關(guān)于出差費用報銷制度的補充規(guī)定doc(編輯修改稿)
2024-10-25 06:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 銷。（3）交通費報銷說明：全體員工外出打的的費用原則上不予報銷，確有特殊情況需要打的的，確有特殊情況需要先提前和部門負責(zé)人及總經(jīng)理知會，得到同意后方可報銷，的士費報銷需寫明原因再以報銷程序報銷。（四）關(guān)于選擇交通工具的說明：（1）出差乘火車在8個小時內(nèi)只可乘坐硬坐，超過8個小時以上可以乘坐硬臥，任何級別人員一律不得乘坐火車軟坐或軟臥、動車、高鐵一等座。（2）凡旅途乘火車連續(xù)時間不超過12小時的不得乘飛機。（3）乘船連續(xù)時間不超過6小時的不得乘豪華艙，特別情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。（4）報銷機票款時必須同時提供機票和登機牌，不能同時提供機票和登機牌的，一律按同路程的火車票或汽車票金額報銷，差額由出差人自負。全體員工出差事先未辦理審批而選擇乘坐飛機的，機票款一律按同路程的火車票或汽車票金額報銷，差額由出差人自負。六、業(yè)務(wù)招待費報銷（1）總監(jiān)：當(dāng)次可支出費用權(quán)限為200元，200元以內(nèi)的費用，注明實際用途后，可實報實銷。200元以上應(yīng)事先填寫招待費用申請表，由總經(jīng)理簽字同意后，方可支出。如有特殊情況不能事先填寫招待費申請表的需事先向總經(jīng)理口頭匯報，事后補簽。（2）部門經(jīng)理/直線主管：當(dāng)次可支出費用權(quán)限為100元，100元以內(nèi)的費用，注明實際用途后，可實報實銷。20元以上應(yīng)事先填寫招待費用申請表，由總監(jiān)或部門負責(zé)人簽字同意后，方可支出。如有特殊情況不能事先填寫招待費申請表的需事先向總監(jiān)或部門負責(zé)人口頭匯報，事后補簽。（3）其他人員：應(yīng)事先填寫招待費用申請表，由直線主管/部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)總經(jīng)理簽字后，方可支出。如有特殊情況不能事先填寫招待費申請表的需事先向總監(jiān)或部門負責(zé)人口頭匯報。七、備注：如出差人員出差途中，客戶代為支付住宿費或生活費的出差人員一律不得報銷出差補助（銷售人員原則上允許接受客戶代為支付住宿或生活費，特殊情況除外。報銷人員在報銷時，需附帶出差申請單和出差報告分析，出差申請單和出差報告分析由直線主管/部門經(jīng)理審核，營運總監(jiān)批準(zhǔn)總經(jīng)理簽字后，方可報銷。若在縣級地區(qū)無公交車，而乘坐摩托車無車票，按一市一天10元報銷此銷售部人員及企劃部人員出差維護客戶除了有出差報告外還必須要有《客戶意見反饋表》方可報銷。報銷審批單如若審批人未能按公司制度審批，一經(jīng)公司查實，其費用由財務(wù)主管部門主管各承擔(dān)30%，總經(jīng)理承擔(dān)40%，如若出納未作出款，又發(fā)現(xiàn)報銷單沒有按公司制度執(zhí)行，其費用全部由相關(guān)審核人員承擔(dān)，公司將給予審核舉報人按其報銷費用給予舉報人50%獎勵。如因工作超過十點鐘后乘坐不到公交車的，需打的回家的，只能報銷車費的50%（必須經(jīng)主管部門同意，方可乘坐的士），最高限額為每次30元，零晨1點至早上7點前最高限額為每次50元。如員工虛報出差費用，一經(jīng)查實，公司將按報銷金額的十倍處罰。八、外派人員報銷制度。外派人員并不屬于出差，與員工公司員工無區(qū)別，只是工作地點的特殊性。故外派人員的報銷與公司員工報銷制度流程一樣。外派人員報銷范圍。公司在當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)范圍內(nèi)的工作需要支出，如店鋪的辦公用品、公司調(diào)貨的快遞費用、公司在當(dāng)?shù)氐淖夥垦航鸺白饨稹Ｍ馀蓡T工在當(dāng)?shù)氐纳铋_支（包含初始生活用品的購買）、上下班交通費、當(dāng)?shù)厮奚岬乃M、電費、伙食費等屬于個人開支，合租的宿舍有合租人共同承擔(dān)水電費。因外派員工的特殊性，建議外派員工每月把相關(guān)的報銷單（一定按規(guī)定規(guī)范填寫報銷單）寄回公司，每月報銷一次，公司可根據(jù)當(dāng)?shù)毓ぷ髑闆r適當(dāng)給予備用金。當(dāng)?shù)氐陠T的報銷由公司外派當(dāng)?shù)厝藛T統(tǒng)一簽字審核，每月5日前與外
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