【正文】 據(jù)，除非得到總部特別審批； ? 統(tǒng)一性原則：所有出入庫貨物必須有帳務(wù)及相關(guān)有效單據(jù) ? 賬實、賬賬、賬卡一致的原則 ? 互相驗證原則：在進行單證的交接時交接雙方要確認單據(jù)的有效性，交接雙方在上面簽字確認 倉庫社區(qū) — 倉庫管理人員必上的網(wǎng)站 入庫流程 ? 倉管員應(yīng)根據(jù)送貨人出示的單據(jù)和入庫驗貨情況登記存卡； ? 核算員（有時候也可以是經(jīng)過授權(quán)的倉管員）根據(jù)倉管員已簽收的送貨單據(jù)打印安得入庫通知單，形成入庫系統(tǒng)記帳，并傳遞給相關(guān)倉管員、裝卸隊及客戶； ? 異常情況的處理 ,倉管員如發(fā)現(xiàn)短少、包裝破損變形嚴重、受潮油污、倒置等異常情況首先要保持好現(xiàn)場不讓送貨車輛離開并拍照；其次要及時向倉庫主管、財務(wù)經(jīng)理（主管）匯報，待異常情況處理好在記存卡、簽收送貨單；由安得承運的需向發(fā)貨網(wǎng)點進行反饋。 ? 內(nèi)部報表應(yīng)如實反映已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的庫存差異。 ? 訂單：客戶下達出入庫計劃的書面形式，不同的客戶有不同的樣式，是形成客戶產(chǎn)品出入庫指令的依據(jù)； ? 指令：依據(jù)客戶訂單或內(nèi)部報告形成的執(zhí)行實物出入庫行為的依據(jù)，形式為安得入庫通知單和安得出庫通知單； ? 報表：以固定的表格形式反映一段時期庫存實物數(shù)量及狀態(tài)的表，一般需要相關(guān)責(zé)任人進行簽字確認，并要保存歸檔。 倉庫社區(qū) — 倉庫管理人員必上的網(wǎng)站 作業(yè)前提 ? 系統(tǒng)處理、換單原則： ? 庫存管理依據(jù)以 ALIS系統(tǒng)數(shù)作為基準，以此為基準開展盤點、與委托方對帳等庫存管理工作； ? 必須將客戶倉儲出庫訂單轉(zhuǎn)換成系統(tǒng)出庫通知單，出庫通知單是倉儲作業(yè)的有效憑證；在簽發(fā)出庫通知單無人稽核的情況下，客戶訂單可以與出庫通知單一起使用，倉管員應(yīng)檢查出庫通知單與客戶出庫訂單是否相符。 ? 免責(zé)條款：當事人主動發(fā)現(xiàn)、暴露差異，并實施有效的措施進行補救，最終產(chǎn)生的差異可以免責(zé)： ? 當天發(fā)生的出、入庫作業(yè)造成串貨、少發(fā)貨、多發(fā)貨當事人能在當天發(fā)現(xiàn) ,并向主管、經(jīng)理匯報，得于解決的； ? 倉儲作業(yè)人員在作業(yè)環(huán)節(jié)中造成產(chǎn)品包裝破損、損壞，當事人能及時向主管、經(jīng)理匯報，單獨擺放（不混入正品中的）； ? 帳務(wù)核算人員由于個人操作原因，造成工作失職的，如能當天發(fā)現(xiàn)，主動向財務(wù)經(jīng)理、網(wǎng)點經(jīng)理匯報的； ? 全責(zé)條款： ? 當事人發(fā)現(xiàn)差異，但有意隱瞞，造成事后損失擴大的或延誤最佳處理時機的，全責(zé)追究當事人責(zé)任； ? 責(zé)任人未履行職責(zé)而沒能及時發(fā)現(xiàn)差異，所造成的損失，全額追究責(zé)任人責(zé)任； ? 當事人違反有關(guān)規(guī)定造成的差異，全額追究當事人責(zé)任，并追究相關(guān)主管、經(jīng)理的管理責(zé)任； ? 責(zé)任人未履行職責(zé)而沒有發(fā)現(xiàn)長期存在的錯誤行為，追究責(zé)任人的管理責(zé)任； 倉庫社區(qū) — 倉庫管理人員必上的網(wǎng)站 庫存差異帳務(wù)處理 ? 必須準確盤點實物匯總數(shù)與系統(tǒng)數(shù)進行對帳，并明確差異數(shù)量、原因分析后再與客戶對帳，不得直接拿客戶帳與倉庫實物數(shù)核對； ? 與客戶對帳必須按與客戶的約定的時間和頻次進行，對帳必須有雙方簽字、留低憑據(jù)； ? 所有差異必須要有原因分析； ? 存卡應(yīng)作為手工帳進行管理、保留； ? 網(wǎng)點財務(wù)負責(zé)人進行檢查盤點時必須依據(jù)系統(tǒng)帳，并以此形成盤點報表和差異分析表； ? 網(wǎng)點財務(wù)負責(zé)人必須對系統(tǒng)帳進行有效的監(jiān)督管理，包括對憑證的核對。 ? 如果確實不能按照這個流程做入庫帳務(wù)處理的業(yè)務(wù)，應(yīng)制定特殊流程提交運營部審批，按審批后的流程處理。首先要第一時間通知客戶財務(wù)人員；一般情況下，送貨單據(jù)未到，倉管員應(yīng)拒絕收貨入庫；如確實需要收貨入庫，應(yīng)單獨擺放，單獨標識；不能出具入庫單、不能在其它任何形式的單據(jù)上簽收或打收條；送貨單據(jù)到時，再按 處理；一周以后，送貨單據(jù)（或收貨的其它手續(xù)）還沒有到，轉(zhuǎn)入待處理品帳，由網(wǎng)點財務(wù)負責(zé)人簽發(fā)待處理品入庫指令； ? 已入待處理品帳的，需要轉(zhuǎn)正式入庫的，由網(wǎng)點財務(wù)負責(zé)人簽發(fā)待處理品出庫指令，再按正常入庫帳務(wù)處理程序處理；待處理品的出入庫指令需提交網(wǎng)點負責(zé)人審核，倉庫才可以據(jù)此收貨或出貨。絕對不允許以欠條或其他形式作為未出庫已記帳的依據(jù)； 倉庫社區(qū) — 倉庫管理人員必上的網(wǎng)站 差異處理 ? 通過定時盤點及對帳。 ? 由核算員在盤點過程中發(fā)現(xiàn)帳務(wù)與實物間的差異（包括數(shù)量或狀態(tài)），在確認原因后再制作調(diào)整單，提交財務(wù)經(jīng)理確認。調(diào)整報告由核算員提出，網(wǎng)點財務(wù)負責(zé)人復(fù)核，網(wǎng)點負責(zé)人、分公司財務(wù)經(jīng)理、運營部庫存管理崗位審批。 ? 用于沖抵盤虧處理：在取得客戶諒解的前提下，可以通過盤盈產(chǎn)品與盤虧產(chǎn)品同時調(diào)帳來進行帳務(wù)調(diào)整；此類帳務(wù)調(diào)整必須與客戶調(diào)帳同步，并得到分公司財務(wù)經(jīng)理與分公司經(jīng)理的審批。 ? 每天每名倉庫管理員不低于五個型號、一月內(nèi)所有貨物型號必須至少有一次抽盤 ? 倉庫主管、分公司及財務(wù)經(jīng)理在抽盤中檢查所有下級是否履行職責(zé)、是否符合本制度要求 ? 托管庫：辦事處主任及財務(wù)主管必須確保每周不低于10個產(chǎn)品的完整周盤，確保每四周內(nèi)所有貨物至少有一次周盤，日盤由核算員定期到倉庫進行抽盤檢查 。 倉庫社區(qū) — 倉庫管理人員必上的網(wǎng)站 盤盈處理 ? 若因客戶開單未提貨，網(wǎng)點