單據(jù)印刷規(guī)定(編輯修改稿)
2024-11-14 18:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 送交相關部門或人員審核。第四章 單據(jù)內(nèi)容及貼粘的規(guī)定第十一條 費用報銷單重慶XX有限公司費 用 報 銷 單報銷部門：填報日期： 年 月 日單據(jù)及附件共 頁用 途金額（元） 計165。: 元應退余款: 元財務主管 復核 出納 報銷人 部門領導 領款人 按上述“三項”填制要求填寫，單據(jù)上該填的項目要填寫齊全，部門領導審核完應在“部門領導”處簽字?！坝猛尽表椖恐?，根據(jù)實際發(fā)票票面上發(fā)生的用途一致。如果是沖帳的費用，應在“原借款”中寫明原借款的金額，有余款退回時，應在“應退余款”中寫明退款金額。報銷領款后,應在”領款人”處簽字。第十二條 差旅費報銷單單據(jù)上該填的項目要填寫齊全，部門領導審核簽字應在“部門主管”處中填寫?！捌鹩櫟攸c”項目中，報銷的車票，按實金額(大寫)：人民幣 仟 佰 拾 萬 仟 壹 佰捌 拾零 元零角零分 際乘車的車票報銷，寫明出發(fā)及到達地點。如果是沖帳的費用，應在“原借款”中寫明原借款的金額，有余款退回時，應在“應退余款”中寫明退款金額。報銷領款后,應在”領款人”處簽字。第十三條 報銷單據(jù)粘貼單單據(jù)上該填的項目要填寫齊全，部門領導審核簽字應在“批準人”處內(nèi)填寫，一次性發(fā)生的多張發(fā)票的業(yè)務招待費等，同一金額面值的發(fā)票號必須是連號。每張發(fā)票上右下角應有報銷人的簽名。如遇收到的發(fā)票體積大于粘貼單框，就不需填寫報銷單據(jù)粘貼單，直接粘貼到費用報銷單后。所有的發(fā)票必須規(guī)范粘貼（從左到右，依次折疊，多出部分折疊于框內(nèi)，不超出貼票框。）同一業(yè)務內(nèi)容的單據(jù)盡量粘在同一張粘貼單上。第十四條 借款審批單、付款審批單單據(jù)上該填的項目要填寫齊全，部門領導審核簽字應在“部門領導”處內(nèi)填寫。第十五條 其他 在收到外來單位開具的發(fā)票時，按上述“三”項填制要求檢查是否符合報銷依據(jù)。最后報銷人員要注意發(fā)票類型是幾聯(lián)票，二聯(lián)以上的發(fā)票觀察發(fā)票背面是否全是套寫。報銷人員必須在發(fā)票背面左下角簽字，如“經(jīng)手人：王XX”，證明此發(fā)票是由誰負責經(jīng)手的。第五章 各種項目的單據(jù)報銷規(guī)定第十六條 在某些餐費、水電費、辦公用品等報銷時，必須上加蓋收款單位財務章的收款清單。第十七條 培訓費用的報銷要附上人力資源部的簽字確認。第十八條 辦公用品、固定資產(chǎn)等的購買必須“先申請，后購買”，報銷時附上有相關負責人簽名的購買申請單和入庫單。第十九條 費用報銷時，如遇票面金額與實
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