出差費用管理辦法(編輯修改稿)
2024-11-04 01:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 時應(yīng)自覺維護公司之利益，不得有任何有損公司利益之行為發(fā)生，禁止接受饋贈，宴請或收取傭金，者以廠規(guī)論處。3．3．8出差人員洽談業(yè)務(wù)過程中，若談判之問題超過自已的權(quán)限范圍時，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)上級主管以解決，不得自作主張。3．3．9出差人員處理業(yè)務(wù)應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，力求準(zhǔn)確無誤，若有疏忽職守造成公司損失者依廠規(guī)處理。3．3．10接洽公務(wù)如有特定單位及人員，應(yīng)請其在（放行條）或（派車單）上加簽單位名稱，姓名，離開之時間等。3．3．11出差人員應(yīng)將出差經(jīng)過及內(nèi)容完成狀況如實，詳細(xì)記錄在報告上。3．4返廠：業(yè)務(wù)洽談完畢，須立即返廠，嚴(yán)禁故意拖延時間人為造成誤餐，入廠時出差申請單由警衛(wèi)簽名并注明返廠時間后交回出差人員。3．5費用報銷：3．5．1員工因公出差，可按預(yù)估費用申請核準(zhǔn)后予以借支。3．5．2差旅費含交通費，誤餐費，住宿費及其它費用。3．5．2．1交通費：，需乘出租車或摩托車，最高申報限額20元（廣州市區(qū)，深圳特區(qū)內(nèi)最高申報限額40元）。B．各頂乘車標(biāo)示票收據(jù)實報實銷，當(dāng)次發(fā)生之各項費用憑證背面均應(yīng)注明派車單號及同行人員簽名。3．5．2．2誤餐費：A．早餐誤餐費定義為7：15以前離廠者，每人每餐補貼5元。B．午．晚餐誤餐費定義為：超過用餐時間15分鐘以后返廠者，其補貼限額為：深圳經(jīng)濟區(qū)內(nèi)，每人每餐20元，其它地區(qū)每人每餐18元。C．每日出差站貼5元取消。D．誤餐費申報以上述金額為限（不區(qū)分職別，職級一律按上述規(guī)定執(zhí)行）免持憑證。3．5．2．3住宿費：注：員工出差力爭當(dāng)日返回，特殊情況或路途遙遠(yuǎn)不有當(dāng)旭日返回者，須電話報備相關(guān)部門主管，其報銷最高限額為：A深圳特區(qū)內(nèi)：每人每餐80元。B廣東境內(nèi)其它地區(qū)及福建沿海地區(qū)，內(nèi)陸省會城市，每人每晚60元。C內(nèi)陸省份（不含省會城市）：每人每晚40元。3．5．2．4住宿費有限額內(nèi)憑稅務(wù)等發(fā)票實報實銷，超過限額之費用自行負(fù)擔(dān)。3．5．3差旅費限客內(nèi)憑票（盡可能取得稅務(wù)發(fā)票）實報實銷，若遇特殊情況確實無法取得單據(jù)者（住宿費不在此例）須填寫雜支證明單經(jīng)核準(zhǔn)后方可報銷。3．5．4因特殊原因發(fā)生之超支差旅費，應(yīng)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)方能報銷。3．5．5報銷方式：原則上一次公務(wù)報銷一次，交通費，誤餐費，住宿費及其它費用合并集中報銷，報銷時應(yīng)提供以下單據(jù)：A有效的出差申請單，派車單及購物申請單。B合法，有效之各種發(fā)票，收據(jù)（含雜支證明單）。3．5．6外發(fā)QA、QC連續(xù)住外發(fā)廠超過24小時的，每人每日補貼10元。3．6本辦法經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后生效執(zhí)行，修改時亦同。第四篇：出差管理辦法出差管理辦法本著節(jié)約開支、降低成本、提高辦事效率的原則，特制定集團總部有關(guān)出差管理辦法，以使出差管理制度化、標(biāo)準(zhǔn)化。本公司員工因公需出差者，須依照本辦法執(zhí)行。項目公司可參照本辦法，結(jié)合公司經(jīng)營狀況和公司性質(zhì)，制定本公司出差管理辦法，并報集團公司審核、備案。一、差旅費報銷流程部門經(jīng)理以下人員出差須填寫《出差申請單》，部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人（總監(jiān)）簽批，部門負(fù)責(zé)人由主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽批，持審批單到行政部行政助理處申請機票、火車票，去財務(wù)部按程序借款，未經(jīng)批準(zhǔn)的財務(wù)部不予借款，借款時須按出差標(biāo)準(zhǔn)寫明預(yù)算費用款項（出差天數(shù)、人員、住宿標(biāo)準(zhǔn)等）。出差任務(wù)完成后，填寫《出差報告》交部門經(jīng)理簽字，部門負(fù) 責(zé)人由主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，確認(rèn)實際出差時間及工作內(nèi)容，未見《出 差報告》負(fù)責(zé)人不予在報銷單上簽字報銷，同時將《出差報告》復(fù)印 件送行政部備案以便考勤；按財務(wù)要求粘貼差旅單據(jù)報銷憑證，按報銷程序簽字報銷。出差 回程后七天內(nèi)須完成差旅費報銷，并結(jié)清預(yù)支之現(xiàn)金。凡涉及總部人員發(fā)生的差旅費用有項目公司負(fù)擔(dān)的，相關(guān)出差人 員須在項目公司填寫《付款申請表》詳細(xì)列明交通、住宿、招待等費 用，由項目公司上報總部審批，依據(jù)總部出差管理辦法批準(zhǔn)后，由項 目公司支付相關(guān)費用，相關(guān)費用不占用項目公司預(yù)算，由出差人員所 在總部部門預(yù)算中予以報銷。二、費用細(xì)則交通費（1）300公里內(nèi)，乘巴士或火車硬座，夜間可乘硬臥；（2）超過300公里以乘火車硬臥為原則，符合乘機條件者可選擇乘機，不符合乘機條件者若特殊情況經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可乘軟臥、飛機；（3）本市內(nèi)公務(wù)出差以乘坐公交車、公務(wù)車為原則。凡公司已安排出車的，不得報銷交通費。誤餐
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