【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)收發(fā)調(diào)撥外借使用表格規(guī)定 (一 )為了便于會(huì)計(jì)記帳及實(shí)施電腦作業(yè)，本公司有關(guān)原物料成品固定資產(chǎn)的請(qǐng)購(gòu)，收 發(fā)調(diào)撥外借使用表格，格式、內(nèi)容、使用方法、流程，均按本規(guī)定實(shí)施。 (二 )茲將各種表格、使用方法、流程分別說(shuō)明如下： (三 )本規(guī)定經(jīng)經(jīng)理級(jí)會(huì)議修正通過(guò)，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。 請(qǐng)購(gòu)單 (1)本單系辦理物料或物品請(qǐng)購(gòu)時(shí)使用。 (2)本單一式四聯(lián)由請(qǐng)購(gòu)單位制表。 第一聯(lián)：請(qǐng)購(gòu)單位存查 第二聯(lián)：送會(huì)計(jì)部門 (當(dāng)月消耗的物品，此聯(lián)代到料通知單 ) 第三聯(lián)：倉(cāng)儲(chǔ)部門 第四聯(lián)：采購(gòu)部門 (3)規(guī)格必須詳細(xì)填明并寫明編號(hào)。 (4)用途應(yīng)填用于何種產(chǎn)品如屬修理用料應(yīng)填明 “ 修理用 ” 字樣或注明 “ 另件換新 ” 。 (1)第一聯(lián)：請(qǐng)購(gòu)單位制單后存查 (2)第二聯(lián)：請(qǐng)購(gòu)單位制單 → 采購(gòu)部門 詢 → 價(jià)采購(gòu) → 倉(cāng)儲(chǔ)部門檢驗(yàn)點(diǎn)收 → 送會(huì)計(jì)單位存查 (3)第三聯(lián)：請(qǐng)購(gòu)單位制單 → 采購(gòu)部門詢價(jià)采購(gòu) → 倉(cāng)儲(chǔ)部門檢驗(yàn)點(diǎn)收后存查 (4)第四聯(lián)：請(qǐng)購(gòu)單位制單 → 采購(gòu)部門詢價(jià)采購(gòu)后存查 更多范本查閱以下網(wǎng)址 21 外購(gòu)單 (1)本單系申請(qǐng)向國(guó)外采購(gòu)物料或物品時(shí)使用。 (2)本單一式共分白、黃、藍(lán)三聯(lián)，由請(qǐng)購(gòu)單位制單。 ① 第一聯(lián)：核準(zhǔn)后退回請(qǐng) 購(gòu)單位 ② 第二聯(lián)：核準(zhǔn)后送物料單位 (倉(cāng)庫(kù) )存查 ③ 第三聯(lián)：外購(gòu)單位憑以購(gòu)料，確定后倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收記卡，再轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)單位 ④ 第四聯(lián)：外購(gòu)單位自存 (3)本單請(qǐng)購(gòu)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位用途均需填寫清楚。 (4)本單一料一單。 (1)第一聯(lián)：請(qǐng)購(gòu)單位制單 → 經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn) → 請(qǐng)購(gòu)單位存查 (2)第二聯(lián)：請(qǐng)購(gòu)單位制單 → 經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn) → 物料 (倉(cāng)庫(kù) )單位存查 (3)第三聯(lián)：請(qǐng)購(gòu)單位制單 → 經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn) → 外購(gòu)單位購(gòu)料 → 倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收記卡 → 會(huì)計(jì) 組核計(jì)后存查 (4)第四聯(lián)：請(qǐng)購(gòu)單位制單 → 經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn) → 外購(gòu)單位自存 更多范本查閱以下網(wǎng)址 22 發(fā) (領(lǐng) )料單 (1)本單系發(fā) (領(lǐng) )物料及內(nèi)部調(diào)撥時(shí)使用 (多項(xiàng)領(lǐng)料單用于同一訂貨單號(hào)，開一張全數(shù)領(lǐng)完 )。 (2)本單一式四聯(lián)，由領(lǐng)料單位填寫。 ① 第一聯(lián)：記材料帳 ② 第二聯(lián)：電腦打卡 ③ 第三聯(lián)：成本計(jì)算 ④ 第四聯(lián)：物管單位存 查 (3)本單一料一單。 (4)在辦理領(lǐng)料之前，應(yīng)先送計(jì)料部門簽認(rèn)，方可準(zhǔn)予發(fā)料。 (5)如有額外領(lǐng)料，請(qǐng)?jiān)趥渥谡f(shuō)明原因。 (1)第一聯(lián)：領(lǐng)料單位制單 → 物料單位發(fā)料 → 領(lǐng)料單位存查 (2)第二聯(lián)：領(lǐng)料單位制單 → 物料單位發(fā)料 → 送電腦打卡后存查 (3)第三聯(lián)：領(lǐng)料單位制單 → 物料單位發(fā)料 → 送成本計(jì)算后存查 (4)第四聯(lián)：領(lǐng)料單位制單 → 物料單位發(fā)料后存查 更多范本查閱以下網(wǎng)址 23 收料單 (1)本單為物料收取憑證。 (2)本單一式三聯(lián)，由收料單位制表。 ① 第一聯(lián)：記材料帳 ② 第二聯(lián)：送電腦打卡 ③ 第三聯(lián)：會(huì)計(jì) (3)本單每份可填寫材料五項(xiàng)，但需按照材料的編號(hào)順序填寫。 (4)本單類號(hào)欄，請(qǐng)參照收料單左方類號(hào)欄部分的代號(hào)填寫。 (1)第一聯(lián)：收料單位制單 → 品管單位檢驗(yàn) → 收料單位點(diǎn)收后存查 (2)第二聯(lián)： 收料單位制單 → 品管單位制單 → 收料單位點(diǎn)收 → 送資料中心 (3)第三聯(lián)：收料單位制單 → 品管單位檢驗(yàn) → 收料單位點(diǎn)收 → 送會(huì)計(jì)組核計(jì) 更多范本查閱以下網(wǎng)址 24 退料單 (1)本單為余料或廢料時(shí)，由退料單位填寫。 (2)本單一式四聯(lián) ① 第一聯(lián)：退料單位存查 ② 第二聯(lián)：送電腦打卡 ③ 第三聯(lián)：成本計(jì)算及記材料帳 ④ 第四聯(lián)： 收料單位存查 (3)本單可六料共用一單，但需按材料編號(hào)的順序填寫。 (4)本單退料數(shù)量實(shí)線后二格，系小數(shù)位置，請(qǐng)注意填寫。 (1)第一聯(lián)：退料單位制單 → 接收單位點(diǎn)收 → 退料單位存查 (2)第二聯(lián)：退料單位制單 → 接收單位點(diǎn)收 → 送資料中心 (3)第三聯(lián)：退料單位制單 → 接收單位點(diǎn)收 → 會(huì)計(jì)單位 (4)第四聯(lián)：退料單位制單 → 接收單位點(diǎn)收后存查 更多范本查閱以下網(wǎng)址 25 成品入庫(kù)單 (1)本單系生產(chǎn)單位成品辦理入庫(kù)時(shí)使用。 (2)本單一式四聯(lián)，由生產(chǎn)單位制單。 ① 第一聯(lián)：記成品帳 ② 第二聯(lián)：電腦打卡 ③ 第三聯(lián)：成本課 ④ 第四聯(lián)：生管單位存查 (3)成品辦理入庫(kù)之先，應(yīng)需辦理檢驗(yàn)合格手續(xù)。 (4)本單可同時(shí)填寫六種產(chǎn)品但品名、訂貨單號(hào)、成品編號(hào)、件數(shù)、重量，務(wù)須填寫清楚。 (1)第一聯(lián)：生產(chǎn)單位制單 → 品管檢驗(yàn) → 生管點(diǎn)收 → 會(huì)計(jì)單位記成品帳 (2)第二聯(lián)：生產(chǎn)單位制單 → 品管檢驗(yàn) → 生管點(diǎn)收 → 資料中心 (3)第三聯(lián)：生產(chǎn)單位制單 → 品管檢驗(yàn) → 生管點(diǎn)收 → 成本計(jì)算后存查 (4)第四聯(lián)：生產(chǎn)單位制單 → 品管檢驗(yàn) → 生管點(diǎn)收 → 生管自存 更多范本查閱以下網(wǎng)址 26 發(fā)貨單 (1)本單系發(fā)貨單位發(fā)貨時(shí)使用。 (2)本單一式六聯(lián)，由生管單位制單。 ① 第一聯(lián) ：記成品帳 ② 第二聯(lián)：電腦打卡 ③ 第三聯(lián)：記應(yīng)收帳款 ④ 第四聯(lián)：門房 → 生管 → 營(yíng)業(yè) → 財(cái)務(wù) ⑤ 第五聯(lián)；銷貨回單憑收帳款 ⑥ 第六聯(lián)：收貨人存查 (3)本單一式可填產(chǎn)品八種，但單內(nèi)各項(xiàng)內(nèi)容務(wù)須詳實(shí)填寫。 (4)本單如屬暫發(fā)貨，可免填統(tǒng)一發(fā)票號(hào)碼，但應(yīng)備注與客戶合約號(hào)碼。 (1)第一聯(lián)：發(fā)貨單位制單后存查 → 送會(huì)計(jì)記成品帳 (另拷貝一份發(fā)貨單位存查 ) (2)第二聯(lián)：發(fā)貨單位制單 → 送資料中心 (3)第三聯(lián)：發(fā)貨單位制單 → 送 會(huì)計(jì)記應(yīng)收帳款帳 (4)第四聯(lián)：發(fā)貨單位制單 → 門房 → 生管 → 營(yíng)業(yè) → 財(cái)務(wù)存查 (5)第五聯(lián)：發(fā)貨單位制單 → 產(chǎn)品送交后憑單收款 (另拷貝一份為請(qǐng)運(yùn)費(fèi)憑單 ) (6)第六聯(lián)：發(fā)貨單位制單 → 收貨人存查 更多范本查閱以下網(wǎng)址 27 退貨單 (1)本單系供客戶辦理退貨時(shí)使用。 (2)本單一式六聯(lián)，由營(yíng)業(yè)組制單。 ① 第一聯(lián)：記成品 帳 ② 第二聯(lián)：電腦打卡 ③ 第三聯(lián)：記應(yīng)收帳款帳 ④ 第四聯(lián)：保管部門 ⑤ 第五聯(lián)：營(yíng)業(yè)組核對(duì)銷案 ⑥ 第六聯(lián)：營(yíng)業(yè)組自存一份 (3)本單一式可填產(chǎn)品八種，但單內(nèi)各項(xiàng)內(nèi)容均須詳實(shí)填寫。 (1)第一聯(lián)：營(yíng)業(yè)組制單 → 保管部門點(diǎn)收 → 送會(huì)計(jì)記成品帳 (2)第二聯(lián)：營(yíng)業(yè)組制單 → 保管部門點(diǎn)收 → 送資料中心 (3)第三聯(lián)：營(yíng)業(yè)組制單 → 保管部門點(diǎn)收 → 送會(huì)計(jì)記應(yīng)收帳款帳 (4)第四聯(lián)：營(yíng)業(yè)組制單 → 保管部門點(diǎn)收后存查 (5)第五 聯(lián)：營(yíng)業(yè)組制單 → 保管部門點(diǎn)收 → 營(yíng)業(yè)組核對(duì)銷案 (6)第六聯(lián)：營(yíng)業(yè)組制單后自存 更多范本查閱以下網(wǎng)址 28 固定資產(chǎn)驗(yàn)收單 (1)本單系固定資產(chǎn)驗(yàn)收時(shí)使用。 (2)本單一式三聯(lián)，由保管單位制單。 ① 第一聯(lián)：送電腦處理 ② 第二聯(lián)：會(huì)計(jì)存 ③ 第三聯(lián)：保管單位存 (3)本單每一資產(chǎn)項(xiàng)目填寫一單。 (4)本單 數(shù)量及金額欄句點(diǎn)后小格是小數(shù)部分，請(qǐng)注意填寫。 (1)第一聯(lián)：保管單位制單 → 品管單位驗(yàn)收 → 送資料中心 (2)第二聯(lián)：保管單位制單 → 品管單位驗(yàn)收 → 送會(huì)計(jì)核計(jì)后存查 (3)第三聯(lián)：保管單位制單 → 品管單位驗(yàn)收 → 保管單位存查 更多范本查閱以下網(wǎng)址 29 固定資產(chǎn) (改良 )驗(yàn)收單 (1)本單系固定資產(chǎn)改良驗(yàn)收時(shí)使用。 (2)本單一式三聯(lián)，由保管使用單位制單。 ① 第一聯(lián)：保管單位存 ② 第二聯(lián)：會(huì)計(jì)存 ③ 第三聯(lián)：電腦打卡 (3)本單每一個(gè)固定資產(chǎn)項(xiàng)目填寫一單。 (4)本單金額欄句點(diǎn)后小格是小數(shù)部分，請(qǐng)注意填寫。 (1)第一聯(lián)：保管單位制單 → 品管部門檢驗(yàn) → 保管單位存查 (2)第二聯(lián)：保管單位制單 → 品管部門檢驗(yàn) → 會(huì)計(jì)單位核計(jì)后存查 (3)第三聯(lián)：保管單位制單 → 品管部門檢驗(yàn) → 送資料中心 更多范本查閱以下網(wǎng)址 30 固定資產(chǎn)調(diào)撥單 (1)本單系廠內(nèi)固定資產(chǎn)調(diào)撥時(shí)使用。 (2)本單一式四聯(lián)，由撥出部門制單。 ① 第一聯(lián)：撥出部門存 ② 第二聯(lián)：會(huì)計(jì)存 ③ 第三聯(lián)：電腦打卡 ④ 調(diào)入部門存 (3)單位固定資產(chǎn)在撥出后，應(yīng)由調(diào)入部門負(fù)保管使用之責(zé)。 (1)第一聯(lián)：撥出部門制單后存查 (2)第二聯(lián)：撥出部門制單 → 送會(huì)計(jì)組核計(jì)后存查 (3)第三聯(lián)：撥出部門制單 → 送資料中心 (4)第四聯(lián)：撥出部門制單 → 調(diào)入部門存查 更多范本查閱以下網(wǎng)址 31 固定資產(chǎn)報(bào)廢出售單 (1)本單系指本公司固定資產(chǎn)，不堪使用或經(jīng)使用仍無(wú)經(jīng)濟(jì)價(jià)值，經(jīng)呈總經(jīng)理或駐會(huì) 常董核準(zhǔn)后，填寫此單。 (2)本單一式三聯(lián)由報(bào)廢單位制單。 ① 第一聯(lián)：報(bào)廢單位存 ② 第二聯(lián)：會(huì)計(jì)存 ③ 第三聯(lián)：電腦打卡 (3)本單每一資產(chǎn)項(xiàng)目，填寫一單。 (4)本單數(shù)量及金額欄句點(diǎn)后小格是小數(shù)部分，請(qǐng)注意填寫。 (1)第一聯(lián)：報(bào)廢單位制單 → 會(huì)計(jì)單位核計(jì) → 權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn) → 報(bào)廢單位存 (2)第二聯(lián)：報(bào)廢單位制單 → 會(huì)計(jì)單位核計(jì) → 權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn) → 會(huì)計(jì)單位存 (3)第三聯(lián)：報(bào)廢單位制單 → 會(huì)計(jì)單位核計(jì) → 權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn) → 送資料中心 更多范本查閱以下網(wǎng)址 32 一般物品出門證 (1)本單為一般物品攜出廠外 (或辦公地點(diǎn) )時(shí)使用。 (2)本單共分白藍(lán)二聯(lián)。 ① 白聯(lián)：開單單位存查 ② 藍(lán)聯(lián)：經(jīng)門房檢查后送回總務(wù)組 (3)凡屬公物攜帶出廠外 (或辦公地點(diǎn) )均需辦理核準(zhǔn)。 (1)白聯(lián)：開單單位經(jīng)核準(zhǔn)后存查 (2)藍(lán)聯(lián)：送交門房 → 總務(wù)組存查 更多范本查閱以下網(wǎng)址 33 借物出門證 (1)本單為辦理借物出門時(shí)使用。 (2)本單共分白、藍(lán)、紅三聯(lián)，由經(jīng)辦人制表。 ① 白聯(lián)：倉(cāng)運(yùn)單位 ② 藍(lán)聯(lián)：稽核單位 ③ 紅聯(lián)：經(jīng)辦人存查 (3)凡借公司物品出門，均須先辦妥核準(zhǔn)手續(xù)。 (4)規(guī)格、數(shù)量、單位必須詳細(xì)填明。 ① 第一聯(lián)：經(jīng)辦人制單 → 權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn) → 交倉(cāng)運(yùn)單位 (攜出者 )存查 ② 第二聯(lián)：經(jīng)辦人制單 → 權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn) → 交門房檢查 → 稽核單位存查 ③ 第三聯(lián)：經(jīng)辦人制單 → 權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn) → 交經(jīng)收人簽章 → 經(jīng)辦人存查 更多范本查閱以下網(wǎng)址 34 更多范本查閱以下網(wǎng)址 35 八、儲(chǔ)存管理辦法 第一條 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密慎防盜竊。 第二條 非材料保管人員不得任意進(jìn)入料庫(kù)，材料保管人員應(yīng)負(fù)制止之責(zé)，否則照章懲處。 第三條 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及其附近應(yīng)置消防設(shè)備，并于適當(dāng)位置設(shè)置消防器材配置圖，以策安全。 第四條 料庫(kù)應(yīng)具備經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)局檢定合格的度量衡量器 具，并應(yīng)隨時(shí)校正妥善保管，以免 發(fā)生收發(fā)料的差異，度量衡器具至少每年須做一次總校正。 第五條 各項(xiàng)材料應(yīng)按類別排列整齊，以 “ 料位卡 ”( 如圖 )標(biāo)明材料名稱及編 號(hào)并繪制各類材料存放位置圖。 第六條 易爆易燃的危險(xiǎn)性材料應(yīng)與其他材料隔離保管，并于明顯處標(biāo)示 “ 嚴(yán)禁煙火 ” 并辦妥保險(xiǎn)。 第七條