韶山高新區(qū)20xx年度部門決算分析報(bào)告(編輯修改稿)
2025-11-03 22:09 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 今年我鎮(zhèn)繼續(xù)深入貫徹黨的群眾路線活動(dòng)，走基層，大下訪，體民情，入民心。全面完成了重建XX工作。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預(yù)算安排情況我鎮(zhèn)XX年年初預(yù)算初始金額為XX元，執(zhí)行中因XX等原因調(diào)整金額XX元，實(shí)際預(yù)算金額為XX元。我鎮(zhèn)全年預(yù)算與XX年相比有很大的減少，主要原因在于XX。、原因及改進(jìn)措施（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況 、資金性質(zhì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，特別是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況。三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析年末部門（單位）資產(chǎn)、負(fù)債基本情況，與上對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因(可用柱形圖或折線圖)。（一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況對(duì)資產(chǎn)負(fù)債具體構(gòu)成進(jìn)行分析，可從占比、上下年變動(dòng)等方面進(jìn)行分析（可用餅圖、柱圖或折線圖），重點(diǎn)說(shuō)明主要資產(chǎn)、負(fù)債基本情況、變動(dòng)情況及原因。（二）資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率，可進(jìn)行連續(xù)的對(duì)比，分析部門（單位）資產(chǎn)負(fù)債管理中存在的問(wèn)題，加強(qiáng)資產(chǎn)效益管理，避免潛在的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)。四、本部門決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況（一）本部門（單位）財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。（二）本部門（單位）決算公開(kāi)工作、主管部門對(duì)所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開(kāi)展情況。（三）對(duì)部門（單位）決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見(jiàn)建議。注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評(píng)價(jià)表（見(jiàn)軟件查詢模板）及行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)（附后）。行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)，衡量行政單位支出的增長(zhǎng)水平。計(jì)算公式為：支出增長(zhǎng)率＝(本期支出總額247。上期支出總額1)100% ，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)247。（年初預(yù)算數(shù)177。年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）100% 年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為：人均開(kāi)支＝本期支出數(shù)247。本期平均在職人員數(shù)100% ，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)247。本期支出總數(shù)100% 、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：人員支出比率=本期人員支出數(shù)247。本期支出總數(shù)100% 公用支出比率=本期公用支出數(shù)247。本期支出總數(shù)100% ，衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為：人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積247。本期末在職人員數(shù)，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為：人車比例=本期末在職人員數(shù)247。本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù):1二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)247。（年初預(yù)算數(shù)177。年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）100% 年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)247。（年初預(yù)算數(shù)177。年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）100% 年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：人員支出比率＝人員支出247。事業(yè)支出100% 公用支出比率＝公用支出247。事業(yè)支出100% ，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：人均基本支出＝（基本支出離退休人員支出）247。實(shí)際在編人數(shù)，衡量事業(yè)單位利用債權(quán)人提供資金開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的能力，以及反映債權(quán)人提供資金的安全保障程度。計(jì)算公式為：資產(chǎn)負(fù)債率＝負(fù)債總額247。資產(chǎn)總額100%此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)則規(guī)定對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析。第三篇：2005部門決算分析報(bào)告縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦2005部門決算分析報(bào)告一、基本情況本辦主要職能為貫徹執(zhí)行國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)政策和法規(guī)，負(fù)責(zé)擬定全縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)政策措施和項(xiàng)目管理辦法等，制定全縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的安排、評(píng)估論證、計(jì)劃編制、申報(bào)立項(xiàng)等工作，負(fù)責(zé)研究部署、綜合協(xié)調(diào)、組織實(shí)施、督促檢查和驗(yàn)收農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，配合財(cái)政等部門做好農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資金的監(jiān)督使用和專項(xiàng)審計(jì)等工作。我辦屬正科級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無(wú)下屬機(jī)構(gòu)，定編5人，2004年本辦有工作人員5人，2005年提干調(diào)出1人，現(xiàn)有工作人員4人。二、本辦預(yù)算執(zhí)行情況分析2005年1月至12月我辦收入總計(jì)為265966元，收入主要來(lái)源于三方面：一是財(cái)政補(bǔ)助收入211326元，其中150000元用于車輛購(gòu)置補(bǔ)助，其余61326為在職人員工資、經(jīng)費(fèi)等補(bǔ)助；二是上級(jí)（市開(kāi)發(fā)辦）補(bǔ)助購(gòu)置工作用車收入10000元；三是其他收入44640元，此收入主要為2005年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)水利工程招投標(biāo)報(bào)名費(fèi)、資料費(fèi)等收入。支出主要分為三大塊：，其中基本工資39520元，津貼8999元，獎(jiǎng)金10900元，其他11782元；，其中辦公費(fèi)7915元，水電費(fèi)749元，交通費(fèi)3343元，交通工具購(gòu)置費(fèi)151626元，其他10873元；三是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3368元。收入支出與預(yù)算對(duì)比分析：2005我辦收入支出與年初預(yù)算略有差距，差距原因?yàn)楸巨k工作人員1人因提拔使用調(diào)離本單位，致使財(cái)政調(diào)少撥入本辦收入1萬(wàn)元。收入支出與上對(duì)比分析：本辦2005年收入較2004年增加15萬(wàn)元用于購(gòu)置工作用車，相對(duì)應(yīng)支出方面2005年較2004年增加151626元交通工具購(gòu)置費(fèi)及交通費(fèi)，其他方面無(wú)較大差距。年未收支節(jié)余情況分析。，扣除暫存應(yīng)付款等因素。結(jié)余原因?yàn)楸巨k一年來(lái)本著量入為出，勤儉節(jié)約原則使用有限資金，財(cái)務(wù)運(yùn)行正常。資產(chǎn)負(fù)債情況分析：2005年我辦因工作需要購(gòu)置工作用車1輛，較2004年賬面資產(chǎn)增加額為151626元。其他資產(chǎn)負(fù)債與2004年無(wú)較大變化。三、本辦2005年財(cái)務(wù)管理比較規(guī)范、嚴(yán)格，賬務(wù)真實(shí)，財(cái)務(wù)運(yùn)行符合法律法規(guī)，未發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)方面違法違紀(jì)問(wèn)題。且單位能在財(cái)政安排資金緊張的情況下，量入為出，勤儉節(jié)約，較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)，2005獲市開(kāi)發(fā)辦目標(biāo)考評(píng)先進(jìn)進(jìn)步單位獎(jiǎng)。第四篇：2016部門決算分析報(bào)告
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