單據(jù)審核制度-閱讀頁
2024-11-04 18:15本頁面
【正文】 。1出差申請單：出差人填寫出差申請單，單位（部門）領(lǐng)導(dǎo)第一審核，分管領(lǐng)導(dǎo)第二審核，人力資源第三審核，主管領(lǐng)導(dǎo)第四審批。第四篇：單據(jù)報銷制度單據(jù)報銷制度為正確規(guī)范本公司的報銷程序，加強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)部財務(wù)控制和管理，現(xiàn)對單據(jù)報銷相關(guān)事宜作具體管理辦法：財務(wù)單據(jù)包括：付款申請單、狹小憑證襯托單、請款單、差旅費(fèi)報銷單、藍(lán)色“付款憑證”、暫支單、請購單，主要用于記錄和證明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生或完成情況的書面證明，它是會計核算的相關(guān)原始資料和重要依據(jù)。所有替代的發(fā)票不能用隔年的。報銷單據(jù)的粘貼要求：（1）狹小憑證單：左上角的“此處不貼”，不代表不可以粘貼，只要確保斜線以上部分不遮擋字體即可。（3）若用替代發(fā)票報銷，替代的發(fā)票粘貼在單據(jù)表面，原始憑證用大頭針固定背面。第五篇：關(guān)于加強(qiáng)公司單據(jù)開取和審核管理關(guān)于加強(qiáng)公司內(nèi)部銷售單據(jù)管理規(guī)定為了提高公司工作效率，確保庫存的真實(shí)、準(zhǔn)確，特對公司單據(jù)開取和審核的管理作出如下規(guī)定：一、物流部門計劃物流部門開單人員必須嚴(yán)格按照本部門的開單流程和管理規(guī)定，正確開取出、入倉單據(jù)。節(jié)假日要出貨的銷售單，業(yè)務(wù)和財務(wù)對接完畢后，由財務(wù)告知物流開單，其他人無權(quán)要求物流開單；物流部門應(yīng)加強(qiáng)出貨完畢后單據(jù)的傳遞和簽收工作管理。待出貨完畢后的2個工作日內(nèi)務(wù)必將收齊的銷售單（紅聯(lián)）送交出納及時過賬，最遲不超過三天，節(jié)假日除外（如遇出納外出，可由行政代簽收），逾期處罰20元/天（特殊情況，物流提前告知財務(wù)未交單原因及出貨狀況）。月底財務(wù)人員根據(jù)《盤點(diǎn)表》核對公司庫存時，對物流部門開出的單據(jù)的“品名”、“數(shù)量”、“金額”等進(jìn)行復(fù)核。三、處罰簽于單據(jù)在公司管理工作中的重要性，各部門相關(guān)人員必須嚴(yán)格遵守部門工作流程和工作要求，加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)水平，養(yǎng)成嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、認(rèn)真的工作態(tài)度，保證單據(jù)的準(zhǔn)確無誤。如因開單錯誤給公司造成損失的，由制單人按商品市場零售價全額承擔(dān)賠償責(zé)任。如因工作失誤給公司造成損失的，由審核人按商品市場零售價金額承
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