【文章內(nèi)容簡介】 （2）與生產(chǎn)需求計劃或請購單不相符及規(guī)格、型號公司生產(chǎn)不能使用的采購物資（3）規(guī)格、型號、價格、品名與合同發(fā)票不符合的及不是使用國家規(guī)定有效發(fā)票的；（4）實際庫存已超最高限額，無采購上提計劃和無領導批準擅自購進的；（5）無領導批準，其他單位人和外來人員向我們推銷的和有關對方出具質(zhì)檢證明或合格證而沒有出具的；（6）業(yè)務員購料后，沒經(jīng)辦理入庫手續(xù)直接交給生產(chǎn)單位使用，后來要求補辦入庫手續(xù)的；（7）經(jīng)設備質(zhì)檢小組驗收存有明顯質(zhì)量問題的；（8）外出加工和維修物品未經(jīng)入庫直接從單位發(fā)出，回來后要求辦理入庫的。三、出庫管理各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、精礦產(chǎn)品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料、發(fā)貨，各生產(chǎn)單位領用的物料必須由當班負責人、班組長（或其指定人員）統(tǒng)一領取，領料人員憑經(jīng)營部材料員開具的領料單和分管領導簽字后方可向倉庫領料，后勤各部門領取原材料必須由辦公室開據(jù)領料單經(jīng)分管領導批字后方可領取。領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；不是生產(chǎn)應急和特殊情況任何單位或個人不得賒欠，倉管員做到誰經(jīng)手、誰負責。電機外出修理，必須由設備領導簽字批準及倉庫開據(jù)發(fā)貨單（由企劃部開據(jù)出門證）方可發(fā)出，修理驗收入庫后，經(jīng)辦人必須及時到倉庫換取入庫單和到企劃部抽條。外借物品和社會援助物品的出庫，一律憑總經(jīng)理親自批準簽字照明方可發(fā)貨，任何單位領導無權私自外借（包括各單位設備物品），如總經(jīng)理不在崗，誰經(jīng)手外借誰必須直接與總經(jīng)理聯(lián)系，倉庫方可發(fā)貨、企劃部方可開據(jù)出門證放行。凡不是總經(jīng)理簽字外借的設備物品，經(jīng)手人每次罰款100元，并負責追回。各單位以舊換新物品和廢品回收物品，經(jīng)有關部門檢測沒有再使用價值需要變賣處理的，必須由總經(jīng)理批準簽字方可出售（企劃部見財務收款證明方可開據(jù)出門證放行），任何單位和個人不得私自變賣或私自銷售。否則，如有違反按銷售廢品的原價值雙倍罰款并予以干部考核追究。有下列之一的，保管員有權拒絕辦理材料出庫手續(xù)：（1）不是該單位生產(chǎn)應該使用的材料；（2）任何個人要求借用的和外借物品無領導簽字批準的；（3）領料單無領導簽字和設備物品數(shù)量、規(guī)格、型號與領用不符的；（4）無領料單前來賒欠的及領料單上字據(jù)不清或被涂改的；（5）不是單位承包所使用的流程和跨部門開票領取的；（6）明顯超出生產(chǎn)所需的；（7）沒有以舊換新的；（8）不是大修計劃使用材料假冒大修材料領取的；（9）屬“雨季三防”物品和應急救援專業(yè)物品的；（10）未經(jīng)勞動人事部開據(jù)照明私自領取勞保用品的；（11）未經(jīng)設備科批準私自開票領取工具的。四、物資保管物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分門別類碼放，做到“一完好、二齊整、三清潔、四固存放”。庫存物質(zhì)必須完好，無積壓、無損壞、無灰塵、無腐爛、無銹蝕。材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。做好各種有毒、有害藥物、易燃易爆物品的分開存放保管，并做好倉庫的防火、防盜、防泄漏管理。庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)分管領導批準后交采購人員及時采購。任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。正常發(fā)貨對各工區(qū)、車間部室前來領取原材料的，一律不準進入倉庫內(nèi)，應在窗外或門外等候，待倉庫管理員按數(shù)量清點后發(fā)料。對不聽勸阻私自進入倉庫取料的，每次罰款100元。以舊換新的物資、修舊利廢物質(zhì)、廢品回收物質(zhì)及時做好登記造冊，禁止與統(tǒng)一完好物品混放。倉庫在正常生產(chǎn)中24小時必須有人在崗，晝夜做好倉庫物質(zhì)的值勤保護工作。五、倉儲管理實行定期盤點制度，便于清點的物質(zhì)倉庫保管員每月應對庫存物質(zhì)自盤點一次，財務部、經(jīng)營部每季度盤點一次，不便于清點的庫存物質(zhì)，保管員每季度盤點一次，財務部、經(jīng)營部每半年盤點一次。每年年底無論任何庫存物質(zhì)，公司都要組織專門人員進行全面盤點，在盤點后都要由經(jīng)辦人員寫出盤點報告，及時解決盤點中出現(xiàn)的各種問題加以工作改進。對每次盤點出現(xiàn)的帳物不符和較大經(jīng)濟損失，分管領導和保管員必須負責并承擔經(jīng)濟處罰。除經(jīng)營部人員外，任何單位和個人不得私自采購原材料。如有特殊應急設備物質(zhì)需求的，必須申請公司有總經(jīng)理批準。對已領用而當月并沒有使用的材料在當月與下月的交接日要辦理假退庫手續(xù)，便于承包核算的真實性。生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)單位領用的材料和生產(chǎn)工具報廢后仍有部分價值的，要如數(shù)退庫管理，嚴禁任何單位和個人私自窩藏或私自帶出公司變?yōu)樗接?。倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。倉庫設商品材料實物保管賬(簡稱“倉庫實物賬”)和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，根據(jù)入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同計量方法，確保物資計量的準確性。對庫存材料實行定額管理，設立最高限額和最低限額，實際操作中出現(xiàn)超過超過最高限額和低于最低限額的，保管員要立即向分管領導匯報。1做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,保證生產(chǎn)供應等合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。1倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性,結(jié)合倉庫條件，用不同方法分別存放，既保證物資免受各種損害，又保證物資的進出和盤存方便。1對于某些特殊物資如易燃、易爆、劇毒等物資,應指定專人管理，并設置明顯標志。1建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫,進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸咽。1倉管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務領導進行監(jiān)交，表上簽名，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。1未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經(jīng)濟損失，財務經(jīng)理應負領導責任。1倉儲人員對因特殊情況無領料單前來賒欠的單位人，要有分管領導簽批條，第二天九點前應對哦所賒欠的單位負責人或分管領導補回，