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正文內(nèi)容

國際金融學(xué)教學(xué)課件下載-樣章(編輯修改稿)

2024-10-25 12:39 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 回的交易;改變持有外匯的時(shí)間。 (3)掉期交易按交割日期的不同,可劃分為三種類型。 ①即期對遠(yuǎn)期的掉期交易 (Spot Against Forward) ②即期對即期的掉期交易 (Spot Against Spot) ③遠(yuǎn)期對遠(yuǎn)期的掉期交易,2.掉期遠(yuǎn)期匯率的計(jì)算 掉期率等于兩筆交易所使用的匯率的差價(jià),即買進(jìn)和賣出兩種不同期限的外匯所使用的匯率的差價(jià),因此,掉期率的第一價(jià)格相當(dāng)于即期或近期賣出單位貨幣與遠(yuǎn)期買入單位貨幣的兩個(gè)匯率差額;掉期率的第二個(gè)價(jià)格相當(dāng)于即期或近期買入單位貨幣與遠(yuǎn)期賣出單位貨幣的兩個(gè)匯率的差額。 3.掉期外匯業(yè)務(wù)的應(yīng)用 掉期外匯業(yè)務(wù)的用途主要有三個(gè)方面:①調(diào)整外匯銀行外匯資金的構(gòu)成和外匯頭寸的不平衡;②回避外貿(mào)結(jié)算業(yè)務(wù)所伴隨的匯率風(fēng)險(xiǎn);③降低企業(yè)籌集資金的成本。下面以兩個(gè)例子具體說明掉期外匯業(yè)務(wù)的這些應(yīng)用。,,,三、外匯交易方式的創(chuàng)新 (一)外匯期貨 外匯期貨(Foreign Currency Futures)也稱貨幣期貨,是買賣雙方通過期貨交易所按約定的價(jià)格,在約定的未來時(shí)間買賣某種外匯合約的交易方式。 外匯期貨的特點(diǎn)(外匯期貨與遠(yuǎn)期外匯交易的不同) (1)交易的標(biāo)的物不同 (2)交易方式不同 (3)保證金和手續(xù)費(fèi)制度不同 (4)交易清算方式不同 (5) 交割方式不同,(二)外匯期權(quán) 1.外匯期權(quán)的定義 期權(quán)(options)是一種以一定的費(fèi)用(期權(quán)費(fèi))獲得在一定的時(shí)刻或時(shí)期內(nèi)擁有買入或賣出某種貨幣(或股票)的權(quán)利的合約。外匯期權(quán)(Foreign Currency Option),亦稱貨幣期權(quán),是指期權(quán)合約買方在有效期內(nèi)能按約定匯率買入或賣出一定數(shù)額外匯的不包括相應(yīng)義務(wù)在內(nèi)的單純權(quán)利,即沒有必須買入或賣出外匯的義務(wù)。,2.外匯期權(quán)的特點(diǎn) (1)外匯期權(quán)有更大的靈活性。 (2)期權(quán)費(fèi)不能收回,且費(fèi)率不固定。 (3)外匯期權(quán)交易的對象是標(biāo)準(zhǔn)化合約。 3.外匯期權(quán)的類型 (1)按履約方式劃分為美式期權(quán)和歐式期權(quán): 美式期權(quán):自選擇權(quán)合約成立之日算起,到期日的截止時(shí)間之前,買方可以在此期間內(nèi)之任一時(shí)點(diǎn),隨時(shí)要求賣方依合約的內(nèi)容,買入或賣出約定數(shù)量的某種貨幣。 歐式期權(quán):期權(quán)買方于到期日之前,不得要求期權(quán)賣方履行合約,僅能于到期日的截止時(shí)間,要求期權(quán)賣方履行合約。,(2)雙方權(quán)利的內(nèi)容分為看漲期權(quán)和看跌期權(quán): 看漲期權(quán),也稱擇購期權(quán)、買權(quán)(Call Option),是指期權(quán)合約的買方有權(quán)在有效期內(nèi)或到期日之截止時(shí)間按約定匯率從期權(quán)合約賣方處購進(jìn)特定數(shù)量的貨幣。 看跌期權(quán),也稱擇售期權(quán)、賣權(quán)(Put Option),是指期權(quán)買方有權(quán)在合約的有效期內(nèi)或到期日之截止時(shí)間按約定匯率賣給期權(quán)賣方特定數(shù)量的貨幣。 (3)按交易方式劃分,可以分為在有組織的交易所交易期權(quán)和場外交易期權(quán)。,期權(quán)費(fèi)及其決定因素 (1)合約的有效期 (2)協(xié)議日與到期日的差價(jià) (3)預(yù)期匯率的波動幅度 (4)期權(quán)供求狀況,第三節(jié)外匯風(fēng)險(xiǎn)及防范實(shí)務(wù),一、匯率風(fēng)險(xiǎn)及類型 1. 匯率風(fēng)險(xiǎn)的含義與類型 含義:匯率風(fēng)險(xiǎn)(Exchange Rate Risk),又稱外匯風(fēng)險(xiǎn)(Foreign Exchange Risk),是指經(jīng)濟(jì)主體在持有或運(yùn)用外匯的經(jīng)營活動中,因匯率變動而蒙受損失的一種可能性。 類型: 交易風(fēng)險(xiǎn)(Transaction
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