出差費用管理辦法-閱讀頁
2024-11-04 01:29本頁面
【正文】 級別人員外，其他人員同性別2人同行，須同住一室，由職位較高者報銷。如有計劃需招待客人1000元以下的，須由總監(jiān)簽批；1000元以上的應提前按部門上報主管領導，批準后方可報銷。二、本辦法參照公司《財務管理制度》和《費用管理制度》的規(guī)定制定。第三條 出差申請審批規(guī)定公司員工出差，必須遵照流程申請，批準后方可外出，否則以曠工論處。一、出差申請流程:員工出差前需填寫《出差申請單》，經權責主管審批后，送人力資源部備查。員工需將《出差申請單》中的出差預定行程填寫詳細，內容必須涵蓋日期、城市（地點）、行程起迄點、交通工具、接洽對象、工作事項、聯絡電話等。出差期間須寫《出差工作日志》，作為出差人工作考核、考勤補記和報銷參照。若已成行，在行程中因臨時工作狀況須改變行程者，應以電話或Email向其主管報備說明，報銷審批時另附書面說明。集團總裁負責對副總（副院長）、總監(jiān)出差和出差費用的審批。第四條 出差借支審批規(guī)定一、出差借支說明：出差人員經主管核準后出差，可按規(guī)定向財務部辦理差旅費借支。借支原則：前款不清，后款不借。如需長期出差，又不適用外派辦法者，則其借支另行申請，呈總裁與董事長核準。（2）出差之后未返回公司而離職者，公司可從其薪資中扣除差額。二、出差借支審批權責出差人員憑已核準的《出差申請單》辦理差旅費借支審批手續(xù)。金額超過5000元的借支，須經總裁簽字核準。第五條 出差報銷審批規(guī)定一、出差報銷說明：報銷周期計算：實行每月一報原則，部門主管3天內審批核準。出差補助說明：因業(yè)務出差的個人補助為20元/天，連同工資于次月工資日一起發(fā)放。交通、住宿如已由公司或他人提供時，不得重復申請該項費用。員工出差期間擅作私人旅行/探親/訪友，或借機處理私人事務，由此產生的超支增支部分，不得報銷；若從事違法犯罪事情，經查證屬實者，除依法究辦外，須賠償公司全部出差費用及一切相關損失。所有費用相關的單據或收據皆須保留，若無則不得報銷。二、出差報銷審批權責出差返回后，于7日內將《差旅費報銷單》并附《出差申請單》、《出差工作日志》和相關費用票據，呈部門主管審批。財務部收到《差旅費報銷單》與《出差工作日志》，由財務經辦人核對該員工的《出差申請單》后，送呈財務主管審批簽字后報銷實際出差費用。選乘的交通工具應按公司的標準規(guī)定等級執(zhí)行，并憑出差時間、地點、路線一致的有效票據報銷。二、火車：短途硬座，長途硬臥（10小時以上），任何班次；憑火車票原票報銷。四、出租車：市（縣、區(qū)）內提倡乘坐公交車和地鐵，如任務緊急等特殊情況下打車需提前向主管申請或臨時電話申請，并在報銷時書面說明打車原因，經主管副總（副院長）簽字確認后憑票報銷，原因不符合公司規(guī)定，不予報銷。五、私車公用：在無公車派用且為緊急事件情況下，經報備同意后可使用私車。駕車違規(guī)罰款則自行負責，如出差中特殊情況則視情申請。飛機票價以經濟艙票為原則，但副總（副院長）及以上人員出差飛行時間超過5小時以上時，可選購商務艙票。七、出差期間有下列情況之一者，不予報銷交通費：未經同意，擅自超標準乘坐而發(fā)生的超支部分；借出差之際探親、訪友和旅游等而發(fā)生的交通費增支部分；出差時乘坐公司商務車、客戶提供的車輛、公司同事車輛的；未經批準，自帶私車發(fā)生費用超過乘坐公共交通工具費用的部分。住宿以過夜為標準，白天鐘點房費用不予報銷。二、因外事或重要業(yè)務，需要招待賓客住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費標準的，應事先向主管領導報告，經審核同意后執(zhí)行，報銷時須附注事由說明。同性員工一起出差的，應兩人同住一間雙人房，報銷額以公司規(guī)定的住宿費標準來確定。五、如出差地就近有公司簽約折扣酒店，應優(yōu)先安排；如出差地設有公司宿舍，應住公司宿舍為優(yōu)先選擇；出差同一地點二個月以上，則以租用公司附近房屋為優(yōu)先考慮。第八條 其他費用報銷審核一、業(yè)務招待費：因外事或重要業(yè)務，需要招待賓客用餐、住宿等交際而須支出招待費的，應事先向主管領導報告，經批準同意的，可按公司招待費借支和報銷規(guī)定進行申請借支和報銷，須提供相關憑證并說明用途和內容。電話費報銷依公司通訊費報銷規(guī)定執(zhí)行。第九條 附則一、本辦法由集團人力資源部負責擬定、修改、解釋。三、本辦法自頒布之日起實
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