須存檔備查；在規(guī)定的時間內(nèi)實(shí)施盤點(diǎn) ? 實(shí)物盤點(diǎn)分日盤、周盤、月盤 倉庫社區(qū) — 倉庫管理人員必上的網(wǎng)站 日盤 ? 前一日出入庫量較大的（分客戶）、隨機(jī)抽盤、分區(qū)管理責(zé)任人未直接作業(yè)的、倒塌的、受潮的、損壞的、總部或客戶或分公司指定的、高價值（ A類產(chǎn)品）的貨物。 ? 每天每名倉庫管理員不低于五個型號、一月內(nèi)所有貨物型號必須至少有一次抽盤 ? 倉庫主管、分公司及財務(wù)經(jīng)理在抽盤中檢查所有下級是否履行職責(zé)、是否符合本制度要求 ? 托管庫：辦事處主任及財務(wù)主管必須確保每周不低于10個產(chǎn)品的完整周盤，確保每四周內(nèi)所有貨物至少有一次周盤，日盤由核算員定期到倉庫進(jìn)行抽盤檢查 。 倉庫社區(qū) — 倉庫管理人員必上的網(wǎng)站 周盤 ? 上月盤點(diǎn)有差錯的、周出入庫量較大的、總部或客戶或分公司指定的、本月內(nèi)發(fā)現(xiàn)有差異的、二周內(nèi)未實(shí)行周盤的、高價值的貨物 ? 每周必須對網(wǎng)點(diǎn)倉儲客戶中至少 2個客戶的產(chǎn)品進(jìn)行全盤，包括不同質(zhì)量狀態(tài)的產(chǎn)品，本月內(nèi)所有客戶都必須要有周盤的記錄 ? 檢查網(wǎng)點(diǎn)存卡是否符執(zhí)行存檔的要求，對異常庫存問題事后檢查在存卡上有無相關(guān)日盤記錄 倉庫社區(qū) — 倉庫管理人員必上的網(wǎng)站 月盤 ? 網(wǎng)點(diǎn)倉庫所有區(qū)內(nèi)、所有質(zhì)量狀態(tài)、所有型號的貨物進(jìn)行盤點(diǎn) . ? 盤點(diǎn)前必須對所有貨物進(jìn)行歸位整理、盤點(diǎn)線路、盤點(diǎn)起止時間、載止單據(jù)、分組、標(biāo)識等盤點(diǎn)方案 ? 每組確保至少有核算員及倉庫管理員各一人，盤點(diǎn)表來自系統(tǒng)打印 ? 倉庫管理員按區(qū)實(shí)行交叉盤點(diǎn)，相互監(jiān)督以保證盤點(diǎn)獨(dú)立、公正、真實(shí) ? 盤點(diǎn)后核算員、倉庫管理員必須在同時在存卡、盤點(diǎn)表上簽名確認(rèn) ? 盤點(diǎn)結(jié)果導(dǎo)入系統(tǒng)，產(chǎn)生 《 盤點(diǎn)單 》 ，有差異不超過次日找出差異原因，并在系統(tǒng)中通過 《 調(diào)整單 》 申請調(diào)帳 倉庫社區(qū) — 倉庫管理人員必上的網(wǎng)站 庫存差異處理辦法 差異反饋 盤盈處理 盤虧處理 倉庫社區(qū) — 倉庫管理人員必上的網(wǎng)站 差異反饋 ? 當(dāng)確定在庫產(chǎn)品存在盤虧、盤盈時，倉管員或核算員應(yīng)馬上報告本網(wǎng)點(diǎn)財務(wù)經(jīng)理 /主管或網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人。特殊情況，倉管員或核算員可直接上報運(yùn)營部庫存管理崗位； ? 網(wǎng)點(diǎn)財務(wù)經(jīng)理 /主管或網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)會同倉管員或核算員對庫存差異產(chǎn)品共同尋找產(chǎn)生虧 /盈的原因，并同時上報運(yùn)營部庫存管理崗位； ? 網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)庫存差異（盤盈、盤虧）應(yīng)馬上上報運(yùn)營部庫存管理崗位，網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在庫存管理崗位的指導(dǎo)下處理差異庫存，包括與客戶確認(rèn)方式；若先由客戶方發(fā)現(xiàn)