【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 （2）與生產(chǎn)需求計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符及規(guī)格、型號(hào)公司生產(chǎn)不能使用的采購(gòu)物資（3）規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、品名與合同發(fā)票不符合的及不是使用國(guó)家規(guī)定有效發(fā)票的；（4）實(shí)際庫(kù)存已超最高限額，無(wú)采購(gòu)上提計(jì)劃和無(wú)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)擅自購(gòu)進(jìn)的；（5）無(wú)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，其他單位人和外來(lái)人員向我們推銷的和有關(guān)對(duì)方出具質(zhì)檢證明或合格證而沒(méi)有出具的；（6）業(yè)務(wù)員購(gòu)料后，沒(méi)經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)直接交給生產(chǎn)單位使用，后來(lái)要求補(bǔ)辦入庫(kù)手續(xù)的；（7）經(jīng)設(shè)備質(zhì)檢小組驗(yàn)收存有明顯質(zhì)量問(wèn)題的；（8）外出加工和維修物品未經(jīng)入庫(kù)直接從單位發(fā)出，回來(lái)后要求辦理入庫(kù)的。三、出庫(kù)管理各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、精礦產(chǎn)品）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料、發(fā)貨，各生產(chǎn)單位領(lǐng)用的物料必須由當(dāng)班負(fù)責(zé)人、班組長(zhǎng)（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑經(jīng)營(yíng)部材料員開具的領(lǐng)料單和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，后勤各部門領(lǐng)取原材料必須由辦公室開據(jù)領(lǐng)料單經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取。領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；不是生產(chǎn)應(yīng)急和特殊情況任何單位或個(gè)人不得賒欠，倉(cāng)管員做到誰(shuí)經(jīng)手、誰(shuí)負(fù)責(zé)。電機(jī)外出修理，必須由設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)及倉(cāng)庫(kù)開據(jù)發(fā)貨單（由企劃部開據(jù)出門證）方可發(fā)出，修理驗(yàn)收入庫(kù)后，經(jīng)辦人必須及時(shí)到倉(cāng)庫(kù)換取入庫(kù)單和到企劃部抽條。外借物品和社會(huì)援助物品的出庫(kù)，一律憑總經(jīng)理親自批準(zhǔn)簽字照明方可發(fā)貨，任何單位領(lǐng)導(dǎo)無(wú)權(quán)私自外借（包括各單位設(shè)備物品），如總經(jīng)理不在崗，誰(shuí)經(jīng)手外借誰(shuí)必須直接與總經(jīng)理聯(lián)系，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)貨、企劃部方可開據(jù)出門證放行。凡不是總經(jīng)理簽字外借的設(shè)備物品，經(jīng)手人每次罰款100元，并負(fù)責(zé)追回。各單位以舊換新物品和廢品回收物品，經(jīng)有關(guān)部門檢測(cè)沒(méi)有再使用價(jià)值需要變賣處理的，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字方可出售（企劃部見財(cái)務(wù)收款證明方可開據(jù)出門證放行），任何單位和個(gè)人不得私自變賣或私自銷售。否則，如有違反按銷售廢品的原價(jià)值雙倍罰款并予以干部考核追究。有下列之一的，保管員有權(quán)拒絕辦理材料出庫(kù)手續(xù)：（1）不是該單位生產(chǎn)應(yīng)該使用的材料；（2）任何個(gè)人要求借用的和外借物品無(wú)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)的；（3）領(lǐng)料單無(wú)領(lǐng)導(dǎo)簽字和設(shè)備物品數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)與領(lǐng)用不符的；（4）無(wú)領(lǐng)料單前來(lái)賒欠的及領(lǐng)料單上字據(jù)不清或被涂改的；（5）不是單位承包所使用的流程和跨部門開票領(lǐng)取的；（6）明顯超出生產(chǎn)所需的；（7）沒(méi)有以舊換新的；（8）不是大修計(jì)劃使用材料假冒大修材料領(lǐng)取的；（9）屬“雨季三防”物品和應(yīng)急救援專業(yè)物品的；（10）未經(jīng)勞動(dòng)人事部開據(jù)照明私自領(lǐng)取勞保用品的；（11）未經(jīng)設(shè)備科批準(zhǔn)私自開票領(lǐng)取工具的。四、物資保管物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分門別類碼放，做到“一完好、二齊整、三清潔、四固存放”。庫(kù)存物質(zhì)必須完好，無(wú)積壓、無(wú)損壞、無(wú)灰塵、無(wú)腐爛、無(wú)銹蝕。材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。做好各種有毒、有害藥物、易燃易爆物品的分開存放保管，并做好倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜、防泄漏管理。庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正。庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。正常發(fā)貨對(duì)各工區(qū)、車間部室前來(lái)領(lǐng)取原材料的，一律不準(zhǔn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，應(yīng)在窗外或門外等候，待倉(cāng)庫(kù)管理員按數(shù)量清點(diǎn)后發(fā)料。對(duì)不聽勸阻私自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)取料的，每次罰款100元。以舊換新的物資、修舊利廢物質(zhì)、廢品回收物質(zhì)及時(shí)做好登記造冊(cè)，禁止與統(tǒng)一完好物品混放。倉(cāng)庫(kù)在正常生產(chǎn)中24小時(shí)必須有人在崗，晝夜做好倉(cāng)庫(kù)物質(zhì)的值勤保護(hù)工作。五、倉(cāng)儲(chǔ)管理實(shí)行定期盤點(diǎn)制度，便于清點(diǎn)的物質(zhì)倉(cāng)庫(kù)保管員每月應(yīng)對(duì)庫(kù)存物質(zhì)自盤點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部每季度盤點(diǎn)一次，不便于清點(diǎn)的庫(kù)存物質(zhì)，保管員每季度盤點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部每半年盤點(diǎn)一次。每年年底無(wú)論任何庫(kù)存物質(zhì)，公司都要組織專門人員進(jìn)行全面盤點(diǎn)，在盤點(diǎn)后都要由經(jīng)辦人員寫出盤點(diǎn)報(bào)告，及時(shí)解決盤點(diǎn)中出現(xiàn)的各種問(wèn)題加以工作改進(jìn)。對(duì)每次盤點(diǎn)出現(xiàn)的帳物不符和較大經(jīng)濟(jì)損失，分管領(lǐng)導(dǎo)和保管員必須負(fù)責(zé)并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)處罰。除經(jīng)營(yíng)部人員外，任何單位和個(gè)人不得私自采購(gòu)原材料。如有特殊應(yīng)急設(shè)備物質(zhì)需求的，必須申請(qǐng)公司有總經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)已領(lǐng)用而當(dāng)月并沒(méi)有使用的材料在當(dāng)月與下月的交接日要辦理假退庫(kù)手續(xù)，便于承包核算的真實(shí)性。生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)單位領(lǐng)用的材料和生產(chǎn)工具報(bào)廢后仍有部分價(jià)值的，要如數(shù)退庫(kù)管理，嚴(yán)禁任何單位和個(gè)人私自窩藏或私自帶出公司變?yōu)樗接?。倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月27日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無(wú)誤。倉(cāng)庫(kù)設(shè)商品材料實(shí)物保管賬(簡(jiǎn)稱“倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬”)和實(shí)物登記卡，倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時(shí)，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡，根據(jù)入庫(kù)單、出庫(kù)單和領(lǐng)料單等及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬及實(shí)行卡，保證賬、卡、物相符。倉(cāng)庫(kù)物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同物資采用不同計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。對(duì)庫(kù)存材料實(shí)行定額管理，設(shè)立最高限額和最低限額，實(shí)際操作中出現(xiàn)超過(guò)超過(guò)最高限額和低于最低限額的，保管員要立即向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。1做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前提下,力求減少庫(kù)存量,并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。1倉(cāng)庫(kù)物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性,結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，用不同方法分別存放，既保證物資免受各種損害，又保證物資的進(jìn)出和盤存方便。1對(duì)于某些特殊物資如易燃、易爆、劇毒等物資,應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。1建立和健全出入庫(kù)人員登記制度，入庫(kù)人員均須經(jīng)過(guò)倉(cāng)管員的同意，并經(jīng)過(guò)登記之后，方可在倉(cāng)管員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫(kù)房?jī)?nèi)吸咽。1倉(cāng)管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。1未按本規(guī)定辦理物資入、出庫(kù)手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實(shí)不符，倉(cāng)管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。1倉(cāng)儲(chǔ)人員對(duì)因特殊情況無(wú)領(lǐng)料單前來(lái)賒欠的單位人，要有分管領(lǐng)導(dǎo)簽批條，第二天九點(diǎn)前應(yīng)對(duì)哦所賒欠的單位負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)回，