【正文】 用品須附明細(xì)清單；非獨立支付的應(yīng)酬費用及其他非正常支出需由證明人加以確認(rèn)；特別事項需附工作申報表；差旅費必須于出差結(jié)束后一周內(nèi)辦理報銷手續(xù)，報銷單應(yīng)注明起始時間、地點、金額等；運輸費用、汽車費用需在當(dāng)天由責(zé)任人簽字確認(rèn)。屬區(qū)域部分的工程完工后應(yīng)由區(qū)域負(fù)責(zé)人、工程人員共同驗收并簽字確認(rèn)；屬加盟客戶的工程所有報價應(yīng)事前得到客戶的確認(rèn)并在確認(rèn)收妥相關(guān)款項后方可申請付款；區(qū)域店鋪使用的文化室用品及品牌物品，應(yīng)得到區(qū)域負(fù)責(zé)人及店長的簽收確認(rèn)。：部門總監(jiān)簽批—會計復(fù)核—財務(wù)經(jīng)理審核—公司領(lǐng)導(dǎo)審批。如人員變動必須結(jié)清備用金，否則，財務(wù)部有權(quán)于該員工工資扣除。費用審批日及報銷日、報銷日：按財務(wù)規(guī)定的時間。￥2000元以上提前2天預(yù)約。1店鋪自收款，現(xiàn)金管理，規(guī)定該店店長或收銀員于每日下午17：00前將款項存入公司指定帳號，針對大額的情況，由區(qū)域負(fù)責(zé)人安排司機接送；如特殊情況未能按日存款，必須致電財務(wù)經(jīng)理說明原因獲審批。（每月20日、21日，節(jié)假日順延）指定店鋪，自收現(xiàn)金兩天內(nèi)需存入財務(wù)指定的帳號。1月固定費用支付流程，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審批后，由財務(wù)經(jīng)理視付款順序進(jìn)行合理的安排付款。b、其他款項的支付準(zhǔn)備及辦理程序按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。d、未盡詳細(xì)或修改之處另行補充，以公司領(lǐng)導(dǎo)簽署方有可。2． 范圍：本公司內(nèi)人員因公出差申請，出廠，業(yè)務(wù)處理，返廠等一系列行為準(zhǔn)則及程序。3．1．2出差人員需攜帶物品出廠應(yīng)填具（物品清單），經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后并由警衛(wèi)人員查驗后方可攜出。3．1．4日常列行公事，如采購五金，菜肉等，可直接在采購登記本登記外出事由，時間，地點后即可作業(yè)。3．2．2查畢無誤后，出差人員應(yīng)持經(jīng)準(zhǔn)之出差申請單，主動接受警衛(wèi)檢查，核對無誤并簽注后方能離廠。3．2．4出差申請單留存警衛(wèi)室備查。3．3．3出差人員離廠后，應(yīng)按出差申請單計劃路線，及接洽單位約定之時間前往處理公務(wù)，嚴(yán)禁出差途中繞道逗留辦私事，違者以曠工論處。3．3．5出差途中若遇塞車等意外狀況，不能按計劃完成公務(wù)時，出差人員應(yīng)及時與本公司及接洽單位聯(lián)絡(luò)，出差人員在外應(yīng)注意多多和本公司保持聯(lián)絡(luò)，以提高工作效率。3．3．7出差人員洽談業(yè)務(wù)時應(yīng)自覺維護(hù)公司之利益，不得有任何有損公司利益之行為發(fā)生，禁止接受饋贈，宴請或收取傭金，者以廠規(guī)論處。3．3．9出差人員處理業(yè)務(wù)應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，力求準(zhǔn)確無誤，若有疏忽職守造成公司損失者依廠規(guī)處理。3．3．11出差人員應(yīng)將出差經(jīng)過及內(nèi)容完成狀況如實，詳細(xì)記錄在報告上。3．5費用報銷：3．5．1員工因公出差，可按預(yù)估費用申請核準(zhǔn)后予以借支。3．5．2．1交通費：，需乘出租車或摩托車，最高申報限額20元（廣州市區(qū)，深圳特區(qū)內(nèi)最高申報限額40元）。3．5．2．2誤餐費：A．早餐誤餐費定義為7：15以前離廠者，每人每餐補貼5元。C．每日出差站貼5元取消。D．誤餐費申報以上述金額為限（不區(qū)分職別，職級一律按上述規(guī)定執(zhí)行）免持憑證。B廣東境內(nèi)其它地區(qū)及福建沿海地區(qū)，內(nèi)陸省會城市，每人每晚60元。3．5．2．4住宿費有限額內(nèi)憑稅務(wù)等發(fā)票實報實銷，超過限額之費用自行負(fù)擔(dān)。3．5．4因特殊原因發(fā)生之超支差旅費，應(yīng)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)方能報銷。B合法，有效之各種發(fā)票，收據(jù)（含雜支證明單）。3．6本辦法經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后生效執(zhí)行，修改時亦同。本公司員工因公需出差者，須依照本辦法執(zhí)行。一、差旅費報銷流程部門經(jīng)理以下人員出差須填寫《出差申請單》，部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人（總監(jiān)）簽批，部門負(fù)責(zé)人由主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽批，持審批單到行政部行政助理處申請機票、火車票，去財務(wù)部按程序借款，未經(jīng)批準(zhǔn)的財務(wù)部不予借款，借款時須按出差標(biāo)準(zhǔn)寫明預(yù)算費用款項（出差天數(shù)、人員、住宿標(biāo)準(zhǔn)等）。出差 回程后七天內(nèi)須完成差旅費報銷，并結(jié)清預(yù)支之現(xiàn)金。二、費用細(xì)則交通費（1）300公里內(nèi)，乘巴士或火車硬座，夜間可乘硬臥；（2）超過300公里以乘火車硬臥為原則，符合乘機條件者可選擇乘機，不符合乘機條件者若特殊情況經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可乘軟臥、飛機；（3）本市內(nèi)公務(wù)出差以乘坐公交車、公務(wù)車為原則。誤餐補助北京市內(nèi)出差屬正常工作，需要乘坐公交工具者，請到行政部填寫外出申請單據(jù)，申領(lǐng)乘車卡，無任何補貼。除集團(tuán)副總監(jiān)以 上人員及項目公司總經(jīng)理